Экспорт отчётности
Aerojet Rocketdyne Holdings (AJRD)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Aerojet Rocketdyne Holdings Мультипликаторы 2022-2008 | AJRD
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Aerojet Rocketdyne Holdings
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2022 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 60,94x (медиана 25,69x), EV/EBITDA 29,7x (медиана 15,42x), P/S 2,02x (медиана 1,75x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 45,4% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 1,6%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 13,7%, ROA 3,1%, ROCE 8,9%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 5,76x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Сокращение цикла с 1,5 дн до -8,5 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Общая картина
Компания Aerojet Rocketdyne Holdings демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.
Мультипликаторы по годам Aerojet Rocketdyne Holdings
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
60.9 | 20.8 | 26.4 | 25.7 | 19.4 | -196.6 | 59.5 | 133.2 | -141.4 | 5.6 | -219.4 | 100.1 | - | - | - |
P/S |
2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | - | - | - |
EPS |
0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 2.7 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
6.02 млрд | 4.26 млрд | 5.15 млрд | 4.82 млрд | 3.99 млрд | 3.43 млрд | 2.87 млрд | 2.89 млрд | 2.7 млрд | 2.42 млрд | 1.72 млрд | 1.25 млрд | 1.01 млрд | -126 млн | -92.7 млн |
EBITDA per Share |
2.52 | 4.02 | 3.95 | 4.05 | 4.58 | 3.56 | 3.5 | 0.28 | 1.02 | 0.94 | 0.97 | 1.08 | 1.12 | 1.78 | - |
EV/EBITDA |
29.7 | 13.4 | 16.8 | 15.4 | 11.6 | 13.2 | 12.5 | 161.5 | 45.8 | 43.0 | 30.0 | 19.7 | 15.4 | -1.2 | - |
PEG |
-14.56 | 5.76 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | -0.91 | 0.28 | -8.23 | 15.56 | 0.0 | 1.13 | -1.89 | - | - | - |
P/B |
8.3 | 5.8 | 15.5 | 6.3 | 6.3 | 17.7 | 30.1 | -6.6 | -5.0 | 18.4 | -1.5 | -1.4 | - | - | - |
P/CF |
-92.6 | 15.3 | 10.0 | 13.9 | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 9323.8 | 5.8 | 11.8 | 6.6 | 3.8 | - | - | - |
ROE % |
13.67 | 28.01 | 62.39 | 25.01 | 32.59 | -8.98 | 52.17 | -4.92 | 3.53 | 436.73 | 0.66 | -1.37 | -3.40 | -18.72 | - |
ROA % |
3.12 | 6.05 | 4.74 | 5.21 | 5.51 | -0.41 | 0.80 | 0.35 | -0.32 | 9.28 | -0.28 | 0.31 | 0.69 | - | - |
ROCE % |
8.94 | 16.61 | 16.81 | 13.05 | 16.79 | 11.27 | 9.88 | 0.86 | -0.35 | 1.01 | 5.86 | 6.11 | 6.00 | -27.97 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - | - |
DSO |
15.3 | 11.4 | 16.6 | 23.4 | 19.8 | 19.5 | 31.7 | 36.3 | 43.9 | 43.0 | 40.1 | 42.5 | - | - | - |
DIO |
2.5 | 2.0 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 23.9 | 44.2 | 39.4 | 36.0 | 31.4 | 19.7 | 22.6 | - | - | - |
DPO |
26.3 | 23.4 | 24.3 | 24.4 | 22.3 | 23.0 | 23.0 | 26.3 | 26.8 | 36.4 | 23.5 | 15.4 | - | - | - |
Операционный цикл |
17.7 | 13.4 | 20.2 | 27.8 | 23.8 | 43.4 | 75.9 | 75.7 | 80.0 | 74.4 | 59.8 | 65.1 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-8.5 | -10.1 | -4.1 | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 52.9 | 49.4 | 53.1 | 38.0 | 36.2 | 49.6 | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Aerojet Rocketdyne Holdings
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.34 | - | 0.17 | 0.2 | 0.34 | - | 0.53 | 0.56 | 0.23 | 0.46 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.42 | 0.56 | 0.49 | 0.3 | 0.85 | 0.46 | 0.19 | -0.71 | 0.17 | 0.32 | 0.08 | 0.26 | -0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | -0.62 | 0.29 | -0.07 | 0.2 | -0.17 | -0.87 | -0.03 | -0.06 | 3.25 | -0.2 | -0.24 | 0.05 | -0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
EBITDA per Share |
0.58 | - | 0.84 | 0.52 | 0.71 | - | 1.06 | 1.13 | 0.79 | - | 0.92 | 1.11 | 0.96 | - | 0.95 | 1.15 | 1.05 | - | 1.69 | 1.16 | 0.78 | - | 0.6 | 0.85 | 0.45 | - | -0.06 | 0.59 | 0.55 | - | -0.53 | 1.13 | 0.32 | 1.01 | 0.34 | -0.37 | 0.45 | - | 0.31 | 0.14 | 0.13 | - | 0.16 | 0.27 | 0.27 | - | 0.27 | 0.24 | 0.3 |
ROE % |
15.46 | 10.52 | 21.16 | 31.82 | 35.50 | 30.45 | 46.51 | 40.34 | 32.91 | 31.46 | 19.79 | 21.12 | 23.75 | 26.96 | 28.15 | 38.74 | 46.09 | 46.06 | -10.30 | -18.37 | -14.69 | -16.32 | 86.92 | 95.67 | 70.77 | 60.05 | 2.17 | 20.60 | 6.80 | 13.95 | 12.58 | -3.42 | 118.05 | 110.56 | 107.43 | -48.60 | -147.64 | -139.58 | -130.37 | 11.79 | 7.63 | 2.73 | 3.20 | -3.25 | -2.85 | -2.18 | -0.81 | -0.57 | -0.57 |
ROA % |
3.60 | 2.40 | 4.21 | 5.49 | 5.60 | 4.46 | 5.68 | 4.99 | 4.51 | 4.90 | 4.61 | 4.74 | 5.05 | 5.43 | 5.44 | 6.81 | 6.52 | 5.58 | 2.34 | 0.28 | -0.10 | -0.43 | 2.68 | 1.56 | 0.79 | 0.79 | 0.36 | -1.01 | -0.34 | -0.80 | -0.56 | 0.84 | -3.12 | -3.04 | -3.87 | 7.95 | 10.11 | 9.22 | 9.74 | -2.59 | -1.56 | -0.29 | -0.54 | 0.63 | 0.56 | 0.43 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
ROCE % |
10.28 | 8.28 | 12.88 | 14.19 | 15.45 | 12.67 | 15.60 | 14.63 | 12.76 | 9.62 | 12.72 | 13.89 | 14.01 | 10.94 | 17.77 | 18.57 | 16.80 | 13.05 | 14.52 | 10.15 | 7.20 | 4.88 | 3.55 | 3.62 | 2.48 | 1.54 | -2.06 | 3.15 | 1.81 | 0.48 | 3.45 | 7.34 | 0.49 | 1.27 | -1.44 | -1.45 | 1.70 | 0.73 | 1.42 | 2.96 | 4.33 | 4.15 | 5.62 | 6.24 | 6.33 | 4.68 | 1.47 | 1.32 | 1.89 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
DSO |
24.5 | - | 25.2 | 27.1 | 18.2 | - | 21.1 | 30.6 | 25.9 | 21.1 | 22.7 | 20.7 | 25.3 | 24.7 | 28.3 | 25.8 | 26.7 | 34.4 | 29.6 | 29.8 | 21.8 | 30.0 | 48.9 | 43.5 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | 1.0 | - | - | 2.8 | 2.5 | - | - | 1.7 | - | - | - | 2.1 | - | 36.7 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
24.8 | - | 23.1 | 22.4 | 26.5 | - | 20.3 | 17.5 | 18.6 | 19.6 | 18.2 | 23.1 | 29.5 | 23.4 | 21.1 | 21.5 | 21.3 | - | 21.7 | 29.3 | 25.1 | - | 26.6 | 25.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
24.5 | - | 11.1 | - | 19.3 | - | 21.1 | 30.6 | 27.0 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 20.8 | 22.1 | 21.3 | 21.2 | 25.2 | 29.4 | 25.8 | 27.6 | 21.1 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-0.3 | - | -0.5 | - | -7.2 | - | 0.8 | 13.1 | 8.4 | -6.7 | -7.4 | -8.3 | -5.4 | -4.1 | -8.3 | -9.4 | 0.5 | 29.4 | 5.6 | 5.7 | 0.9 | 11.1 | -10.6 | -12.0 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Aerojet Rocketdyne Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Coda Octopus Group
CODA
|
$ 9.68 | 2.33 % | $ 109 млн |  США |
 |
Ducommun Incorporated
DCO
|
$ 168.59 | 1.36 % | $ 2.53 млрд | США |
 |
Woodward
WWD
|
$ 325.15 | 0.33 % | $ 19.4 млрд | США |
 |
The Boeing Company
BA
|
$ 192.28 | 0.93 % | $ 146 млрд | США |
 |
BWX Technologies
BWXT
|
$ 135.11 | 0.66 % | $ 12.4 млрд | США |
 |
CPI Aerostructures, Inc.
CVU
|
$ 4.7 | -0.84 % | $ 55.9 млн | США |
 |
EHang Holdings Limited
EH
|
$ 3.53 | -0.7 % | $ 518 тыс. |  Китай |
 |
Elbit Systems Ltd.
ESLT
|
$ 742.72 | -0.22 % | $ 33.9 млрд |  Израиль |
 |
AAR Corp.
AIR
|
$ 99.64 | -0.12 % | $ 3.82 млрд | США |
 |
Frontline Ltd.
FRO
|
$ 51.29 | 1.93 % | $ 11.4 млрд |  Бермуды |
 |
RADA Electronic Industries Ltd.
RADA
|
- | -0.4 % | $ 491 млн | Израиль |
 |
Intevac
IVAC
|
- | - | $ 107 тыс. | США |
 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
$ 38.74 | -0.56 % | $ 6.3 млрд | США |
 |
L3Harris Technologies
LHX
|
$ 247.55 | -0.5 % | $ 46.4 млрд | США |
 |
Spirit AeroSystems Holdings
SPR
|
- | - | $ 4.61 млрд | США |
 |
B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
BOSC
|
$ 4.3 | 0.94 % | $ 26.5 млн | Израиль |
 |
Mercury Systems
MRCY
|
$ 75.49 | 1.29 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
Astrotech Corporation
ASTC
|
$ 5.08 | 4.31 % | $ 8.64 млн | США |
 |
Astronics Corporation
ATRO
|
$ 61.82 | 3.29 % | $ 2.19 млрд | США |
 |
AeroVironment
AVAV
|
$ 117.51 | -0.1 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
Northrop Grumman Corporation
NOC
|
$ 539.31 | 0.99 % | $ 77.4 млрд | США |
 |
National Presto Industries
NPK
|
$ 150.11 | 1.02 % | $ 1.07 млрд | США |
 |
Kaman Corporation
KAMN
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
Park Aerospace Corp.
PKE
|
$ 25.59 | -0.51 % | $ 511 млн | США |
 |
AMMO
POWW
|
$ 2.34 | 3.08 % | $ 274 млн | США |
 |
Sturm, Ruger & Company
RGR
|
$ 50.1 | 2.64 % | $ 813 млн | США |
 |
Raytheon Technologies Corporation
RTX
|
$ 191.6 | -0.9 % | $ 257 млрд | США |
 |
SIFCO Industries
SIF
|
$ 21.0 | 0.96 % | $ 127 млн | США |
 |
TransDigm Group Incorporated
TDG
|
$ 1 129.38 | -1.2 % | $ 65.7 млрд | США |
 |
General Dynamics Corporation
GD
|
$ 344.71 | 0.08 % | $ 92.8 млрд | США |
 |
Textron
TXT
|
$ 77.28 | 0.17 % | $ 13.8 млрд | США |
 |
AgEagle Aerial Systems
UAVS
|
$ 0.65 | -3.36 % | $ 16.3 млн | США |
 |
VSE Corporation
VSEC
|
$ 153.67 | -1.82 % | $ 3.25 млрд | США |
 |
VirTra
VTSI
|
$ 2.66 | 1.14 % | $ 30 млн | США |
 |
Hexcel Corporation
HXL
|
$ 89.84 | -1.62 % | $ 7.14 млрд | США |
 |
Lockheed Martin Corporation
LMT
|
$ 551.51 | 0.52 % | $ 128 млрд | США |
 |
HEICO Corporation
HEI
|
$ 298.31 | -2.26 % | $ 41.5 млрд | США |
 |
Virgin Galactic Holdings
SPCE
|
$ 2.44 | 2.52 % | $ 125 млн | США |
 |
TAT Technologies Ltd.
TATT
|
$ 32.42 | -1.1 % | $ 391 млн | Израиль |
 |
Smith & Wesson Brands
SWBI
|
$ 15.1 | 2.17 % | $ 671 тыс. | США |
 |
SpaceX
SPCX
|
$ 159.31 | 7.79 % | $ 466 млрд | США |
 |
Air Industries Group
AIRI
|
$ 2.51 | 1.21 % | $ 12 млн | США |
 |
Cubic Corporation
CUB
|
- | 0.32 % | $ 2.38 млрд | США |
 |
CAE
CAE
|
- | - | $ 7.75 млрд |  Канада |
 |
Innovative Solutions and Support
ISSC
|
$ 24.78 | 7.74 % | $ 435 млн | США |
 |
Embraer S.A.
ERJ
|
- | - | $ 11 млрд |  Бразилия |
 |
Triumph Group
TGI
|
- | 0.62 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
Vectrus
VEC
|
- | -0.94 % | $ 375 млн | США |
 |
Корпорация ИРКУТ
IRKT
|
- | - | - |  Россия |