Экспорт отчётности
Universal Logistics Holdings (ULH)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Universal Logistics Holdings Движение денежных средств 2025-2008 | ULH
Краткий обзор движения денежных средств компании Universal Logistics Holdings
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Операционный денежный поток вырос с $83,3 млн до $183 млн, или на +119,8%; среднегодовой темп составил около 21,8%. Денежная генерация расширялась быстро.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 2,2x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 4,8% до 11,7%. Качество роста выручки стало выше.
Итог
По данным движения денежных средств компания Universal Logistics Holdings обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам Universal Logistics Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
183 млн | 112 млн | 210 млн | 213 млн | 83.3 млн | 99.3 млн | 128 млн | 94.9 млн | 83.8 млн | 68.6 млн | - | - | 57.6 млн | 70.4 млн | 78.7 млн | 46.9 млн | 22.9 млн | - |
Износ и амортизация |
146 млн | 124 млн | 77 млн | 76.7 млн | 67.5 млн | 74.1 млн | 74.8 млн | 54.4 млн | 47 млн | 36.7 млн | 34.9 млн | 33.1 млн | 19.7 млн | 18.2 млн | 17.7 млн | 17.5 млн | 10.4 млн | - |
Кредиторская задолженность |
61.1 млн | 60 млн | 64.1 млн | 87.1 млн | 118 млн | 97.9 млн | 91.9 млн | 92 млн | 84.4 млн | 65.9 млн | 46.3 млн | 57.4 млн | 46.5 млн | 55.2 млн | 33.8 млн | 23.8 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
261 млн | 294 млн | 288 млн | 351 млн | 341 млн | 259 млн | 211 млн | 216 млн | 171 млн | 145 млн | 141 млн | 151 млн | 132 млн | 119 млн | 74.9 млн | 68.8 млн | - | - |
Общие запасы |
9.89 млн | 8.27 млн | 12.4 млн | 11.4 млн | 14.1 млн | 8.28 млн | 7.16 млн | 6.75 млн | 5.34 млн | 8.62 млн | 8.62 млн | 8.25 млн | 3.62 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Universal Logistics Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 33.4 млн | - | - | - | 84.3 млн | - | - | - | 36.9 млн | - | - | - | 64.5 млн | - | 144 млн | 69.3 млн | 41.1 млн | - | 53.7 млн | 53.5 млн | 43.1 млн | - | 77.7 млн | 108 млн | 25.2 млн | - | 132 млн | 91.8 млн | 47.8 млн | - | 73.9 млн | 43.4 млн | 16.1 млн | - | 70.4 млн | 47 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 млн | - | - | - | 14.2 млн | - | 57.6 млн | 37.3 млн | 11.6 млн | - | 19.5 млн | 2.55 млн | -1.39 млн |
Износ и амортизация |
36.2 млн | 35.6 млн | - | 35.5 млн | 36.2 млн | 35.5 млн | - | 30.3 млн | 36.8 млн | 20.7 млн | - | 19.4 млн | 19.2 млн | 18.5 млн | - | 15 млн | 27.1 млн | 16.2 млн | - | 16.5 млн | 16.3 млн | 19.1 млн | - | 16.9 млн | 18.5 млн | 19.5 млн | - | 18.8 млн | 17.4 млн | 16.9 млн | - | 14 млн | 13.2 млн | 12.2 млн | - | 11.8 млн | 11.5 млн | 10.3 млн | - | 9.08 млн | 9.14 млн | 8.55 млн | - | 8.54 млн | 8.87 млн | 9.04 млн | - | 8.47 млн | 8.02 млн | 7.64 млн | - | 4.68 млн | 5.01 млн | 5.06 млн | - | 4.45 млн | 4.48 млн | 4.45 млн | - | 2.95 млн | 2.9 млн | 2.87 млн |
Кредиторская задолженность |
61.1 млн | 52 млн | 60 млн | 67.6 млн | 74.8 млн | 77.9 млн | 60 млн | 78.4 млн | 74 млн | 73.9 млн | 64.1 млн | 83.9 млн | 76.7 млн | 83.7 млн | 87.1 млн | 108 млн | 119 млн | 131 млн | 118 млн | 113 млн | 104 млн | 98.6 млн | 97.9 млн | 97.9 млн | 97.9 млн | 97.9 млн | 91.9 млн | 91.9 млн | 91.9 млн | 91.9 млн | 92 млн | 92 млн | 92 млн | 92 млн | 84.4 млн | 84.4 млн | 84.4 млн | 84.4 млн | 65.9 млн | 65.9 млн | 65.9 млн | 65.9 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 57.4 млн | 57.4 млн | 57.4 млн | 57.4 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 55.2 млн | 55.2 млн | 55.2 млн | 55.2 млн | 49.9 млн | 33.8 млн | 33.8 млн | 33.8 млн |
Дебиторская задолженность |
261 млн | 257 млн | 288 млн | 278 млн | 255 млн | 259 млн | 294 млн | 300 млн | 288 млн | 281 млн | 288 млн | 307 млн | 317 млн | 332 млн | 351 млн | 384 млн | 400 млн | 393 млн | 341 млн | 326 млн | 285 млн | 264 млн | 259 млн | 259 млн | 259 млн | 259 млн | 211 млн | 211 млн | 211 млн | 211 млн | 216 млн | 216 млн | 216 млн | 216 млн | 171 млн | 171 млн | 171 млн | 171 млн | 145 млн | 145 млн | 145 млн | 145 млн | 141 млн | 141 млн | 141 млн | 141 млн | 151 млн | 151 млн | 151 млн | 151 млн | 132 млн | 132 млн | 132 млн | 132 млн | 119 млн | 119 млн | 119 млн | 119 млн | 113 млн | 74.8 млн | 74.8 млн | 74.9 млн |
Общие запасы |
9.89 млн | 9 млн | 8.27 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 млн | - | - | - | 8.28 млн | - | - | - | 7.16 млн | - | - | - | 6.75 млн | - | - | - | 5.34 млн | - | - | - | 8.62 млн | - | - | - | 8.62 млн | - | - | - | 8.25 млн | - | - | - | 3.62 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Universal Logistics Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Джерси
Бермуды
Великобритания
Китай
Мексика
Канада
Каймановы острова