Экспорт отчётности
ArcBest Corporation (ARCB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ArcBest Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | ARCB
Краткий обзор денежной генерации компании ArcBest Corporation
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $323,5 млн до $229 млн; денежная база стала слабее.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,73x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Операционная денежная маржа составляет 5,7% против 8,6% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.
Вывод по денежным потокам
Денежные потоки компании ArcBest Corporation в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам ArcBest Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
229 млн | 286 млн | 322 млн | 471 млн | 324 млн | 206 млн | 170 млн | 255 млн | 152 млн | 112 млн | 149 млн | - | - | - | - | 26.3 млн | 11.8 млн | 105 млн | - |
Износ и амортизация |
170 млн | 149 млн | 145 млн | 138 млн | 123 млн | 118 млн | 112 млн | 109 млн | 103 млн | 103 млн | 93 млн | 86.2 млн | 88.4 млн | 87.8 млн | 73.7 млн | 71.6 млн | 75.2 млн | 76.9 млн | - |
Кредиторская задолженность |
154 млн | 173 млн | 214 млн | 270 млн | 311 млн | 171 млн | 134 млн | 144 млн | 129 млн | 133 млн | 131 млн | 104 млн | 89.1 млн | 84.3 млн | 66.5 млн | 62.1 млн | 59.4 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
371 млн | 395 млн | 430 млн | 517 млн | 582 млн | 321 млн | 283 млн | 297 млн | 279 млн | 261 млн | 236 млн | 228 млн | 203 млн | 181 млн | 150 млн | 145 млн | 115 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ArcBest Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 130 млн | 8.54 млн | 44.7 млн | 99.3 млн | 108 млн | -23.4 млн | 56.8 млн | 88.8 млн | 134 млн | 6.47 млн | 127 млн | 91 млн | 83.1 млн | 20.7 млн | 120 млн | 166 млн | 196 млн | -11.3 млн | 85.2 млн | 92.4 млн | 123 млн | 22.5 млн | 54.7 млн | 69.2 млн | 58.9 млн | 23.1 млн | 32.4 млн | 57.5 млн | 83.8 млн | -3.37 млн | 81.8 млн | 54 млн | 87.8 млн | 31.8 млн | 55.5 млн | 45 млн | 49.6 млн | 1.76 млн | - | 89.3 млн | 53.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.35 млн | - | 21.9 млн | 19.2 млн |
Износ и амортизация |
43.2 млн | 44.7 млн | 2.59 млн | 3.2 млн | 44.4 млн | 40.9 млн | 3.2 млн | 3.21 млн | 36.6 млн | 36.3 млн | 3.22 млн | 3.2 млн | 37.1 млн | 35.8 млн | 3.2 млн | 3.23 млн | 34.2 млн | 34.9 млн | 3.23 млн | 2.48 млн | 30.4 млн | 30.3 млн | 967 тыс. | 1.07 млн | 30 млн | 29.1 млн | 981 тыс. | 1 млн | 29.4 млн | 27.4 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | 28 млн | 27.2 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | 25.5 млн | 25.2 млн | 1.14 млн | - | 25.8 млн | 25.7 млн | 25.2 млн | - | 23.4 млн | 22.6 млн | 22.2 млн | - | 22.2 млн | 21.2 млн | 20.5 млн | - | 1 млн | 1.1 млн | 1.04 млн | - | 1.22 млн | 200 тыс. | 19.3 млн | - | 54.2 млн | 36 млн | 17.9 млн | - | 53.8 млн | 36.1 млн |
Кредиторская задолженность |
199 млн | 198 млн | 164 млн | 154 млн | 164 млн | 177 млн | 167 млн | 173 млн | 205 млн | 222 млн | 210 млн | 214 млн | 246 млн | 246 млн | 254 млн | 270 млн | 330 млн | 346 млн | 341 млн | 311 млн | 228 млн | 204 млн | 178 млн | 171 млн | 162 млн | 141 млн | 128 млн | 134 млн | 160 млн | 167 млн | 146 млн | 144 млн | 154 млн | 176 млн | 140 млн | 129 млн | 148 млн | 142 млн | 131 млн | 133 млн | 133 млн | 133 млн | 133 млн | 131 млн | 131 млн | 131 млн | 131 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 104 млн | 89.1 млн | 89.1 млн | 89.1 млн | 89.1 млн | 84.3 млн | 84.3 млн | 84.3 млн | 84.3 млн | 66.5 млн | 66.5 млн | 66.5 млн | 66.5 млн | 62.1 млн | 72.7 млн | 72.5 млн |
Дебиторская задолженность |
489 млн | 454 млн | 425 млн | 371 млн | 409 млн | 402 млн | 414 млн | 395 млн | 423 млн | 430 млн | 434 млн | 430 млн | 469 млн | 430 млн | 470 млн | 517 млн | 627 млн | 660 млн | 676 млн | 582 млн | 425 млн | 360 млн | 344 млн | 321 млн | 324 млн | 273 млн | 279 млн | 283 млн | 293 млн | 296 млн | 295 млн | 297 млн | 323 млн | 309 млн | 289 млн | 279 млн | 302 млн | 283 млн | 259 млн | 261 млн | 261 млн | 261 млн | 261 млн | 236 млн | 236 млн | 236 млн | 236 млн | 228 млн | 228 млн | 228 млн | 228 млн | 203 млн | 203 млн | 203 млн | 203 млн | 181 млн | 181 млн | 181 млн | 181 млн | 150 млн | 150 млн | 150 млн | 150 млн | 145 млн | 146 млн | 136 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ArcBest Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Мексика
Каймановы острова
США
Китай
Джерси
Россия
Бермуды
Канада
Великобритания
