Facebook
X
VK
TelegramCubic Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | CUB
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Cubic Corporation
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2014–2019.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 45,98x (медиана 52,66x), EV/EBITDA 18,5x (медиана 31,05x), P/S 1,25x (медиана 1,25x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -11%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 2,2% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -0,3%, ROA -0,1%, ROCE 4,5%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Текущий PEG на уровне 5,39x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 48,1 дн до 36,3 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итоговая оценка
Рыночная оценка компании Cubic Corporation находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Cubic Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-574.4 | 46.0 | 143.4 | -129.4 | 655.4 | 52.7 | 18.5 | 71.3 | 14.1 | 15.2 |
P/S |
1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
EV/EBITDA |
18.5 | 24.1 | 33.0 | 31.0 | 32.0 | 10.7 | 10.1 | 11.7 | 7.7 | 7.7 |
PEG |
5.39 | 0.18 | 0.68 | 0.18 | -7.09 | -0.78 | 0.07 | -0.91 | 1.66 | 0.76 |
P/B |
1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.3 |
P/CF |
-34.2 | -28.2 | -138.6 | -118.9 | 90.9 | 17.9 | 13.1 | -63.2 | -18.8 | 10.4 |
ROE % |
-0.33 | 5.07 | 1.70 | -1.63 | 0.25 | 3.03 | 8.88 | 2.81 | 13.71 | 15.36 |
ROA % |
-0.14 | 2.69 | 0.94 | -0.84 | 0.12 | 1.76 | 5.82 | 1.79 | 8.95 | 8.84 |
ROCE % |
4.49 | 5.24 | 3.01 | 2.08 | 0.92 | 8.56 | 10.12 | 11.22 | 17.21 | 18.11 |
DSO |
110.3 | 117.9 | 119.1 | 106.6 | 98.0 | 91.7 | 107.1 | 103.0 | 94.5 | 69.5 |
DIO |
45.6 | 36.6 | 36.8 | 28.5 | 21.7 | 21.3 | 13.1 | 18.7 | 18.3 | 13.7 |
DPO |
56.2 | 62.0 | 54.9 | 31.2 | 26.5 | 15.8 | 10.6 | 13.4 | 16.7 | 14.5 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cubic Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Бермуды
Китай
Канада
США
Израиль
Бразилия
