Экспорт отчётности
U.S. Xpress Enterprises (USX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
U.S. Xpress Enterprises Движение денежных средств 2022-2011 | USX
Краткий обзор движения денежных средств компании U.S. Xpress Enterprises
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.
За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $112,3 млн до $43,5 млн; денежная база стала слабее.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Денежная рентабельность продаж опустилась до 2% против 6,2% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Итоговая оценка
Денежные потоки компании U.S. Xpress Enterprises формируют смешанную картину: положительные периоды чередуются со слабой конверсией или высокой потребностью в финансировании.
Движение денежных средств по годам U.S. Xpress Enterprises
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
43.5 млн | 78.6 млн | 151 млн | 104 млн | 112 млн | 85.4 млн | 77 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
82.8 млн | 83 млн | 90.1 млн | 90.5 млн | 90.8 млн | 91.3 млн | 65.8 млн | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
111 млн | 127 млн | 83.6 млн | 68.9 млн | 63.8 млн | 80.6 млн | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
223 млн | 232 млн | 190 млн | 184 млн | 190 млн | 186 млн | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально U.S. Xpress Enterprises
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.35 млн | - | 25.4 млн | 20.8 млн | -5.69 млн | - | 70.3 млн | 40.4 млн | 15.3 млн | - | 102 млн | 71.8 млн | 20.1 млн | - | 83.2 млн | 57.6 млн | 25.5 млн | - | 44.9 млн | 19.1 млн | -1.86 млн | - | 33.5 млн | 6.82 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
24.5 млн | - | 60.2 млн | 39 млн | 19 млн | - | 62 млн | 41 млн | 20.8 млн | - | 68.1 млн | 45.7 млн | 22.6 млн | - | 68.8 млн | 44.4 млн | 21.8 млн | - | 68.7 млн | 46.8 млн | 23.9 млн | - | 68.1 млн | 45 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
96.5 млн | 111 млн | 132 млн | 125 млн | 141 млн | 127 млн | 130 млн | 101 млн | 96.5 млн | 83.6 млн | 77.6 млн | 72.5 млн | 79 млн | 68.9 млн | 87.2 млн | 61.3 млн | 63.4 млн | 63.8 млн | 80 млн | 74.9 млн | 63.8 млн | 80.6 млн | 80.6 млн | 80.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
208 млн | 223 млн | 241 млн | 248 млн | 245 млн | 232 млн | 228 млн | 220 млн | 215 млн | 190 млн | 191 млн | 185 млн | 186 млн | 184 млн | 193 млн | 184 млн | 186 млн | 190 млн | 217 млн | 207 млн | 190 млн | 186 млн | 186 млн | 186 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании U.S. Xpress Enterprises, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Джерси
Бермуды
Великобритания
Китай
Мексика
Канада
Каймановы острова