Facebook
X
VK
Telegram
National Presto Industries Мультипликаторы 2025-2008 | NPK
Краткий обзор мультипликаторов компании National Presto Industries
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 28,43x (медиана 15,64x), EV/EBITDA 23,77x (медиана 14,83x), P/S 5,74x (медиана 1,59x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 60,3%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 3,5%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 8,4%, ROA 6,6%, ROCE 10,2%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Денежный цикл удлинился на 188,8 дн, достигнув 377,2 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании National Presto Industries выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам National Presto Industries
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
28.4 | 22.6 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 21.0 | 13.5 | 16.6 | 13.6 | 16.5 | 12.8 | 13.0 | 14.1 | 10.4 | 9.2 | - |
P/S |
5.7 | 7.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | - | - | - |
EPS |
2.1 | 2.9 | 4.9 | 2.9 | 3.6 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 7.6 | 6.4 | 5.8 | 3.8 | 6.0 | 5.6 | 7.0 | 9.3 | 9.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.04 млрд | 1.01 млрд | 537 млн | -6.39 млн | -46.5 млн | 631 млн | 576 млн | 829 млн | 751 млн | 780 млн | 542 млн | 435 млн | 566 млн | 533 млн | 677 млн | 610 млн | 525 млн | -24.7 млн |
EBITDA per Share |
6.14 | 6.84 | 5.78 | 3.55 тыс. | 4.68 тыс. | 8.41 | 6.61 | 7.51 | 9.21 | 9.07 | 9.43 | 7.79 | 9.61 | 10.3 | 12.1 | 15.4 | 14.6 | - |
EV/EBITDA |
23.8 | 20.6 | 13.1 | -0.3 | 14.8 | 9.7 | 11.5 | 14.9 | 11.0 | 11.3 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 7.3 | 5.8 | 5.2 | - |
PEG |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.66 | 2.67 | -0.85 | 0.73 | 1.73 | 0.26 | -0.46 | 2.21 | -0.68 | -0.57 | - | - | - |
P/B |
2.4 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | - | - |
P/CF |
-102.9 | -17.6 | 11.9 | 0.1 | 0.0 | 16.1 | 95.2 | 12.4 | 45.1 | 12.5 | 13.8 | 7.1 | -15.5 | 10.4 | 15.5 | 11.4 | 9.2 | - |
ROE % |
8.37 | 11.28 | 9.70 | 5.95 | 7.17 | 12.54 | 11.47 | 10.91 | 14.45 | 12.72 | 11.94 | 8.14 | 12.40 | 13.38 | 14.26 | 18.47 | - | - |
ROA % |
6.61 | 9.14 | 7.84 | 5.03 | 6.10 | 10.84 | 10.29 | 9.66 | 12.86 | 10.67 | 10.45 | 7.00 | 10.48 | 10.98 | 11.65 | 15.30 | - | - |
ROCE % |
10.18 | 12.30 | 9.83 | 6.36 | 8.40 | 15.01 | 12.50 | 13.77 | 16.84 | 17.70 | 17.80 | 12.74 | 16.93 | 20.04 | 21.40 | 28.28 | - | - |
Current Ratio |
4.7 | 5.3 | 5.2 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | - | - | - |
DSO |
164.0 | 150.4 | 64.1 | 70.6 | 54.9 | 49.2 | 52.4 | 67.3 | 71.4 | 71.8 | 57.6 | 62.3 | 73.4 | 59.1 | 62.4 | - | - | - |
DIO |
252.3 | 276.1 | 228.6 | 202.7 | 175.0 | 180.0 | 198.3 | 138.6 | 154.7 | 135.9 | 106.5 | 97.0 | 99.1 | 80.6 | 102.3 | 41.5 | - | - |
DPO |
39.1 | 45.5 | 41.1 | 42.3 | 41.5 | 37.6 | 33.4 | 50.3 | 42.1 | 56.4 | 35.1 | 35.9 | 41.0 | 37.8 | 52.3 | 22.1 | - | - |
Операционный цикл |
416.2 | 426.5 | 292.7 | 273.3 | 229.9 | 229.2 | 250.7 | 205.9 | 226.1 | 207.7 | 164.1 | 159.3 | 172.5 | 139.6 | 164.6 | 41.5 | - | - |
Финансовый цикл |
377.2 | 381.0 | 251.7 | 231.0 | 188.4 | 191.6 | 217.3 | 155.6 | 183.9 | 151.3 | 129.0 | 123.4 | 131.5 | 101.9 | 112.3 | 19.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально National Presto Industries
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.93 | 0.74 | 0.72 | 1.07 | 1.13 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | 0.77 | 1.25 | - | 1.26 | 0.94 | 0.41 | 0.45 | 0.58 | 1.32 | 1.28 | 1.98 | 1.72 | 1.8 | 1.17 | 1.68 | 2.33 | 1.16 | 0.85 | 1.68 | 0.91 | 1.54 | 1.57 | 2.4 | 1.19 | 1.39 | 2.6 | 2.97 | 1.19 | 1.19 | 1.04 | 2.18 | 1.17 | 1.31 | 1.17 | 1.8 | 0.74 | 0.6 | 0.68 | 2.47 | 1.31 | 1.2 | 0.99 | 1.66 | 1.36 | 1.26 | 1.36 | 1.96 | 1.8 | 1.57 | 1.65 |
EBITDA per Share |
1.25 тыс. | 950 | 906 | 1.39 тыс. | 1.35 тыс. | 946 | 1.04 тыс. | 1.16 тыс. | 920 | 1.57 | - | 1.68 | 1.21 | 0.54 | - | 764 | 1.71 тыс. | 1.66 | - | 2.16 | 2.28 | 1.43 | - | 2.59 | 1.37 | 1 | - | 1.12 | 2.12 | 2.17 | - | 2.07 | 2.05 | 2.3 | - | 1.93 | 1.95 | 1.61 | - | 2.18 | 2.47 | 2.48 | - | 1.88 | 1.74 | 1.7 | - | 2.33 | 2.18 | 1.83 | - | 2.53 | 2.31 | 2.46 | - | 3.14 | 2.7 | 2.8 |
ROE % |
6.52 | 7.17 | 7.57 | 8.17 | 8.16 | 7.47 | 8.36 | 8.97 | 8.91 | 8.15 | 5.46 | 6.36 | 4.94 | 5.61 | 7.37 | 10.19 | 12.27 | 12.99 | 12.54 | 12.01 | 13.22 | 12.05 | 11.47 | 11.51 | 8.80 | 9.53 | 10.91 | 12.26 | 12.79 | 12.50 | 14.45 | 15.81 | 15.91 | 15.62 | 12.72 | 11.26 | 11.28 | 11.61 | 11.94 | 11.31 | 10.49 | 9.08 | 8.14 | 9.43 | 10.57 | 11.78 | 12.40 | 11.20 | 11.73 | 12.22 | 13.38 | 13.43 | 13.88 | 14.10 | 14.26 | 3.68 | 3.22 | 3.38 |
ROA % |
5.23 | 5.70 | 6.10 | 6.70 | 6.40 | 6.75 | 5.30 | 7.49 | 7.50 | 6.88 | 4.64 | 5.41 | 4.19 | 4.78 | 6.30 | 8.75 | 10.58 | 11.22 | 10.84 | 10.48 | 11.67 | 10.74 | 10.29 | 10.29 | 7.83 | 8.45 | 9.66 | 10.87 | 11.35 | 11.11 | 12.86 | 13.76 | 13.73 | 13.35 | 10.67 | 9.61 | 9.71 | 10.09 | 10.45 | 9.88 | 9.14 | 7.89 | 7.04 | 8.11 | 9.05 | 10.06 | 10.56 | 9.37 | 9.74 | 10.09 | 10.98 | 11.01 | 11.36 | 11.53 | 11.65 | 3.01 | 2.63 | 2.76 |
ROCE % |
7.81 | 8.44 | 8.63 | 8.90 | 8.50 | 7.40 | 8.38 | 9.53 | 9.80 | 9.17 | 6.31 | 7.62 | 7.82 | 8.70 | 7.77 | 11.63 | 14.41 | 13.65 | 10.43 | 15.11 | 13.60 | 11.15 | 8.68 | 10.54 | 9.25 | 10.55 | 8.91 | 12.10 | 13.54 | 13.98 | 10.32 | 13.59 | 13.70 | 13.14 | 9.32 | 12.90 | 13.69 | 14.02 | 11.27 | 13.68 | 12.04 | 10.13 | 6.50 | 10.67 | 12.11 | 13.28 | 11.14 | 16.25 | 16.67 | 17.80 | 14.68 | 20.41 | 20.17 | 20.68 | 15.69 | 5.73 | 4.87 | 5.10 |
Current Ratio |
6.3 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 | 47.5 | 52.8 | 51.3 | 57.3 | 46.2 | 52.1 | 56.2 | 66.1 | 39.9 | 48.5 | 52.7 | 67.0 | 55.8 | 58.5 | 60.3 | 69.8 | 51.5 | 84.3 | 79.8 | 83.0 | 46.5 | 82.4 | 88.3 | 85.0 | 48.5 | 67.8 | 60.2 | 61.6 | 44.2 | 65.7 | 71.0 | 80.7 | 57.0 | 76.5 | 75.9 | 88.2 | 49.2 | 59.7 | 59.6 | 70.8 | 56.5 | 64.1 | 68.4 | - |
DIO |
288.2 | 286.9 | 262.6 | 294.1 | 300.7 | 147.9 | 132.9 | 235.7 | 224.1 | 224.6 | - | 288.6 | 226.1 | 264.0 | - | 176.3 | 186.7 | 201.4 | - | 168.8 | 189.1 | 243.3 | - | 216.6 | 205.5 | 197.7 | - | 130.0 | 143.5 | 160.1 | - | 184.3 | 167.2 | 172.9 | - | 151.6 | 166.3 | 168.5 | - | 125.4 | 109.8 | 106.9 | - | 102.5 | 112.6 | 117.0 | - | 104.3 | 101.7 | 119.8 | - | 81.0 | 78.0 | 106.2 | - | 106.2 | 111.1 | - |
DPO |
36.8 | 41.7 | 35.8 | 40.9 | 44.5 | 21.5 | 32.2 | 55.6 | 51.6 | 51.5 | - | 51.0 | 42.2 | 55.8 | - | 40.9 | 35.5 | 44.5 | - | 41.7 | 46.7 | 50.8 | - | 36.5 | 34.6 | 49.5 | - | 47.2 | 52.0 | 50.5 | - | 50.2 | 45.5 | 58.9 | - | 62.9 | 69.0 | 61.6 | - | 41.4 | 36.2 | 37.3 | - | 37.9 | 41.7 | 45.9 | - | 43.2 | 42.1 | 52.7 | - | 38.0 | 36.6 | 52.2 | - | 54.3 | 56.9 | - |
Операционный цикл |
- | 286.9 | 262.6 | 294.1 | 300.7 | - | - | 235.7 | 224.1 | 224.6 | - | 288.6 | 226.1 | 304.1 | 47.5 | 229.2 | 238.1 | 258.7 | 46.2 | 221.0 | 245.3 | 309.4 | 39.9 | 265.1 | 258.3 | 264.7 | 55.8 | 188.6 | 203.8 | 229.9 | 51.5 | 268.5 | 247.0 | 255.9 | 46.5 | 233.9 | 254.6 | 253.6 | 48.5 | 193.2 | 170.0 | 168.4 | 44.2 | 168.2 | 183.6 | 197.6 | 57.0 | 180.8 | 177.6 | 208.0 | 49.2 | 140.7 | 137.6 | 176.9 | 56.5 | 170.3 | 179.5 | - |
Финансовый цикл |
- | 245.2 | 226.8 | 253.2 | 256.2 | - | - | 180.0 | 172.5 | 173.1 | - | 237.7 | 183.8 | 248.3 | 47.5 | 188.2 | 202.5 | 214.2 | 46.2 | 179.3 | 198.6 | 258.6 | 39.9 | 228.6 | 223.6 | 215.2 | 55.8 | 141.4 | 151.7 | 179.5 | 51.5 | 218.4 | 201.5 | 197.0 | 46.5 | 171.1 | 185.6 | 192.0 | 48.5 | 151.8 | 133.8 | 131.2 | 44.2 | 130.3 | 142.0 | 151.7 | 57.0 | 137.6 | 135.5 | 155.2 | 49.2 | 102.8 | 101.0 | 124.8 | 56.5 | 116.0 | 122.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании National Presto Industries, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Бермуды
Китай
Канада
Израиль
Бразилия
