Facebook
X
VK
Telegram
Teekay Corporation Мультипликаторы 2025-2007 | TK
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Teekay Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 10,09x (медиана 8,79x), EV/EBITDA 0,63x (медиана 0,97x), P/S 1,04x (медиана 0,5x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +14,7%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 9,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 4,5%, ROA 4,2%, ROCE 14%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Показатель PEG составляет 3,97x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл сократился с 68,8 дн до 49,1 дн, то есть на 19,7 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Что показывают коэффициенты
По совокупности коэффициентов компания Teekay Corporation оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Teekay Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.1 | 4.6 | 4.6 | 8.8 | 37.9 | -2.4 | -1.6 | -3.8 | -4.3 | -6.0 | 5.5 | -48.7 | -28.4 | -12.4 | -4.2 | -6.7 | 9.5 | -7.6 | - |
P/S |
1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | - | - | - |
EPS |
1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | -3.1 | -0.8 | -1.9 | -1.6 | 1.1 | -0.8 | -1.6 | -2.3 | -5.1 | -3.7 | 1.8 | -6.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
246 млн | 141 млн | 608 млн | 1.17 млрд | 4.4 млрд | 4.33 млрд | 5.64 млрд | 5.4 млрд | 7.58 млрд | 12.1 млрд | 11.9 млрд | 12.5 млрд | 13.1 млрд | 11 млрд | 10.5 млрд | 7.56 млрд | 7.22 млрд | 2.77 млрд | -443 млн |
EBITDA per Share |
4.53 | 5.03 | 6.66 | 3.38 | -0.78 | 1.99 | 0.44 | 4.42 | 5.7 | 12.1 | 15.5 | 11.8 | 7 | 4.41 | 7.5 | 9.26 | 8.37 | 9.37 | - |
EV/EBITDA |
0.6 | 0.3 | 1.0 | 3.4 | -2.6 | 4.4 | 9.5 | 11.1 | 9.6 | 7.5 | 6.4 | 10.1 | 18.9 | 24.5 | 13.1 | 11.2 | 11.9 | 4.1 | - |
PEG |
-0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.1 | 3.97 | -0.07 | 0.05 | -7.7 | -0.26 | 0.03 | 0.02 | -0.91 | -0.96 | -0.22 | 0.1 | - | - | - | - |
P/B |
0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | - | - |
P/CF |
3.3 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 26.4 | -0.4 | -4.9 | -7.1 | -8.4 | -2.4 | 4.4 | 3.3 | 6.9 | - |
ROE % |
4.54 | 6.91 | 8.37 | 5.72 | - | -3.36 | -12.08 | -2.76 | -5.67 | -13.70 | 8.94 | -4.99 | -10.13 | -12.18 | -25.80 | -8.02 | 4.15 | -17.70 | - |
ROA % |
4.16 | 6.21 | 6.86 | 3.62 | 0.12 | -1.19 | -3.85 | -0.94 | -2.02 | -0.96 | 0.63 | -0.46 | -0.99 | -1.46 | -3.31 | -2.70 | 1.35 | - | - |
ROCE % |
14.00 | 18.87 | 29.53 | 17.94 | - | 1.16 | -1.21 | 1.68 | 0.08 | 3.44 | 5.59 | 4.10 | 0.65 | -1.59 | 0.98 | 7.03 | 5.48 | 9.81 | - |
Current Ratio |
12.0 | 9.9 | 5.5 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | - | - |
DSO |
32.0 | 30.1 | 32.2 | 21.6 | 40.4 | 35.3 | 35.1 | 35.3 | 44.2 | 46.3 | 58.8 | 69.2 | 105.5 | 91.8 | 66.1 | 42.8 | - | - | - |
DIO |
43.4 | 44.6 | 43.9 | 40.5 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
26.3 | 11.6 | - | - | - | - | - | 10.7 | 92.1 | 17.5 | 21.3 | 31.0 | 35 | 40.6 | 33.1 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
75.4 | 74.7 | 76.1 | 62.0 | 68.8 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 44.2 | 46.3 | 58.8 | 69.2 | 105.5 | 91.8 | 66.1 | 42.8 | - | - | - |
Финансовый цикл |
49.1 | 63.1 | 76.1 | 62.0 | 68.8 | 35.3 | 35.1 | 24.5 | -47.9 | 28.8 | 37.5 | 38.2 | 70.5 | 51.2 | 33.0 | 42.8 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Teekay Corporation
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | 2007-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.14 | 1.47 | 1.59 | - | - | - | - | - | -0.03 | -0.02 | - | - | -0.35 | 0.21 | - | - | -1.97 | -0.39 | - | - | -0.12 | -0.28 | - | - | -0.15 | -0.93 | - | - | 0.07 | -1.14 | - | - | - | 0.91 | - | - | - | -0.6 | - | - | - | 0.16 | - | - | - | -0.68 | - | - | - | - | - | -3.67 | 1.77 | -6.48 | - |
EBITDA per Share |
4.53 | 5.03 | 6.66 | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.32 | - | - | 0.75 | 2.09 | - | - | -0.56 | 1.44 | - | - | 1.25 | 0.7 | - | - | -0.61 | 2.21 | - | - | 2.73 | 2.98 | - | - | - | 4.18 | - | - | - | 2.54 | - | - | - | 1.98 | - | - | - | 2.65 | - | - | - | - | - | 9.26 | 8.37 | 9.37 | - |
ROE % |
19.70 | 15.09 | 10.58 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 0.82 | 1.77 | 3.94 | 1.53 | -6.56 | -6.64 | -9.71 | -11.80 | -12.21 | -5.08 | -3.94 | -1.71 | -2.19 | -3.83 | -4.94 | -4.60 | -2.79 | -3.70 | -1.65 | -1.65 | -1.65 | -1.30 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -7.25 | -9.06 | -9.06 | -9.06 | -4.91 | -3.52 | -3.52 | -3.52 | -21.22 | -21.57 | -21.57 | -21.57 | -21.57 | -21.57 | -21.57 | -21.57 | -21.57 | -21.57 | -8.02 | 4.15 | -17.70 | - |
ROA % |
17.18 | 13.00 | 6.29 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.28 | -2.72 | -2.70 | -2.70 | -3.18 | -2.83 | -3.12 | -3.12 | -3.47 | -1.14 | -0.66 | -0.66 | -1.29 | -1.74 | -1.40 | -1.40 | -0.87 | -1.06 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -2.42 | -2.95 | -2.95 | -2.95 | -1.60 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.70 | 1.35 | - | - |
ROCE % |
63.18 | 48.08 | 29.65 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 5.86 | -0.24 | 0.87 | 0.87 | 3.54 | 4.98 | -0.76 | -0.76 | -0.70 | -2.61 | -5.29 | -5.29 | -4.05 | -3.91 | -3.98 | -3.98 | 0.85 | 10.66 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 10.33 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 15.33 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 15.99 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 23.23 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 7.03 | 5.48 | 9.81 | - |
Current Ratio |
11.9 | 9.9 | 5.5 | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | 1.5 | - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - |
DSO |
8.0 | 7.5 | 3.7 | - | - | - | - | - | 29.2 | 17.0 | - | - | 42.1 | 19.4 | - | - | 36.0 | 18.5 | - | - | 36.1 | 19.3 | - | - | 35.5 | 22.4 | - | - | 30.3 | 28.2 | - | - | - | 28.8 | - | - | - | 56.4 | - | - | - | 58.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | - | - | - |
DIO |
10.8 | 11.2 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
6.6 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.7 | 94.1 | - | - | 325.1 | 157.1 | - | - | 18.0 | 8.6 | - | - | 75.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 29.2 | 17.0 | - | - | 42.1 | 19.4 | - | - | 36.0 | 18.5 | - | - | 36.1 | 19.3 | - | - | 35.5 | 22.4 | - | - | 30.3 | 28.2 | - | - | - | 28.8 | - | - | - | 56.4 | - | - | - | 58.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 29.2 | 17.0 | - | - | -146.6 | -74.7 | - | - | -289.1 | -138.6 | - | - | 18.1 | 10.7 | - | - | -39.6 | 22.4 | - | - | 30.3 | 28.2 | - | - | - | 28.8 | - | - | - | 56.4 | - | - | - | 58.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Teekay Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
Монако
США
Греция
Бермуды
Бельгия
Канада
