Facebook
X
VK
Telegram
Spirit AeroSystems Holdings Мультипликаторы 2024-2007 | SPR
Краткий обзор рыночной оценки компании Spirit AeroSystems Holdings
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2015–2019.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 12,72x (медиана 14,59x), EV/EBITDA 12,53x (медиана 12,53x), P/S 0,64x (медиана 0,75x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 12,8% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 7,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 81,6%, ROA -31,6%, ROCE 68,1%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 99,1 дн до 64,2 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Общая картина
Оценка компании Spirit AeroSystems Holdings снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Spirit AeroSystems Holdings
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-1.9 | -5.0 | -6.9 | -8.4 | -4.0 | 12.7 | 14.6 | 33.6 | 16.0 | 7.4 | 17.6 | -7.7 | 64.6 | 16.3 | - | - | - | - |
P/S |
0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | - |
EPS |
-18.3 | -5.8 | -5.2 | -5.2 | -8.4 | 5.1 | 5.7 | 3.0 | 3.7 | 5.7 | 2.5 | -4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.53 млрд | 2.27 млрд | 3.11 млрд | 3.09 млрд | 1.64 млрд | 10.2 млрд | 12.7 млрд | 15 млрд | 10.3 млрд | 8.57 млрд | 9.47 млрд | 8 млрд | 5.23 млрд | 6.03 млрд | -482 млн | -369 млн | -216 млн | -133 млн |
EBITDA per Share |
-12.7 | 1.7 | 0.53 | -1.26 | -5.15 | 9.77 | 9.85 | 6.88 | 7.5 | 7.54 | 7.15 | -1.22 | 0.727 | 3.52 | 3.42 | 3.11 | - | - |
EV/EBITDA |
-2.4 | 12.5 | 55.6 | -22.8 | -12.0 | 7.2 | 9.5 | 15.7 | 8.3 | 5.8 | 7.1 | -32.1 | 29.2 | 8.5 | -1.0 | -865587.6 | -0.4 | - |
PEG |
0.01 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | -1.21 | 0.17 | -1.84 | -0.46 | 0.06 | 0.11 | 0.0 | -0.79 | -1.27 | - | - | - | - |
P/B |
0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 7.3 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 1.1 | 1.6 | - | - | - | - |
P/CF |
-3.6 | -13.7 | -9.6 | -72.2 | -4.7 | 9.8 | 18.1 | 39.6 | 16.2 | 6.3 | 44.6 | -399.2 | 7.6 | -10.5 | - | - | - | - |
ROE % |
81.63 | 123.31 | 223.83 | -120.50 | -101.55 | 30.10 | 49.85 | 19.71 | 24.36 | 37.21 | 22.13 | -41.97 | 1.74 | 9.80 | 12091250.55 | 0.00 | - | - |
ROA % |
-31.64 | -8.87 | -8.19 | -6.99 | -10.38 | 6.97 | 10.85 | 6.74 | 8.69 | 13.65 | 6.95 | -12.17 | 0.64 | 3.82 | 4290474.32 | 0.00 | - | - |
ROCE % |
68.13 | 26.86 | 115.34 | -102.32 | -94.84 | 13.02 | 20.30 | 16.15 | 19.09 | 19.98 | 21.14 | -8.86 | -1.24 | 8.62 | 19719399.03 | 0.00 | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - |
DSO |
28.3 | 32.4 | 34.5 | 43.7 | 55.3 | 49.9 | 51.3 | 37.7 | 35.5 | 29.5 | 32.5 | 33.7 | 28.4 | 20.1 | - | - | - | - |
DIO |
86.8 | 101.2 | 104.5 | 125.7 | 120.6 | 60.2 | 60.2 | 85.9 | 95.3 | 117.1 | 112.0 | 111.0 | 167.8 | 222.7 | 0.0 | - | - | - |
DPO |
51.0 | 63.3 | 60.1 | 57.3 | 76.7 | 56.9 | 53.7 | 41.1 | 36.5 | 40.8 | 39.1 | 45.4 | 45.9 | 47.4 | 22.3 | 22487644.5 | - | - |
Операционный цикл |
115.2 | 133.6 | 139.1 | 169.4 | 175.8 | 110.1 | 111.5 | 123.6 | 130.8 | 146.6 | 144.5 | 144.7 | 196.2 | 242.7 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
64.2 | 70.3 | 79.0 | 112.1 | 99.1 | 53.1 | 57.8 | 82.6 | 94.3 | 105.8 | 105.5 | 99.3 | 150.3 | 195.4 | -22.3 | -22487644.5 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Spirit AeroSystems Holdings
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-6.16 | -5.36 | -5.21 | -4.07 | -3.56 | -5.31 | -1.94 | -1.96 | -2.68 | - | -1.22 | -1.17 | -0.51 | - | -1.09 | -1.3 | -1.65 | -2.85 | -1.5 | -2.46 | -1.57 | 0.65 | 1.27 | 1.62 | 1.57 | 1.7 | 1.61 | 1.32 | 1.11 | 1.08 | 1.27 | -0.48 | 1.19 | 0.9 | 1.16 | 0.35 | 1.3 | 1.02 | 2.25 | 1.11 | 1.31 | -0.77 | 2.25 | 1.11 | 1.31 | -0.77 | 1.21 | 1.01 | 1.08 | -4.15 | 0.66 | -1.48 | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.4 |
EBITDA per Share |
-3.89 | -2.97 | -3.56 | -2.95 | -2.81 | -3.87 | -1.23 | -1.11 | -0.14 | - | 0.08 | -0.97 | 0.41 | - | 0.82 | -0.94 | -0.44 | - | 0.25 | -2.23 | -0.97 | - | 3.8 | 3.38 | 2.82 | - | 3.75 | 3.01 | 1.92 | - | 3.12 | 0.11 | 2.15 | 1.32 | 2.92 | 1.42 | 2.4 | 1.52 | 2.33 | 2.29 | 2.01 | -1.93 | 2.29 | 2.23 | 1.95 | -1.88 | 2.36 | 2.09 | 1.66 | -2.23 | 1.17 | -1.15 | 1.27 | 0.72 | 1.56 | 920 тыс. | 502 тыс. | - | - |
ROE % |
76.36 | 87.72 | 126.27 | 130.86 | 138.91 | 174.29 | 398.94 | 321.09 | 274.65 | 211.92 | 185.14 | -118.85 | -89.54 | -75.72 | -110.27 | -101.65 | -107.36 | -101.61 | -63.22 | -37.61 | 1.80 | 30.10 | 40.60 | 46.79 | 48.98 | 49.85 | 42.32 | 36.86 | 21.97 | 19.71 | 18.50 | 17.85 | 23.33 | 24.36 | 25.27 | 32.54 | 37.53 | 37.21 | 24.14 | 28.68 | 30.93 | 33.56 | 32.94 | 24.95 | 25.08 | 24.24 | 2.01 | -4.64 | -24.82 | -31.13 | 1.35 | 0.08 | 12.10 | 1761539.45 | 1761539.01 | 1761538.82 | 1761531.41 | 2.64 | 3.24 |
ROA % |
-38.21 | -32.40 | -31.40 | -25.06 | -21.45 | -19.67 | -12.45 | -10.03 | -8.35 | -4.07 | -5.82 | -3.92 | -6.10 | -5.40 | -8.93 | -9.31 | -10.62 | -10.38 | -5.96 | -2.38 | 2.88 | 6.97 | 9.20 | 10.45 | 10.79 | 10.85 | 10.06 | 9.88 | 6.25 | 6.74 | 6.41 | 6.30 | 8.20 | 8.69 | 9.09 | 11.84 | 13.70 | 13.67 | 9.22 | 9.85 | 10.17 | 10.54 | 10.52 | 7.73 | 7.54 | 7.03 | -1.73 | -3.29 | -9.97 | -11.47 | 0.56 | 0.17 | 4.63 | 686184.31 | 686184.11 | 686183.99 | 686181.18 | 1.00 | 1.21 |
ROCE % |
60.22 | 67.76 | 102.30 | 102.63 | 103.63 | 103.02 | 45.95 | -15.96 | -46.04 | -67.26 | -104.17 | -111.75 | -83.58 | -72.54 | -84.38 | -68.13 | -93.52 | -94.90 | -77.63 | -45.27 | 10.41 | 43.19 | 57.44 | 63.72 | 68.47 | 68.13 | 60.51 | 53.77 | 31.07 | 29.53 | 25.81 | 25.70 | 35.13 | 37.60 | 38.97 | 36.89 | 43.44 | 40.72 | 14.18 | 16.95 | 20.29 | 23.70 | 22.10 | 24.89 | 25.29 | 23.91 | 26.27 | 14.19 | -12.36 | -18.25 | 3.03 | 6.64 | 21.82 | 3543441.94 | 3543441.40 | 3543440.31 | 3543427.35 | 4.68 | 5.04 |
DSO |
18.6 | 23.7 | 33.0 | 35.1 | 34.8 | 31.8 | 35.2 | 36.7 | 34.7 | - | 18.9 | 21.0 | 40.5 | - | 48.6 | 47.5 | 51.2 | 50.4 | 54.8 | 68.6 | 43.7 | 25.4 | 26.0 | 24.7 | 25.3 | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 33.3 | 38.4 | 37.7 | 36.1 | 37.2 | 38.4 | 35.2 | 32.9 | 32.5 | 30.4 | 30.8 | 28.9 | 29.9 | 35.1 | 32.6 | 30.6 | 30.5 | 31.9 | 33.4 | 33.0 | 30.7 | 25.7 | 28.1 | 28.6 | 24.8 | 20.0 | 21.6 | 8.3 | 12606004.4 | - | - |
DIO |
53.0 | 82.2 | 93.0 | 104.0 | 97.6 | 74.4 | 101.7 | 104.1 | 96.2 | - | 53.2 | 49.6 | 110.9 | - | 115.8 | 121.5 | 134.1 | - | 143.7 | 140.3 | 104.2 | - | 62.0 | 59.2 | 58.6 | - | 59.9 | 59.7 | 74.4 | - | 89.0 | 71.3 | 95.2 | - | 96.1 | 82.7 | 110.4 | - | 120.7 | 115.0 | 111.1 | - | 112.8 | 104.8 | 111.8 | - | 121.1 | 99.5 | 156.9 | - | 125.9 | 190.2 | 210.8 | - | 249.3 | 88.6 | 129.3 | - | - |
DPO |
36.2 | 47.3 | 50.0 | 58.6 | 59.6 | 46.3 | 61.3 | 62.9 | 59.5 | - | 32.4 | 27.2 | 59.4 | - | 55.1 | 51.6 | 52.3 | - | 56.5 | 55.1 | 66.3 | - | 58.6 | 56.0 | 54.0 | - | 53.4 | 53.2 | 48.2 | - | 42.5 | 34.1 | 40.9 | - | 36.8 | 31.6 | 40.2 | - | 42.1 | 40.1 | 38.7 | - | 39.3 | 36.5 | 42.4 | - | 49.5 | 40.7 | 52.1 | - | 34.4 | 52.0 | 51.0 | - | 53.0 | 18.8 | 20939345.9 | 47.2 | - |
Операционный цикл |
71.6 | 106.0 | 126.0 | 139.2 | 132.4 | 106.2 | 136.9 | 140.9 | 130.9 | - | 72.1 | 70.6 | 151.3 | - | 164.4 | 168.9 | 185.3 | 50.4 | 198.5 | 208.9 | 147.9 | 25.4 | 87.9 | 84.0 | 84.0 | 27.1 | 87.3 | 86.8 | 107.7 | 38.4 | 126.7 | 107.4 | 132.4 | 38.4 | 131.3 | 115.6 | 142.9 | 30.4 | 151.5 | 143.8 | 141.0 | 35.1 | 145.4 | 135.5 | 142.3 | 31.9 | 154.5 | 132.5 | 187.6 | 25.7 | 154.1 | 218.8 | 235.6 | 20.0 | 270.9 | 96.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
35.3 | 58.7 | 75.9 | 80.6 | 72.8 | 60.0 | 75.6 | 78.0 | 71.4 | - | 39.7 | 43.4 | 92.0 | - | 109.3 | 117.3 | 132.9 | 50.4 | 142.0 | 153.7 | 81.5 | 25.4 | 29.3 | 27.9 | 30.0 | 27.1 | 33.9 | 33.6 | 59.5 | 38.4 | 84.2 | 73.3 | 91.6 | 38.4 | 94.5 | 84.0 | 102.7 | 30.4 | 109.4 | 103.8 | 102.3 | 35.1 | 106.1 | 98.9 | 99.9 | 31.9 | 105.0 | 91.8 | 135.5 | 25.7 | 119.6 | 166.8 | 184.7 | 20.0 | 217.9 | 78.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Spirit AeroSystems Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Бермуды
Китай
Канада
Израиль
Бразилия
