Facebook
X
VK
TelegramHöegh LNG Partners LP Мультипликаторы 2021-2011 | HMLP
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Höegh LNG Partners LP
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2020.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 8,03x (медиана 9,72x), EV/EBITDA 7,95x (медиана 8,14x), P/S 3,54x (медиана 3,96x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна -7,8%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 12,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 12,8%, ROA 6,4%, ROCE 9,5%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
PEG равен 0,13x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Сокращение цикла с 34,5 дн до 0,5 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании Höegh LNG Partners LP выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Höegh LNG Partners LP
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 8.0 | 9.7 | 7.5 | 12.6 | 12.8 | 9.0 | 239.9 | - | - | - |
P/S |
- | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 5.8 | 6.5 | 8.2 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
- | 964 млн | 985 млн | 1.06 млрд | 1.18 млрд | 958 млн | 852 млн | 860 млн | 275 млн | 188 млн | - |
EBITDA per Share |
- | 3.1 | 3.47 | 4.08 | 3.6 | 3.14 | 2.16 | 0.433 | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 9.5 | 10.6 | 13.2 | 65.5 | - | - | - |
PEG |
- | -0.68 | -0.3 | 0.13 | -2.99 | -9.07 | 0.01 | -2.55 | - | - | - |
P/B |
- | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | - | - | - |
P/CF |
- | 5.9 | 6.0 | 6.4 | -10.7 | 14.7 | 8.9 | -4.0 | - | - | - |
ROE % |
- | 12.80 | 10.52 | 14.91 | 10.28 | 11.34 | 16.52 | 1.01 | - | - | - |
ROA % |
- | 6.43 | 5.21 | 7.59 | 4.61 | 5.11 | 5.40 | 0.44 | - | - | - |
ROCE % |
- | 9.51 | 9.51 | 11.41 | 9.42 | 9.44 | 7.74 | 2.01 | - | - | - |
Current Ratio |
- | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 4.5 | - | - | - |
DSO |
0.5 | 27.5 | 13.3 | 13.8 | 30.1 | 25.3 | 79.0 | 32.2 | - | - | - |
DIO |
- | - | 5.5 | 9.7 | 10.2 | 15.5 | 28.9 | - | - | - | - |
DPO |
- | 3.8 | 6.3 | 8.0 | 5.8 | 21.6 | 50.9 | 7.5 | - | - | - |
Операционный цикл |
0.5 | 27.5 | 18.8 | 23.6 | 40.3 | 40.9 | 107.9 | 32.2 | - | - | - |
Финансовый цикл |
0.5 | 23.7 | 12.5 | 15.6 | 34.5 | 19.2 | 57.0 | 24.6 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Höegh LNG Partners LP
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
- | 3.38 | 6.75 | 7.28 | 3.91 | 7.90 | 8.53 | 12.06 | 8.06 | 10.87 | 9.69 | 6.87 | 4.06 | 7.85 | 8.82 | 11.50 | 7.71 | 8.93 | 6.37 | 5.15 | 6.87 | 12.68 | 17.27 | 16.38 | 7.63 | 7.63 | 8.61 | 13.59 | 14.63 | 7.84 | -23.39 | -61.40 | -62.44 | -31.22 | -31.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
- | 1.74 | 3.48 | 3.75 | 2.01 | 4.00 | 4.24 | 5.97 | 3.98 | 5.34 | 4.70 | 3.31 | 1.96 | 3.88 | 4.45 | 5.76 | 3.84 | 4.34 | 2.93 | 2.15 | 2.88 | 4.73 | 6.07 | 5.48 | 2.40 | 2.40 | 3.57 | 6.03 | 6.46 | 3.44 | 3.44 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | 2.96 | 5.92 | 8.61 | 5.65 | 8.71 | 8.80 | 9.13 | 6.07 | 8.53 | 7.93 | 6.52 | 4.06 | 7.00 | 7.48 | 8.82 | 5.88 | 7.42 | 6.01 | 5.38 | 6.38 | 9.45 | 10.98 | 10.38 | 4.77 | 4.77 | 5.46 | 7.52 | 8.51 | 4.75 | -15.66 | -39.83 | -40.82 | -20.41 | -20.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | 2.1 | 2.1 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 1.9 | 1.9 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | - | 1.5 | - | 1.8 | 1.7 | 1.8 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 11.4 | 5.8 | - | - | 11.2 | 5.7 | - | - | 11.1 | 6.1 | - | - | 10.8 | 5.5 | - | - | 18.3 | 17.7 | 11.7 | - | 32.1 | 16.5 | 17.3 | - | 24.6 | 25.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 11.4 | 5.8 | - | - | 11.2 | 5.7 | - | - | 11.1 | 6.1 | - | - | 10.8 | 5.5 | - | - | 18.3 | 425.3 | 11.7 | - | 32.1 | 16.5 | 17.3 | - | 24.6 | 25.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | 11.4 | 5.8 | - | - | 11.2 | 5.7 | - | - | 11.1 | 6.1 | - | - | 10.8 | 5.5 | - | - | 18.3 | 60.3 | 11.7 | - | 32.1 | 16.5 | 17.3 | - | 24.6 | 25.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Höegh LNG Partners LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Монако
Бермуды
Бельгия
Канада
Великобритания
Греция
