Facebook
X
VK
Telegram
Overseas Shipholding Group Мультипликаторы 2023-2007 | OSG
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Overseas Shipholding Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2023 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 7,8x (медиана 12,91x), EV/EBITDA 6,92x (медиана 11,01x), P/S 1,08x (медиана 0,73x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +1,3%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 12,8%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 17,6%, ROA 5,8%, ROCE 27,4%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
Текущий PEG составляет 0,12x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Рост цикла с 3,4 дн до 15 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Итоговая оценка
Оценка и качество бизнеса компании Overseas Shipholding Group выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Overseas Shipholding Group
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.8 | 12.8 | -4.1 | 6584.0 | 17.7 | 12.9 | 3.2 | -1.5 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
1.1 | 0.7 | 0.5 | 471.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.8 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | -14.7 | -12.0 | -6.7 | -4.2 | 2.6 | 10.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.14 млрд | 1.06 млрд | 882 млн | 198 млрд | 946 млн | 592 млн | 632 млн | 1.04 млрд | 1.76 млрд | 1.94 млрд | 3.28 млрд | 3 млрд | 2.94 млрд | 2.18 млрд | 1.87 млрд | -344 млн | -502 млн |
EBITDA per Share |
2.09 | 1.49 | 0.36 | 1.1 | 0.96 | 0.84 | 1.21 | 1.89 | 4.49 | - | -6.26 | -5.87 | 1.24 | 3.1 | 9.29 | 18 | - |
EV/EBITDA |
6.9 | 7.9 | 27.0 | 1693.3 | 11.0 | 8.0 | 4.4 | 4.6 | 2.5 | - | -17.2 | -16.9 | 78.2 | 23.8 | 7.5 | -0.6 | - |
PEG |
0.12 | 0.26 | 0.19 | -344.21 | -0.53 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.4 | 1.0 | 0.6 | 520.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
4.7 | 4.7 | -15.9 | 3750.8 | 2.1 | 3.8 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
17.64 | 7.82 | -13.66 | 7.90 | 2.54 | 4.09 | 17.87 | -115.45 | 17.97 | - | 1059.36 | -89.87 | -20.09 | -9.55 | 3.76 | 17.41 | - |
ROA % |
5.79 | 2.33 | -4.15 | 2.44 | 0.74 | 1.63 | 6.01 | -28.49 | 8.67 | - | -17.51 | -13.77 | -5.04 | -3.18 | 1.67 | - | - |
ROCE % |
27.38 | 18.60 | -8.59 | 5.58 | 3.29 | 3.10 | 5.44 | 8.46 | 8.88 | - | -11.24 | -10.57 | -4.26 | -6.18 | 4.13 | 18.92 | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 3.3 | 4.1 | 4.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | - | - |
DSO |
15.0 | 13.4 | 14.1 | 7.6 | 10.5 | 20.1 | 26.1 | 21.9 | 34.2 | - | 0.9 | 27.5 | 57.3 | 53.6 | 24.4 | - | - |
DIO |
- | - | - | 2.9 | 1.8 | 3.4 | 19.0 | 18.0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 10.9 | 8.8 | 4.6 | 5.4 | 3.7 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
15.0 | 13.4 | 14.1 | 10.4 | 12.2 | 23.5 | 45.0 | 39.8 | 37.4 | - | 0.9 | 27.5 | 57.3 | 53.6 | 24.4 | - | - |
Финансовый цикл |
15.0 | 13.4 | 14.1 | -0.4 | 3.4 | 18.9 | 39.6 | 36.1 | 32.6 | - | 0.9 | 27.5 | 57.3 | 53.6 | 24.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Overseas Shipholding Group
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.2 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | 0.04 | -0.01 | - | -0.18 | -0.12 | -0.18 | - | -0.01 | 0.07 | 0.28 | - | -0.04 | -0.02 | 0.04 | - | 0.13 | 0.03 | 0.04 | - | -0.07 | 0.04 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.68 | 0.34 | -14.67 | 0.03 | -0.79 | -5.51 | -12.01 | -0.85 | -1.83 | -1.15 | -1.65 | -2.35 | -1.24 | -1.15 | -1.06 | -1.26 |
EBITDA per Share |
0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.47 | - | 0.46 | 0.32 | 0.27 | - | 0.11 | 0.1 | -0.01 | - | 0.23 | 0.31 | 0.58 | - | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.05 | 0.1 | 0.26 | 0.29 | - | 0.17 | 0.34 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | 3.87 | 3.35 | - | - | 1.17 | 2.38 | - | 1.7 | 1.42 | 1.46 | - | 1.21 | 0.66 | 0.85 | - | -0.16 | 0.62 | 0.55 | 0.88 | - |
ROE % |
16.11 | 15.91 | 11.86 | 8.24 | 4.77 | 0.04 | -6.81 | -12.26 | -12.11 | -12.29 | -5.85 | 4.02 | 8.38 | 7.24 | 6.89 | 6.14 | -0.71 | -2.28 | 2.45 | 3.92 | 4.12 | 22.82 | 17.22 | 17.29 | 17.87 | -107.57 | -144.38 | -133.66 | -115.45 | -6.55 | 43.25 | 35.70 | 18.98 | 20.46 | 10.16 | 85.74 | 62.21 | 802.56 | 802.15 | 715.85 | 691.15 | -119.54 | -122.69 | -119.91 | -77.18 | -13.89 | -15.43 | -13.88 | -13.56 | -10.28 | -7.83 | -1.95 | -1.71 | -1.98 |
ROA % |
5.14 | 5.08 | 3.80 | 2.65 | 1.58 | 0.16 | -2.05 | -3.75 | -3.70 | -3.76 | -1.84 | 1.05 | 2.40 | 2.07 | 1.95 | 1.75 | -0.20 | -0.82 | 0.90 | 1.42 | 1.54 | 7.92 | 5.86 | 5.85 | 6.01 | -26.48 | -35.39 | -32.83 | -28.49 | -1.47 | 13.47 | 12.23 | 8.54 | 9.04 | 3.92 | -3.31 | -4.27 | -17.33 | -17.55 | -12.56 | -17.01 | -15.20 | -15.81 | -16.55 | -13.21 | -4.00 | -5.12 | -4.67 | -4.65 | -4.16 | -3.34 | -0.81 | -0.76 | -0.89 |
ROCE % |
26.87 | 26.88 | 22.33 | 18.89 | 12.44 | 10.77 | 2.66 | -5.36 | -7.64 | -6.24 | -0.93 | 10.93 | 15.27 | 15.59 | 15.32 | 14.58 | 4.36 | 5.55 | 3.99 | 6.15 | 7.51 | 6.22 | 7.63 | 8.93 | 10.84 | 14.02 | -18.96 | -14.49 | -13.83 | -15.82 | 17.87 | 14.59 | 12.66 | 15.26 | 15.35 | 11.01 | -57.21 | 564.23 | 565.33 | 564.02 | 627.65 | -55.73 | -59.37 | -61.55 | -63.42 | -9.15 | -10.85 | -10.20 | -10.12 | -6.97 | -4.61 | -1.46 | -0.84 | -0.90 |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
DSO |
8.5 | 9.2 | 9.3 | 12.3 | - | 14.6 | 11.4 | 11.9 | - | 13.1 | 10.4 | 13.5 | - | 8.0 | 5.6 | 5.5 | - | 10.5 | 19.7 | 22.3 | 15.6 | 18.5 | 20.4 | 21.9 | 23.8 | 23.7 | 23.0 | 20.1 | 18.6 | 18.8 | 18.1 | 11.9 | 33.9 | 69.8 | 30.9 | 15.4 | 20.7 | 46.5 | 48.3 | 22.8 | 22.0 | 47.3 | 60.4 | 28.9 | 31.1 | 54.7 | 59.1 | 56.2 | 60.4 | 61.0 | 57.1 | 52.9 | 54.1 | - |
Операционный цикл |
- | 9.2 | 9.3 | 12.3 | - | 14.6 | 11.4 | 11.9 | - | 13.1 | 10.4 | 13.5 | - | 11.3 | 10.4 | 7.9 | - | 10.4 | 9.5 | 13.2 | 16.5 | 18.2 | 15.4 | 18.2 | 23.8 | 23.7 | 23.0 | 20.1 | 18.6 | 18.8 | 18.1 | 11.9 | 33.9 | 67.3 | 61.4 | 32.2 | 21.4 | 44.9 | 38.3 | 16.1 | 25.1 | 50.5 | 59.2 | 27.8 | 32.5 | 55.0 | 56.1 | 54.2 | 60.4 | 60.8 | 56.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 9.2 | 9.3 | 12.3 | - | 14.6 | 11.4 | 11.9 | - | 13.1 | 10.4 | 13.5 | - | 11.3 | 10.4 | 7.9 | - | 10.4 | 9.5 | 13.2 | 16.5 | 18.2 | 15.4 | 18.2 | 23.8 | 23.7 | 23.0 | 20.1 | 18.6 | 18.8 | 18.1 | 11.9 | 33.9 | 67.3 | 61.4 | 32.2 | 21.4 | 44.9 | 38.3 | 16.1 | 25.1 | 50.5 | 59.2 | 27.8 | 32.5 | 55.0 | 56.1 | 54.2 | 60.4 | 60.8 | 56.5 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Overseas Shipholding Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Монако
Бермуды
Бельгия
Канада
Великобритания
Греция
