Facebook
X
VK
TelegramNoble Midstream Partners LP Мультипликаторы 2020-2011 | NBLX
Краткий обзор рыночной оценки компании Noble Midstream Partners LP
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 7,78x (медиана 8,35x), EV/EBITDA 7,09x (медиана 7,48x), P/S 1,36x (медиана 2,64x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 26,2%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 12,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 10,3%, ROA 4,4%, ROCE 10,9%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
Показатель PEG составляет 0,95x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Noble Midstream Partners LP снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Noble Midstream Partners LP
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.8 | 6.1 | 8.4 | 13.5 | 48.0 | - | - | - | - | - |
P/S |
1.4 | 1.3 | 2.6 | 7.9 | 8.5 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
7.1 | 6.2 | 7.5 | 11.4 | 10.7 | - | - | - | - | - |
PEG |
0.95 | -0.28 | -2.53 | 0.04 | -1.01 | - | - | - | - | - |
P/B |
0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
4.0 | 7.3 | -3.5 | -14.7 | 17.6 | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
4.41 | 4.99 | 7.85 | 16.84 | 7.70 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
10.85 | 10.13 | 9.68 | 22.22 | 32.27 | - | - | - | - | - |
DSO |
48.0 | 44.9 | 40.3 | 46.0 | 43.6 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
54.1 | 107.0 | 121.9 | 607.8 | 133.4 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Noble Midstream Partners LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Монако
Бермуды
Бельгия
Канада
Великобритания
Греция
