Facebook
X
VK
Telegram
Rattler Midstream LP Мультипликаторы 2021-2011 | RTLR
Краткий обзор мультипликаторов компании Rattler Midstream LP
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2021 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 14,38x (медиана 14,38x), EV/EBITDA 5,8x (медиана 4,24x), P/S 1,33x (медиана 1,23x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 10,5%, ROA 1,9%, ROCE 47,9%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
PEG равен 0,78x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл увеличился с 44,9 дн до 68,2 дн, то есть на 23,4 дн. Больше средств связано в обороте.
Общая картина
Мультипликаторы компании Rattler Midstream LP формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Rattler Midstream LP
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.4 | 11.3 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
1.3 | 0.9 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.9 | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.26 млрд | 997 млн | 1.06 млрд | 68.3 млн | 6.99 млн | 2.95 млн | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
5.35 | 5.38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
5.8 | 4.2 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | 0.78 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.5 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
2.1 | 1.7 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.45 | 8.97 | 3.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.91 | 1.92 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
47.91 | 18.74 | 18.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.5 | 2.9 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
6.9 | 6.3 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
97.4 | 116.2 | 41.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
36.1 | 1.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
104.3 | 122.5 | 45.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
68.2 | 121.2 | 44.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Rattler Midstream LP
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | 0.3 | 0.19 | - | 0.2 | 0.3 | 0.13 | - | 0.2 | 0.05 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | 1.43 | 1.57 | - | 1.39 | 1.32 | 1.17 | - | 1.25 | 0.93 | 1.69 | - | 1.47 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
8.02 | 8.02 | 11.31 | 9.48 | 7.21 | 9.51 | 7.90 | 6.36 | 4.76 | 6.45 | 5.70 | 5.45 | 9.02 | 10.23 | 12.05 | 14.53 | 2.90 | 3.37 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.49 | 1.49 | 2.21 | 1.95 | 1.55 | 2.05 | 1.72 | 1.78 | 1.44 | 2.21 | 2.58 | 2.83 | 4.45 | 6.23 | 8.29 | 10.45 | 2.54 | 2.94 | 2.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
34.74 | 34.74 | 45.01 | 43.71 | 32.52 | 43.52 | 38.39 | 36.38 | 26.35 | 33.45 | 27.66 | 27.36 | 19.10 | 23.40 | 20.29 | 6.78 | - | 4.30 | 3.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 9.7 | 3.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | 9.7 | 10.4 | - | 10.2 | 8.0 | 5.9 | - | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 4.4 | 1.8 | 4.4 | 5.2 | 3.3 | 3.4 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | 66.6 | 79.9 | - | 79.3 | 84.6 | 102.8 | - | 137.5 | 227.6 | 78.9 | - | 67.5 | 77.6 | 82.2 | - | 77.4 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 74.0 | 75.6 | - | 24.3 | 2.7 | 3.4 | - | 2.8 | 1.8 | 0.5 | - | 0.9 | 1.1 | 0.9 | - | 0.8 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 90.3 | - | 89.5 | 92.6 | 108.6 | - | 140.8 | 200.2 | 75.0 | 6.6 | 82.5 | 89.9 | 87.5 | 3.3 | 80.8 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 14.7 | - | 65.2 | 89.9 | 105.2 | - | 138.1 | 197.6 | 74.2 | 6.6 | 81.7 | 89.0 | 86.6 | 3.3 | 80.0 | 51.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Rattler Midstream LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
США
Монако
Бельгия
Бермуды
Греция
Канада
