Facebook
X
VK
Telegram
Kinder Morgan Мультипликаторы 2025-2009 | KMI
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Kinder Morgan
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 23,46x (медиана 21,71x), EV/EBITDA 15,02x (медиана 12,84x), P/S 4,23x (медиана 2,48x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 46,3% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 4,3%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 9,8%, ROA 4,2%, ROCE 7%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,56x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с -33,3 дн до -55,3 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итог
Оценка компании Kinder Morgan находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Kinder Morgan
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.5 | 22.6 | 15.9 | 16.1 | 21.7 | 247.1 | 22.1 | 24.9 | 222.1 | 69.2 | 142.2 | 45.5 | 29.8 | 35.6 | 38.3 | - | - |
P/S |
4.2 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | - | - |
EPS |
1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
112 млрд | 98.5 млрд | 77.2 млрд | 78.4 млрд | 76.1 млрд | 62.6 млрд | 88.4 млрд | 81.1 млрд | 84.3 млрд | 93.8 млрд | 84.4 млрд | 95.1 млрд | 81.9 млрд | 66.9 млрд | 44.5 млрд | 19.9 млрд | - |
EBITDA per Share |
3.23 | 3.04 | 2.92 | 2.77 | 2.23 | 1.65 | 2.84 | 3.23 | 2.88 | 2.98 | 3.31 | 6.33 | 6.46 | 4.7 | 4.19 | - | - |
EV/EBITDA |
15.6 | 14.6 | 11.9 | 12.5 | 15.0 | 17.9 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.3 | 10.9 | 12.4 | 10.6 | 14.4 | 13.4 | 9.1 | - |
PEG |
1.56 | 4.2 | 7.33 | 4.57 | -10.79 | -22.46 | 0.49 | 0.0 | -2.31 | 0.6 | -1.63 | -2.01 | 0.13 | 19.75 | -0.08 | - | - |
P/B |
2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 7.1 | 2.7 | - | - |
P/CF |
12.1 | 10.5 | 5.9 | 8.3 | 6.8 | 6.5 | 19.6 | 18.9 | 28.8 | 25.7 | 25.6 | 54.9 | 51.2 | 9.8 | 19.6 | - | - |
ROE % |
9.81 | 8.56 | 7.89 | 8.29 | 5.59 | 0.37 | 6.42 | 4.66 | 0.52 | 2.03 | 0.71 | 2.98 | 4.22 | 19.88 | 6.94 | -0.48 | - |
ROA % |
4.20 | 3.66 | 3.37 | 3.64 | 2.53 | 0.17 | 2.95 | 2.04 | 0.23 | 0.88 | 0.30 | 1.23 | 1.59 | 2.15 | 1.94 | -0.14 | - |
ROCE % |
7.04 | 6.75 | 6.83 | 6.58 | 4.51 | 2.36 | 5.69 | 5.55 | 4.88 | 5.32 | 5.64 | 6.14 | 5.77 | 3.88 | 5.85 | 13.27 | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 21.4 | 37.9 | 39.3 | 43.0 | 43.3 | 33.3 | 36.9 | 44.6 | 40.4 | 40.4 | - | - |
DIO |
37.3 | 45.4 | 42.8 | 23.6 | 25.6 | 51.6 | 23.9 | 20.9 | 23.4 | 22.8 | 23.1 | 20.1 | 22.2 | 11.7 | 12.7 | - | - |
DPO |
92.5 | 116.2 | 103.9 | 53.3 | 58.9 | 125.6 | 58.8 | 72.6 | 74.0 | 80.4 | 75.2 | 69.7 | 86.7 | 78.2 | 53.8 | - | - |
Операционный цикл |
37.3 | 45.5 | 42.8 | 23.6 | 25.6 | 72.9 | 61.7 | 60.2 | 66.4 | 66.2 | 56.4 | 57.1 | 66.9 | 52.1 | 53.0 | - | - |
Финансовый цикл |
-55.3 | -70.7 | -61.0 | -29.7 | -33.3 | -52.6 | 2.9 | -12.5 | -7.7 | -14.2 | -18.8 | -12.6 | -19.8 | -26.1 | -0.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Kinder Morgan
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.39 | 0.44 | - | 0.28 | 0.32 | 0.32 | - | 0.28 | 0.26 | 0.33 | - | 0.24 | 0.26 | 0.3 | - | 0.25 | 0.28 | 0.29 | - | 0.22 | -0.34 | 0.62 | - | 0.2 | -0.28 | -0.14 | - | 0.22 | 0.23 | 0.24 | - | 0.31 | -0.08 | 0.22 | - | 0.15 | 0.15 | 0.18 | - | -0.1 | 0.15 | 0.12 | - | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.88 | 0.93 | - | 0.75 | 0.8 | 0.79 | - | 0.72 | 0.73 | 0.82 | - | 0.67 | 0.71 | 0.78 | - | 0.66 | 0.68 | 0.69 | - | 0.6 | -0.1 | 1.07 | - | 0.6 | 0.11 | 0.27 | - | 0.68 | 0.69 | 0.71 | - | 0.95 | 0.38 | 0.69 | - | 0.62 | 0.67 | 0.69 | - | 0.64 | 0.67 | 0.61 | - | 0.61 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.22 | 9.73 | 6.61 | 8.58 | 8.35 | 8.49 | 6.24 | 7.92 | 7.79 | 8.09 | 5.64 | 7.51 | 7.83 | 8.10 | 5.98 | 7.58 | 3.24 | 5.61 | 3.51 | 4.96 | 1.33 | 2.83 | -1.55 | -0.05 | 0.04 | 3.71 | 4.68 | 6.86 | 4.94 | 4.96 | 3.31 | 4.42 | 3.36 | 5.09 | 3.53 | 2.99 | 2.96 | 2.76 | 1.45 | 1.98 | 3.47 | 3.61 | 2.70 | 3.66 | 3.97 | 3.86 | 2.64 | 4.83 | 5.98 | 7.37 | 6.53 | 7.97 | 4.88 | 2.92 | 0.69 | 5.26 | 7.79 | 13.37 | 13.22 | 4.58 | 3.97 | 4.67 |
ROA % |
4.36 | 4.07 | 2.74 | 3.55 | 3.74 | 2.75 | 2.75 | 3.60 | 3.70 | 3.71 | 2.66 | 2.66 | 3.62 | 3.48 | 2.50 | 1.42 | 0.60 | 2.58 | 1.61 | 2.24 | 0.65 | 1.30 | -0.68 | 0.00 | 0.07 | 1.71 | 2.13 | 3.06 | 2.20 | 2.16 | 1.41 | 1.89 | 1.43 | 2.17 | 1.50 | 1.27 | 1.26 | 1.18 | 0.62 | 0.84 | 1.47 | 1.52 | 1.13 | 1.52 | 1.64 | 1.59 | 1.08 | 1.46 | 1.44 | 1.48 | 1.14 | 1.43 | 0.87 | 0.53 | 0.14 | 0.63 | 0.77 | 1.46 | 1.43 | 0.49 | 0.43 | 0.50 |
ROCE % |
7.46 | 9.04 | 6.88 | 8.41 | 8.43 | 8.61 | 5.03 | 8.00 | 8.08 | 8.34 | 6.45 | 7.94 | 8.16 | 8.17 | 6.31 | 7.64 | 4.96 | 4.66 | 3.02 | 4.27 | 2.50 | 3.76 | 0.88 | 2.28 | 2.47 | 4.40 | 4.33 | 6.50 | 5.49 | 5.42 | 3.92 | 5.08 | 4.19 | 5.17 | 3.81 | 5.00 | 5.12 | 4.93 | 3.56 | 4.47 | 4.40 | 4.48 | 3.37 | 5.12 | 5.54 | 5.92 | 4.57 | 6.50 | 6.19 | 6.75 | 5.25 | 11.39 | 11.34 | 13.63 | 11.74 | 23.21 | 24.18 | 33.29 | 29.57 | 11.47 | 7.11 | 10.99 |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 37.7 | - | 35.5 | 36.0 | 37.4 | - | 38.9 | 39.9 | 39.3 | - | 40.3 | 39.2 | 37.5 | - | 37.5 | 39.8 | 38.3 | - | 32.4 | 34.6 | 37.5 | - | 34.9 | 38.0 | 37.9 | - | 35.3 | 37.5 | 39.1 | - | 21.2 | 56.1 | 32.8 | - | - | - | - |
DIO |
37.6 | 30.4 | - | 36.6 | 21.1 | 17.2 | - | 47.4 | 51.2 | 44.2 | - | 18.5 | 54.4 | 45.9 | - | 12.0 | 10.1 | 27.8 | - | 25.0 | 38.3 | 16.7 | - | 48.5 | 72.0 | 49.5 | - | 44.4 | 43.6 | 36.4 | - | 30.9 | 32.9 | 36.2 | - | 38.4 | 36.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
95.2 | 72.4 | - | 84.9 | 49.0 | 43.1 | - | 109.6 | 107.5 | 100.6 | - | 37.1 | 104.7 | 95.0 | - | 26.5 | 20.5 | 59.3 | - | 62.6 | 93.4 | 41.0 | - | 116.6 | 173.2 | 120.5 | - | 109.5 | 107.3 | 108.3 | - | 107.5 | 114.2 | 119.9 | - | 121.4 | 114.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 30.4 | - | 36.6 | 42.0 | - | - | 47.4 | 51.2 | 44.2 | - | - | 54.4 | 45.9 | - | 12.0 | 10.1 | 27.8 | - | 25.0 | 38.3 | 16.7 | - | 48.5 | 93.2 | 87.2 | - | 79.9 | 79.6 | 73.7 | - | 69.8 | 72.8 | 75.5 | - | 78.7 | 75.4 | 37.5 | - | 37.5 | 39.8 | 38.3 | - | 32.4 | 34.6 | 37.5 | - | 34.9 | 38.0 | 37.9 | - | 35.3 | 37.5 | 39.1 | - | 21.2 | 56.1 | 32.8 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -41.9 | - | -48.3 | -59.6 | - | - | -62.2 | -56.3 | -56.3 | - | - | -50.3 | -49.1 | - | -14.5 | -10.4 | -31.6 | - | -37.6 | -55.2 | -24.2 | - | -68.1 | -80.0 | -33.3 | - | -29.5 | -27.8 | -34.6 | - | -37.7 | -41.5 | -44.3 | - | -42.7 | -38.9 | 37.5 | - | 37.5 | 39.8 | 38.3 | - | 32.4 | 34.6 | 37.5 | - | 34.9 | 38.0 | 37.9 | - | 35.3 | 37.5 | 39.1 | - | 21.2 | 56.1 | 32.8 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Kinder Morgan, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Монако
Бермуды
Бельгия
Канада
Великобритания
Греция
