Экспорт отчётности
Делимобиль (DELI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Делимобиль Движение денежных средств 2025-2021 | DELI
Движение денежных средств по годам Делимобиль
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-3.73 млрд | 8 млн | 1.93 млрд | 810 млн | -440 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
2.6 млрд | 1.9 млрд | 1.3 млрд | 1 млрд | 1.4 млрд |
Выплаченные дивиденды |
- | 175 млн | - | - | - |
Денежные средства на конец периода |
1.27 млрд | 1.69 млрд | 8.32 млрд | 1.61 млрд | 1.18 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
6.13 млрд | 5.38 млрд | 6.45 млрд | 4.4 млрд | 2.99 млрд |
Капитальные расходы |
555 млн | 620 млн | 2.3 млрд | 450 млн | 410 млн |
Свободный денежный поток |
5.58 млрд | 4.76 млрд | 4.15 млрд | 3.95 млрд | 2.58 млрд |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Делимобиль
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | |
|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-664 млн | -1.01 млрд | -1.8 млрд | -709 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
700 млн | 500 млн | 1.5 млрд | 600 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
2.57 млрд | 1.42 млрд | 3.2 млрд | 1.57 млрд |
Капитальные расходы |
86 млн | 53 млн | 250 млн | 162 млн |
Свободный денежный поток |
2.48 млрд | 1.37 млрд | 2.95 млрд | 1.41 млрд |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Делимобиль, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Китай
Великобритания
Мексика
Бермуды
Канада
Джерси
Каймановы острова