Facebook
X
VK
Telegram
Antero Midstream Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | AM
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Antero Midstream Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 23,45x (медиана 15,82x), EV/EBITDA 11,37x (медиана 13,6x), P/S 8,15x (медиана 5,61x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 45,3% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 21%, ROA 7%, ROCE 32,7%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
Денежный цикл сократился с 35,1 дн до 0,2 дн, то есть на 34,9 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Итоговая оценка
Высокие коэффициенты качества компании Antero Midstream Corporation объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам Antero Midstream Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.4 | 19.0 | 15.0 | 15.8 | 13.7 | -27.2 | -6.5 | 38.9 | 545.7 | 466.0 | 3264.2 | - | - | - | - |
P/S |
8.2 | 6.9 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 3.7 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | -0.8 | 0.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
13.4 млрд | - | 9.15 млрд | - | 7.8 млрд | 6.52 млрд | 5.44 млрд | 2.6 млрд | 3.97 млрд | 4.52 млрд | 2.55 млрд | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.63 | 1.66 | 1.56 | 1.4 | 1.39 | -0.02 | 1.18 | 0.53 | -0.221 | 0.532 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
11.4 | 13.6 | 9.9 | 26.1 | -96.2 | 45.6 | - | - | - | - | - | ||||
PEG |
-0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.48 | 0.05 | 0.0 | -12.9 | 0.41 | -1711.25 | - | - | - | - |
P/B |
4.9 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 83.9 | 254.0 | 440.6 | 4568.6 | - | - | - | - |
P/CF |
10.4 | 9.0 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 4.4 | 10.0 | 31.0 | 141.2 | -120.0 | 8641.7 | - | - | - | - |
ROE % |
20.95 | 18.95 | 17.28 | 14.88 | 14.50 | -5.07 | -11.30 | 215.83 | 46.54 | 94.57 | 139.96 | - | - | - | - |
ROA % |
7.02 | 6.96 | 6.48 | 5.63 | 5.98 | -2.18 | -5.65 | 139.62 | 24.41 | 55.91 | 75.02 | - | - | - | - |
ROCE % |
32.69 | 31.16 | 28.44 | 24.61 | 24.29 | -4.86 | 6.15 | -142.09 | -263.54 | -7.94 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 0.2 | 1.1 | 45.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 10.3 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 0.2 | 1.1 | 45.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 0.2 | 1.1 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Antero Midstream Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.25 | - | 0.26 | 0.25 | - | 0.21 | 0.18 | 0.22 | - | 0.2 | 0.18 | 0.18 | - | 0.18 | 0.17 | 0.17 | - | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | -0.81 | -0.29 | -0.57 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.47 | - | 0.46 | 0.44 | - | 0.41 | 0.4 | 0.42 | - | 0.4 | 0.38 | 0.38 | - | 0.36 | 0.34 | 0.33 | - | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.24 | 0.37 | 0.34 | -1.02 | -0.4 | -0.61 | 0.3 | 0.33 | - | -0.06 | -0.06 | -0.05 | - | 54.4 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
23.82 | 16.43 | 21.11 | 19.19 | 13.56 | 18.11 | 17.97 | 17.97 | 12.57 | 16.36 | 15.61 | 15.13 | 10.90 | 14.76 | 14.83 | 14.71 | 10.85 | 14.01 | 14.51 | 14.72 | -5.07 | -12.83 | -26.40 | -28.31 | -11.76 | 50.10 | 117.72 | 162.60 | 202.44 | 183.04 | 143.70 | 107.59 | 46.30 | 50.09 | 58.05 | 62.64 | 94.57 | 52.93 | 25.88 | 10.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
8.29 | 6.00 | 7.73 | 7.04 | 5.02 | 6.72 | 6.69 | 6.72 | 4.71 | 6.22 | 6.03 | 5.95 | 4.38 | 5.99 | 4.66 | 6.11 | 4.57 | 5.93 | 6.20 | 6.32 | -2.18 | -5.85 | -12.34 | -12.89 | -5.73 | 33.61 | 76.01 | 105.14 | 130.96 | 113.77 | 85.99 | 61.34 | 24.28 | 29.05 | 35.03 | 38.45 | 55.91 | 31.29 | 15.30 | 6.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
36.09 | 25.04 | 32.67 | 30.92 | 22.54 | 30.08 | 30.00 | 29.58 | 21.12 | 27.35 | 26.04 | 25.03 | 17.70 | 23.83 | 23.74 | 24.48 | 18.30 | 23.06 | 23.20 | 22.27 | -4.86 | -15.75 | -32.65 | -35.26 | -10.05 | -38.93 | -63.31 | -103.56 | -103.28 | -38.34 | 61.60 | 114.87 | 80.91 | 80.91 | 15.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Antero Midstream Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
США
Монако
Бельгия
Бермуды
Греция
Канада
