Facebook
X
VK
Telegram
Frontline Ltd. Мультипликаторы 2025-2007 | FRO
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Frontline Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 10,64x (медиана 4,94x), EV/EBITDA 11,73x (медиана 9,92x), P/S 2,05x (медиана 1,77x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 15,3%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 9,4%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 15,1%, ROA 6,6%, ROCE 23,8%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
PEG равен 0,42x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 27,9 дн до 10 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итог
Рентабельность компании Frontline Ltd. поддерживает повышенные мультипликаторы, однако значительная часть достоинств уже отражена в цене.
Мультипликаторы по годам Frontline Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.6 | 12.6 | 4.9 | 4.6 | -117.3 | 2.8 | 8.9 | -80.7 | -2.4 | 7.7 | 8.5 | 1.5 | -1.8 | -3.2 | -0.8 | 78.5 | 91.7 | 32.6 | - |
P/S |
2.0 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 10.9 | 8.3 | 10.8 | - |
EPS |
1.7 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | -0.1 | 2.1 | 0.8 | -0.1 | -1.6 | 0.8 | 1.3 | - | -2.4 | -1.1 | -6.8 | 2.1 | 1.3 | 9.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
7.03 млрд | 9.69 млрд | 6.54 млрд | 4.42 млрд | 3.77 млрд | 3.29 млрд | 3.26 млрд | 2.56 млрд | 2.48 млрд | 2.17 млрд | 2.48 млрд | 1.03 млрд | 1.38 млрд | 1.69 млрд | 1.87 млрд | 15.5 млрд | 12.3 млрд | 22.6 млрд | -168 млн |
EBITDA per Share |
2.69 | 3.51 | 3.35 | 2.08 | 0.8 | 3.3 | 2.06 | 1.21 | -0.32 | 1.88 | 2.74 | 7.63 | -0.0375 | 7.04 | -13.1 | 6.69 | 6.13 | 14.1 | - |
EV/EBITDA |
11.7 | 12.4 | 8.8 | 9.9 | 7.5 | 4.9 | 9.0 | 12.5 | -41.5 | 6.1 | 5.6 | 2.4 | -1251.5 | 5.6 | -3.7 | 29.8 | 25.8 | 21.0 | - |
PEG |
0.42 | 0.3 | 0.09 | -0.09 | 1.08 | -0.03 | -0.07 | 0.02 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.0 | - | - | - | - |
P/B |
1.6 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -3.3 | -19.1 | 2.0 | 1.9 | 16.7 | 12.5 | - | - |
P/CF |
5.9 | 8.4 | 3.8 | 5.6 | 20.8 | 1.9 | 4.4 | 15.5 | 4.9 | 3.2 | -2.3 | 22.1 | -7.6 | 4.9 | -15.9 | 40.2 | 29.3 | 27.6 | - |
ROE % |
15.10 | 21.18 | 28.82 | 21.04 | -0.67 | 25.61 | 9.27 | -0.76 | -22.30 | 7.80 | 10.69 | -211.57 | 1044.26 | -63.13 | -248.08 | 21.60 | 13.85 | 98.58 | - |
ROA % |
6.59 | 7.97 | 11.16 | 9.97 | -0.27 | 10.54 | 3.79 | -0.29 | -8.45 | 3.94 | 5.36 | 15.53 | -13.78 | -4.90 | -28.77 | 4.25 | 2.76 | - | - |
ROCE % |
23.85 | 33.40 | 32.79 | 19.72 | 0.74 | 13.96 | 8.41 | 2.89 | -6.74 | 6.38 | 10.46 | 19.05 | -8.12 | -0.33 | -23.88 | 41.21 | 32.39 | 119.98 | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 10.0 | 15.6 | 22.3 | 25.5 | 27.9 | 25.8 | 76.9 | 72.9 | 26.5 | 26.0 | 34.3 | 15.8 | 7.2 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.4 | 165.0 | 82.3 | 88.7 | 49.0 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.9 | 7.4 | 12.1 | 4.7 | 4.3 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 10.0 | 15.6 | 22.4 | 25.5 | 27.9 | 25.8 | 240.4 | 237.8 | 108.8 | 114.7 | 83.3 | 15.8 | 7.2 | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 10.0 | 15.6 | 22.4 | 25.5 | 27.9 | 25.8 | 220.5 | 230.5 | 96.7 | 109.9 | 79.0 | 15.8 | 7.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Frontline Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | 2007-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.7 | 0.5 | 2.23 | 1.65 | 2.95 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.81 | - | - | - | -1.55 | -0.24 | - | -0.63 | - | 0.09 | - | -2.13 | - | - | 2.07 | 1.32 | 9.15 | - |
EBITDA per Share |
2.69 | 1.01 | 3.51 | 2.28 | 3.35 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.44 | - | - | - | -0.95 | 0.33 | - | 0.03 | - | 0.57 | - | -1.11 | - | - | 6.69 | 6.13 | 14.1 | - |
ROE % |
56.15 | 69.87 | 83.93 | 179.78 | 1631.74 | 1584.35 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.61 | 1529.59 | 1412.56 | 1412.56 | 1412.56 | 1415.80 | -81.14 | -62.58 | -40.97 | -4.95 | 8.91 | 5.66 | 104.24 | 134.03 | 134.03 | 21.60 | 13.85 | 98.58 | - |
ROA % |
22.08 | 26.65 | 33.99 | 19.77 | 12.88 | -1.12 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -10.27 | -6.02 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2.99 | 4.17 | -2.84 | - | - | - | - | - | - | 4.25 | 2.76 | - | - |
ROCE % |
87.67 | 96.61 | 108.61 | 173.26 | 1372.83 | 1339.92 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1318.41 | 1299.32 | 1201.27 | 1201.27 | 1201.27 | 1209.22 | -35.62 | -35.49 | 5.72 | 24.81 | 57.20 | 49.25 | 169.23 | 193.58 | 193.58 | 41.21 | 32.39 | 119.98 | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | - | - | - | - | 1.7 | - | 1.7 | - | 1.7 | - | 1.7 | - | 1.7 | - | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.5 | - | 1.6 | - | 1.8 | - | 2.0 | - | 1.9 | - | 2.0 | - | 1.3 | - | 2.4 | - | 0.9 | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.2 | 1.2 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | - | - | - | 5.5 | 13.9 | - | 15.5 | - | 14.1 | - | - | - | - | 4.0 | 1.8 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | - | - | - | 5.5 | 13.9 | - | 15.5 | - | 14.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | - | - | - | 5.5 | 13.9 | - | 15.5 | - | 14.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Frontline Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Канада
Израиль
Бразилия
