Facebook
X
VK
Telegram
MPLX LP Мультипликаторы 2025-2011 | MPLX
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании MPLX LP
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2015 до 2019 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 20,9x (медиана 19,13x), EV/EBITDA 4,43x (медиана 4,46x), P/S 2,5x (медиана 4,4x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 21,9%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 4,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 34,6%, ROA 11,5%, ROCE 41,6%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
Текущий PEG составляет 0,2x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 20,4 дн после 20,1 дн.
Итог
Мультипликаторы компании MPLX LP снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам MPLX LP
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | - | - | 20.9 | 14.7 | 18.1 | 53.1 | 19.1 | 48.8 | 44.4 | 193.5 | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 2.5 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 11.4 | 7.5 | 5.7 | - |
EPS |
4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
26.3 млрд | 22 млрд | 21.9 млрд | 21.9 млрд | 22.5 млрд | 23.4 млрд | 44.4 млрд | 41.6 млрд | 22.9 млрд | 17.5 млрд | 9.36 млрд | 6.64 млрд | 3.5 млрд | 2.39 млрд | 63.9 млн |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | 5.01 | 3.98 | 4.66 | 3.79 | 3.04 | 3.14 | 2.65 | 2.47 | - |
EV/EBITDA |
4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | - | 9.4 | 9.1 | 13.2 | 11.9 | 13.2 | 27.8 | 28.0 | 17.4 | 12.7 | - |
PEG |
- | - | - | - | - | 0.2 | -0.42 | 0.13 | 0.0 | -0.53 | -0.56 | 1.02 | 0.09 | -2.03 | - |
P/CF |
- | - | - | - | - | - | 12.9 | 29.5 | 29.0 | 151.0 | -119.4 | 35.2 | 32.7 | 46.1 | - |
ROE % |
34.63 | 32.09 | 31.54 | 32.04 | 26.05 | -5.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
11.51 | 11.62 | 10.75 | 11.06 | 8.67 | -1.98 | 2.56 | 7.98 | 4.07 | 1.40 | 1.00 | 9.99 | 6.45 | 1.01 | - |
ROCE % |
41.56 | 38.95 | 39.34 | 39.90 | 33.80 | 1.65 | 8.57 | 10.48 | 6.12 | 4.45 | 1.37 | 16.46 | 13.07 | 11.59 | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 4.5 | - |
DSO |
20.4 | 23.6 | 25.2 | 21.9 | 20.1 | 25.2 | 52.5 | 42.4 | 44.7 | 59.8 | 181.4 | 35.9 | 47.7 | 45.9 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 8.1 | 7.9 | 10.0 | 11.5 | 46.7 | 14.6 | 15.2 | 12.6 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 17.8 | 16.6 | 23.1 | 26.1 | 84.8 | 52.6 | 39.8 | 55.3 | - |
Операционный цикл |
20.4 | 23.6 | 25.2 | 21.9 | 20.1 | 25.2 | 60.6 | 50.3 | 54.7 | 71.3 | 228.1 | 50.5 | 62.8 | 58.5 | - |
Финансовый цикл |
20.4 | 23.6 | 25.2 | 21.9 | 20.1 | 25.2 | 42.8 | 33.7 | 31.5 | 45.2 | 143.3 | -2.1 | 23.0 | 3.2 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально MPLX LP
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.06 | 0.9 | 1.52 | 1.03 | 1.1 | 1.01 | 1.15 | 0.98 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | - | 1.36 | 0.83 | 0.78 | - | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
32.83 | 33.29 | 34.47 | 32.41 | 32.65 | 32.02 | 32.08 | 31.23 | 34.81 | 34.22 | 32.88 | 24.92 | 30.54 | 19.06 | 24.92 | 17.93 | 23.34 | 22.10 | 21.55 | -5.64 | -14.60 | -15.96 | -18.09 | 6.31 | 12.33 | 11.39 | 15.20 | 18.40 | 18.35 | 17.65 | 12.83 | 8.08 | 6.86 | 5.93 | 4.17 | 2.10 | 1.09 | 0.24 | 0.60 | 1.62 | 5.13 | 11.25 | 16.83 | 23.78 | 21.52 | 18.30 | 15.07 | 10.37 | 9.81 | 2.88 | 2.72 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
11.07 | 11.46 | 12.03 | 11.52 | 11.51 | 11.13 | 11.01 | 10.57 | 11.77 | 11.54 | 11.19 | 8.54 | 10.52 | 6.53 | 8.58 | 6.27 | 8.17 | 7.75 | 7.55 | -1.98 | -5.31 | -5.58 | -6.17 | 2.56 | 5.10 | 4.84 | 5.63 | 6.24 | 6.35 | 6.17 | 5.15 | 4.07 | 3.61 | 3.31 | 2.44 | 1.33 | 0.68 | 0.13 | 0.34 | 0.97 | 2.74 | 4.95 | 6.94 | 9.45 | 9.25 | 8.56 | 7.79 | 6.45 | 5.78 | 1.54 | 1.46 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
40.41 | 40.45 | 41.24 | 39.19 | 39.57 | 39.22 | 39.62 | 39.17 | 38.42 | 9.80 | 10.10 | - | - | - | 8.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - |
DSO |
19.9 | 22.5 | 18.5 | 24.2 | 23.4 | 22.9 | 22.4 | 25.4 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | - | 12.6 | 11.5 | 24.4 | - | 20.6 | 20.2 | 19.0 | 18.3 | 18.4 | 19.8 | 48.1 | 23.4 | 23.7 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 27.4 | 24.1 | 22.8 | 24.6 | 27.2 | 29.1 | 30.4 | 32.2 | 32.6 | 39.1 | 38.6 | 60.8 | 89.1 | 90.9 | 49.5 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | - | 9.0 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 24.4 | - | 12.6 | 11.5 | 24.4 | - | 20.6 | 20.2 | 19.0 | 18.3 | 18.4 | 19.8 | 48.1 | 23.4 | 23.7 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 27.4 | 24.1 | 22.8 | 24.6 | 27.2 | 29.1 | 30.4 | 32.2 | 32.6 | 39.1 | 38.6 | 60.8 | 89.1 | 90.9 | 49.5 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | - | 9.0 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 24.4 | - | 12.6 | 11.5 | 24.4 | - | 20.6 | 20.2 | 19.0 | 18.3 | 18.4 | 19.8 | 48.1 | 23.4 | 23.7 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 27.4 | 24.1 | 22.8 | 24.6 | 27.2 | 29.1 | 30.4 | 32.2 | 32.6 | 39.1 | 38.6 | 60.8 | 89.1 | 90.9 | 49.5 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | - | 9.0 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании MPLX LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Монако
Бермуды
Бельгия
Канада
Великобритания
Греция
