Facebook
X
VK
Telegram
EnLink Midstream, LLC Мультипликаторы 2023-2011 | ENLC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании EnLink Midstream, LLC
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2014–2023.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 27,43x (медиана 25,99x), EV/EBITDA 4,17x (медиана 4,17x), P/S 0,82x (медиана 0,49x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 20,1%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 3,6%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -29,4%, ROA 2,5%, ROCE -15,6%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 2,4 дн.
Итог
Мультипликаторы компании EnLink Midstream, LLC выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам EnLink Midstream, LLC
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
27.4 | 16.5 | 146.5 | -3.8 | -1.9 | -158.6 | 15.5 | -534.6 | -7.2 | 26.0 | -61.1 | -63.1 | -100.9 |
P/S |
0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
EPS |
0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.9 | -2.4 | -0.1 | 1.2 | -0.0 | -1.2 | 0.6 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
5.63 млрд | 5.93 млрд | 3.26 млрд | 1.57 млрд | 7.61 млрд | 7.71 млрд | 8.25 млрд | 7.08 млрд | 5.53 млрд | 6.28 млрд | 3.51 млрд | 2.25 млрд | 1.74 млрд |
EBITDA per Share |
2.92 | 2.72 | 2.1 | 1.34 | -0.31 | 5.79 | 4.63 | 3.02 | -1.86 | 3.89 | 3.49 | 4.17 | 4.41 |
EV/EBITDA |
4.2 | 4.6 | 3.2 | 2.4 | -52.9 | 5.9 | 8.2 | 13.0 | -18.2 | 9.8 | 18.2 | 9.2 | 6.6 |
PEG |
-0.25 | -0.16 | -1.46 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 0.11 | 6.36 | 0.02 | 0.18 | 0.47 | 0.54 | -2.02 |
P/B |
0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 |
P/CF |
4.6 | 5.7 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 465.1 | -36.4 | 3.1 | 2.2 | 7.0 | -3.8 | -5.9 | 13.9 |
ROE % |
- | - | - | - | -29.41 | -0.27 | 3.83 | -8.74 | -8.53 | 4.47 | -2.57 | -1.31 | -0.72 |
ROA % |
2.48 | 4.18 | 0.26 | -4.93 | -11.99 | -0.12 | 2.02 | -0.04 | -2.04 | 1.21 | -1.04 | -0.51 | -0.31 |
ROCE % |
- | - | - | - | -15.58 | 5.47 | 3.05 | 0.95 | -11.55 | 6.54 | 1.04 | 1.65 | 4.75 |
Current Ratio |
- | - | - | - | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
DSO |
4.6 | 3.5 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 40.4 | 46.4 | 15.1 | 30.2 | 7.2 | 53.9 | 47.6 | 30.1 |
DIO |
7.3 | 4.7 | 3.3 | 6.7 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 6.4 | 3.9 | 3.0 | 2.1 |
DPO |
9.5 | 6.4 | 7.0 | 10.0 | 7.3 | 6.1 | 6.2 | 8.3 | 4.8 | 14.7 | 3.9 | 6.6 | 3.0 |
Операционный цикл |
11.9 | 8.3 | 8.1 | 12.2 | 8.4 | 42.7 | 48.6 | 18.6 | 34.4 | 13.6 | 57.8 | 50.6 | 32.1 |
Финансовый цикл |
2.4 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 36.6 | 42.4 | 10.3 | 29.6 | -1.0 | 53.8 | 44.0 | 29.2 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально EnLink Midstream, LLC
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | - | 0.17 | 0.18 | 0.07 | - | - | -0.04 | -0.03 | -0.31 | 0.03 | 0.01 | -0.59 | -1.92 | 0.02 | -0.03 | -0.45 | -0.34 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 1.12 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -2.54 | 0.01 | -2.56 | -1.18 | -1.18 | 0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | - | 0.76 | 0.7 | 0.57 | - | 0.52 | 0.47 | 0.47 | - | 0.53 | 0.47 | -0.17 | - | 0.52 | 0.42 | 0.16 | - | 1.31 | 1.62 | 1.35 | - | 1.15 | 1.17 | 1.03 | - | 1.07 | 0.94 | -3.93 | - | -3.86 | 1.03 | 0.85 | - | 0.99 | 1.01 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -38.93 | -38.38 | -15.03 | -5.44 | 2.67 | 2.51 | 2.57 | 3.20 | 4.61 | 5.83 | 5.19 | 1.70 | 1.84 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.17 | 1.64 | 1.85 | 2.59 | 3.23 | 2.99 | 2.31 | 2.33 | 1.16 | 0.03 | -0.38 | -2.15 | -2.03 | -1.73 | -4.75 | -13.03 | -13.06 | -13.26 | -11.77 | -2.29 | -2.34 | -1.92 | -0.13 | 2.37 | 2.36 | 2.16 | 2.02 | 0.06 | 0.01 | -0.04 | -4.57 | -6.57 | -8.46 | -8.33 | -3.63 | -1.30 | 0.89 | 1.05 | 1.35 | 2.06 | 3.07 | 4.18 | 5.00 | 1.31 | 1.42 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -69.01 | -98.06 | -97.75 | -54.93 | -20.89 | 9.51 | 8.29 | 7.61 | 6.54 | 7.59 | 8.22 | 7.10 | 2.70 | 2.39 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
3.4 | 3.5 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | - | 4.1 | 3.0 | 3.4 | - | 3.7 | 3.9 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 7.1 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 7.2 | 5.8 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 10.5 | 8.6 | 5.5 | 5.3 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
7.5 | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 7.8 | - | 5.9 | 4.3 | 3.1 | - | 6.3 | 4.9 | 4.0 | - | 8.6 | 5.4 | 3.1 | - | 4.6 | 3.2 | 2.7 | - | 4.8 | 2.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
7.0 | 8.6 | 9.3 | 8.2 | 9.5 | 8.6 | - | 8.3 | 6.7 | 6.9 | - | 6.5 | 6.7 | 5.8 | - | 8.6 | 11.5 | 7.4 | - | 7.9 | 6.5 | 7.0 | - | 6.6 | 6.9 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 8.3 | 9.8 | 11.1 | 11.5 | 12.3 | - | 5.6 | 2.8 | 6.5 | - | 10.0 | 8.8 | 9.3 | 6.9 | 15.4 | 20.2 | 9.9 | 2.9 | 6.3 | 5.0 | 7.0 | 5.6 | 7.7 | 9.4 | 7.0 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 8.6 | 12.7 | 14.8 | 13.7 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -0.2 | 0.5 | 2.9 | 2.0 | 3.8 | - | 1.1 | -0.0 | -0.4 | - | 3.5 | 2.1 | 3.5 | 6.9 | 5.3 | 6.3 | 2.0 | 2.9 | -0.1 | 0.0 | 1.1 | 5.6 | 2.0 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 8.6 | 12.7 | 14.8 | 13.7 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании EnLink Midstream, LLC, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Монако
Бермуды
Бельгия
Канада
Великобритания
Греция
