Facebook
X
VK
TelegramPhillips 66 Partners LP Мультипликаторы 2020-2011 | PSXP
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Phillips 66 Partners LP
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 0,15x (медиана 10,7x), EV/EBITDA 6,81x (медиана 16,49x), P/S 0,11x (медиана 6,23x). В среднем эта корзина находится на 76,1% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 25,6%, ROA 10,9%, ROCE 6,9%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
Денежный цикл составляет 13,1 дн против 5,8 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Итог
Мультипликаторы компании Phillips 66 Partners LP снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Phillips 66 Partners LP
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
0.1 | 10.7 | 7.8 | 12.6 | 17.7 | 23.6 | 45.9 | 91.9 | - | - |
P/S |
0.1 | 8.8 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 17.3 | 23.2 | 24.9 | - | - |
EV/EBITDA |
6.8 | 21.2 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 32.5 | 39.1 | 33.0 | - | - |
PEG |
0.02 | 1.96 | 0.13 | 0.69 | 1.98 | 0.65 | 0.17 | 7.01 | - | - |
P/B |
0.0 | - | - | - | -6.2 | - | - | - | - | - |
P/CF |
2.6 | -125.0 | 40.4 | 19.8 | -57.9 | 184.9 | -367.0 | 49.5 | - | - |
ROE % |
25.59 | - | - | - | -35.34 | - | - | - | - | - |
ROA % |
10.90 | 13.26 | 13.68 | 8.64 | 7.33 | 12.75 | 21.50 | 4.95 | - | - |
ROCE % |
6.87 | 7.36 | 8.58 | 7.82 | 8.73 | 10.19 | 25.80 | 10.70 | - | - |
DSO |
37.3 | 34.0 | 33.2 | 33.6 | 40.0 | 33.9 | 36.7 | 39.0 | - | - |
DIO |
43.3 | 39.5 | 40.6 | 37.8 | 41.8 | 41.9 | 49.6 | 35.3 | - | - |
DPO |
248.7 | 313.3 | 343.2 | 188.8 | 163.5 | 204.3 | 635.4 | 482.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Phillips 66 Partners LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Монако
Бермуды
Бельгия
Канада
Великобритания
Греция
