Facebook
X
VK
Telegram
Green Plains Partners LP Мультипликаторы 2022-2011 | GPP
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Green Plains Partners LP
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2015–2019.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 7,83x (медиана 9,67x), EV/EBITDA 2,01x (медиана 7,9x), P/S 3,94x (медиана 5,32x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 23,7% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 12,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 54,2%, ROA 33,5%, ROCE 61,4%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Текущий PEG на уровне 2,69x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 1,6 дн после 3,5 дн.
Общая картина
Фундаментальная эффективность компании Green Plains Partners LP выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам Green Plains Partners LP
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | 7.8 | 8.4 | 9.7 | 11.3 | 20.2 | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 9.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
101 млн | 94.5 млн | 149 млн | 506 млн | 623 млн | 724 млн | 796 млн | 472 млн | 4.58 млн | 9.47 млн | -353 тыс. | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | 2.28 | 2.19 | 2.18 | 2.04 | 0.569 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
2.0 | 1.9 | 7.9 | 8.7 | 9.1 | 10.2 | 11.9 | 25.2 | - | - | - | - |
PEG |
- | - | -1.85 | -7.02 | -4.2 | 2.69 | 0.08 | -0.36 | - | - | - | - |
P/B |
- | - | - | -4.3 | -6.5 | -9.1 | -10.0 | 7.1 | - | - | - | - |
P/CF |
- | - | - | 7.0 | 8.7 | 9.2 | -22.5 | 32.6 | - | - | - | - |
ROE % |
5420.00 | 1752.58 | -88.56 | -54.76 | -76.85 | -93.67 | -88.53 | 35.12 | - | - | - | - |
ROA % |
33.48 | 35.26 | 39.07 | 39.26 | 68.62 | 63.80 | 60.58 | 24.02 | - | - | - | - |
ROCE % |
6135.73 | 2051.32 | -105.91 | -98.15 | 86.22 | 84.19 | 77.79 | 15.08 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | - | - | - | - |
DSO |
1.6 | 2.4 | 3.5 | 73.8 | 55.6 | 68.1 | 71.4 | 106.9 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
1.6 | 2.4 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
1.6 | 2.4 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Green Plains Partners LP
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE % |
-13315.75 | -12223.85 | 1451.95 | 1808.69 | 1621.21 | 909.63 | 6.59 | -15.55 | -394.47 | -159.20 | -88.56 | -80.13 | -71.33 | -63.55 | -54.76 | -60.55 | -67.12 | -71.92 | -76.85 | -83.34 | -86.41 | -88.29 | -93.67 | -93.29 | -92.40 | -93.37 | -88.53 | -46.39 | -9.11 | 7.92 | 22.43 | -0.08 | -20.13 | -23.26 | -18.78 | -12.78 | -7.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
32.69 | 34.35 | 27.06 | 35.23 | 25.33 | 35.38 | 28.47 | 38.24 | 39.85 | 39.48 | 39.07 | 39.13 | 38.94 | 39.41 | 39.26 | 46.85 | 55.07 | 61.84 | 68.62 | 68.91 | 66.78 | 64.05 | 63.80 | 63.63 | 63.09 | 63.82 | 60.58 | 55.42 | 51.64 | 33.16 | 16.82 | -0.61 | -16.06 | -18.57 | -15.22 | -10.16 | -6.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-15443.41 | -14185.68 | 1631.92 | 2090.25 | 1925.66 | 1128.34 | 59.52 | 32.64 | -452.98 | -188.73 | -105.91 | -95.24 | -83.80 | -75.05 | -65.00 | -70.99 | -77.59 | -82.26 | -86.82 | -92.64 | -95.50 | -96.81 | -102.09 | -101.48 | -99.13 | -98.72 | -92.71 | -48.62 | -10.30 | 4.62 | 17.26 | -9.04 | -32.23 | -37.21 | -30.03 | -20.41 | -12.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 6.1 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 4.9 | - | 1.0 | 1.3 | 2.4 | - | 2.5 | 4.4 | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 7.0 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 15.0 | 14.1 | 13.4 | 13.0 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 4.9 | - | 1.0 | 1.3 | 2.4 | - | 2.5 | 4.4 | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 7.0 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 15.0 | 14.1 | 13.4 | 13.0 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 4.9 | - | 1.0 | 1.3 | 2.4 | - | 2.5 | 4.4 | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 7.0 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 15.0 | 14.1 | 13.4 | 13.0 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Green Plains Partners LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
США
Монако
Бельгия
Бермуды
Греция
Канада
