Экспорт отчётности
Steel Connect (STCN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Steel Connect Движение денежных средств 2024-2008 | STCN
Краткий обзор качества денежных потоков компании Steel Connect
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2020–2024.
Денежная генерация основной деятельности ухудшилась: $21,8 млн в конце против $46,7 млн в начале периода.
Операции приносили положительный поток 3 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,85x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Операционная денежная маржа составляет 12,5% против 13,8% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.
Итоговая оценка
Денежные потоки компании Steel Connect формируют смешанную картину: положительные периоды чередуются со слабой конверсией или высокой потребностью в финансировании.
Движение денежных средств по годам Steel Connect
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
21.8 млн | 8.52 млн | -3.13 млн | -8.11 млн | 46.7 млн | 20.8 млн | 10 млн | -24.4 млн | -19.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.83 млн | 456 тыс. | 2.22 млн | 3.4 млн | 4.11 млн | 22.1 млн | 16.8 млн | 8.21 млн | 8.12 млн | 8.67 млн | 13.2 млн | 14.1 млн | 13.9 млн | 16.7 млн | 4.01 млн | 4.24 млн | - |
Кредиторская задолженность |
25.2 млн | 26.5 млн | 30.6 млн | 29.8 млн | 46.2 млн | 85.9 млн | 78.2 млн | 71.5 млн | 114 млн | 120 млн | 105 млн | 110 млн | 111 млн | 164 млн | 145 млн | 136 млн | - |
Дебиторская задолженность |
33.4 млн | 28.6 млн | 40.1 млн | 36.5 млн | 49.9 млн | 112 млн | 99.3 млн | 81.4 млн | 111 млн | 131 млн | 124 млн | 142 млн | 149 млн | 188 млн | 186 млн | 194 млн | - |
Общие запасы |
6.73 млн | 8.57 млн | 8.15 млн | 9.04 млн | 10.5 млн | 23.7 млн | 26.6 млн | 34.4 млн | 40.3 млн | 48.7 млн | 65.3 млн | 61.3 млн | 84 млн | 94.9 млн | 80 млн | 71 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Steel Connect
| 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
12 млн | 15.4 млн | 6.66 млн | 6.58 млн | - | 9 млн | 9.59 млн | 8.25 млн | - | 8.25 млн | -23.2 млн | -10.4 млн | - | 21 млн | 5.19 млн | 25.7 млн | - | 60.1 млн | 14.9 млн | 22.4 млн | - | -3.62 млн | 15.5 млн | 22.4 млн | - | 5.67 млн | 5 млн | 2.53 млн | - | -7.67 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
606 тыс. | 1.32 млн | 885 тыс. | 435 тыс. | 900 тыс. | 1.43 млн | 924 тыс. | 459 тыс. | 3.9 млн | 1.7 млн | 16.3 млн | 8.61 млн | 5.36 млн | 15.6 млн | 11.1 млн | 5.78 млн | 6.91 млн | 17.2 млн | 11.4 млн | 5.59 млн | 7.79 млн | 16.3 млн | 10.5 млн | 5.59 млн | 4.11 млн | 11.4 млн | 5.66 млн | 5.53 млн | - | 5.97 млн | 4.09 млн | 2.02 млн | - | 5.82 млн | 3.87 млн | 1.96 млн | 268 тыс. | 6.63 млн | 4.73 млн | 2.81 млн | 280 тыс. | 10.2 млн | 6.57 млн | 3.47 млн | 3.24 млн | 3.36 млн | 3.24 млн | 3.62 млн | 3.51 млн | 10.7 млн | 7.27 млн | 3.74 млн | 4.21 млн | 3.75 млн | 4.47 млн | 3.74 млн |
Кредиторская задолженность |
29 млн | 27.5 млн | 25.5 млн | 24.9 млн | 25.5 млн | 26.3 млн | 32.8 млн | 31.6 млн | 57.3 млн | 32.4 млн | 57.3 млн | 51.9 млн | 56.8 млн | 56.8 млн | 56.8 млн | 70.5 млн | 86.1 млн | 74.3 млн | 86.1 млн | 95.1 млн | 84.6 млн | 83.2 млн | 84.6 млн | 85.9 млн | 85 млн | 78.9 млн | 85 млн | 90.8 млн | 91.1 млн | 81.1 млн | 91.1 млн | 109 млн | 159 млн | 114 млн | 159 млн | 185 млн | 132 млн | 162 млн | 132 млн | 103 млн | 112 млн | 100 млн | 112 млн | 132 млн | 125 млн | 112 млн | 125 млн | 142 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 164 млн | 111 млн | 164 млн | 115 млн | 164 млн |
Дебиторская задолженность |
34.5 млн | 31.9 млн | 29.2 млн | 28 млн | 29.2 млн | 36.9 млн | 37.2 млн | 35.7 млн | 69 млн | 43.9 млн | 69 млн | 74.8 млн | 86.5 млн | 72 млн | 86.5 млн | 79.9 млн | 118 млн | 83 млн | 118 млн | 114 млн | 103 млн | 113 млн | 103 млн | 112 млн | 111 млн | 99.7 млн | 111 млн | 116 млн | 104 млн | 93.4 млн | 104 млн | 129 млн | 162 млн | 122 млн | 162 млн | 170 млн | 133 млн | 122 млн | 133 млн | 157 млн | 145 млн | 139 млн | 145 млн | 161 млн | 152 млн | 152 млн | 152 млн | 165 млн | 156 млн | 164 млн | 156 млн | 188 млн | 141 млн | 188 млн | 146 млн | 188 млн |
Общие запасы |
8.67 млн | 7.47 млн | 7.74 млн | 6.76 млн | 7.74 млн | 6.92 млн | 8.92 млн | 8.99 млн | 19.4 млн | 9.84 млн | 19.4 млн | 18.2 млн | 13.9 млн | 15.7 млн | 13.9 млн | 14.8 млн | 24.2 млн | 19.5 млн | 24.2 млн | 25.8 млн | 29.4 млн | 25.4 млн | 29.4 млн | 23.7 млн | 49.2 млн | 46.2 млн | 45.2 млн | 30 млн | 36.9 млн | 34.7 млн | 36.9 млн | 46.4 млн | 48.2 млн | 40.7 млн | 48.2 млн | 57.8 млн | 66.9 млн | 65.7 млн | 66.9 млн | 54.2 млн | 68.9 млн | 62.3 млн | 68.9 млн | 81 млн | 83.1 млн | 70.3 млн | 83.1 млн | 89.8 млн | 94.7 млн | 93.7 млн | 94.7 млн | 94.9 млн | 79.7 млн | 94.9 млн | 76.9 млн | 94.9 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Steel Connect, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Мексика
Бермуды
Канада
Китай
Каймановы острова
Россия
Джерси
Великобритания
