Facebook
X
VK
Telegram
TAT Technologies Ltd. Мультипликаторы 2025-2010 | TATT
Краткий обзор оценки и рентабельности компании TAT Technologies Ltd.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2017–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 30,87x (медиана 30,87x), EV/EBITDA 21,68x (медиана 21,68x), P/S 2,92x (медиана 0,93x). В среднем корзина находится на 27,8% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 9,5%, ROA 7,4%, ROCE 9,8%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Денежный цикл увеличился с 193,2 дн до 226,8 дн, то есть на 33,6 дн. Больше средств связано в обороте.
Вывод по мультипликаторам
Компания TAT Technologies Ltd. сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам TAT Technologies Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
30.9 | 23.8 | 22.7 | -41.5 | -16.6 | -9.3 | 55.2 | -12.8 | 37.3 | 1196.8 | 8.3 | 30.2 | 18.5 | -23.0 | -24.9 | - |
P/S |
2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | - |
EPS |
1.4 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
518 млн | 310 млн | 145 млн | 108 млн | 93.2 млн | 61.4 млн | 57.8 млн | 59.5 млн | 95.3 млн | 76.1 млн | 47.9 млн | 33.9 млн | 55.2 млн | 48 млн | 53.8 млн | - |
EBITDA per Share |
1.98 | 1.73 | 1.2 | 0.22 | 0.1 | - | 0.78 | -0.16 | 1.04 | 0.88 | 0.952 | 0.667 | 0.814 | 0.831 | 0.212 | - |
EV/EBITDA |
21.7 | 17.3 | 13.5 | 56.0 | 62.9 | 1520.1 | 4.5 | -30.4 | 8.1 | 6.8 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | - |
PEG |
- | - | - | - | -0.02 | 0.05 | -0.34 | 0.83 | 0.01 | -12.1 | 0.03 | -0.62 | 0.07 | 0.33 | -0.29 | - |
P/B |
2.9 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | - |
P/CF |
34.7 | -45.7 | 47.1 | -13.3 | - | 8.4 | 13.0 | 27.1 | 35.8 | -410.0 | -18.8 | -9.6 | 8.9 | 6.6 | -9.5 | - |
ROE % |
9.54 | 9.97 | 5.15 | -2.07 | -4.64 | -6.64 | 0.94 | -5.23 | 2.71 | 0.07 | 6.40 | 1.67 | 3.27 | -2.07 | -1.16 | - |
ROA % |
7.42 | 6.84 | 3.21 | -1.23 | -3.21 | -4.59 | 0.70 | -4.27 | 2.14 | 0.06 | 5.34 | 1.44 | 2.57 | -1.56 | -0.87 | - |
ROCE % |
9.76 | 9.98 | 5.72 | -1.82 | -4.68 | -4.45 | 2.77 | -6.35 | 5.60 | 4.41 | 5.92 | 4.33 | 5.77 | 5.91 | -1.42 | - |
Current Ratio |
4.5 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 5.8 | 7.5 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | - |
DSO |
64.7 | 35.6 | - | - | 26.6 | 78.8 | 75.7 | 88.2 | 81.1 | 88.6 | 94.6 | 82.6 | 89.9 | 106.8 | 101.7 | - |
DIO |
196.4 | 183.6 | 193.9 | 230.7 | 225.0 | 232.1 | 183.2 | 166.2 | 165.1 | 186.7 | 186.0 | 203.5 | 176.2 | 205.9 | 172.6 | - |
DPO |
34.3 | 33.9 | 40.4 | 51.4 | 58.3 | 66.0 | 45.0 | 37.9 | 37.6 | 40.0 | 35.6 | 33.8 | 41.4 | 43.1 | 28.7 | - |
Операционный цикл |
261.1 | 219.2 | 193.9 | 230.7 | 251.6 | 310.9 | 259.0 | 254.4 | 246.2 | 275.4 | 280.6 | 286.1 | 266.1 | 312.7 | 274.3 | - |
Финансовый цикл |
226.8 | 185.3 | 153.5 | 179.3 | 193.2 | 244.9 | 214.0 | 216.5 | 208.6 | 235.4 | 244.9 | 252.3 | 224.7 | 269.7 | 245.6 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально TAT Technologies Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.39 | 0.37 | 0.3 | 1.08 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.98 | 0.5 | 0.49 | 1.73 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
24.42 | 20.04 | 2.08 | 9.97 | 5.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
18.03 | 13.82 | 1.61 | 6.84 | 3.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
25.02 | 20.98 | 2.47 | 9.98 | 5.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.5 | 4.2 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.9 | - | - | - | 5.4 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | 6.0 | - | - | - | 7.3 | - | - | - | 5.1 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
17.1 | 64.7 | 65.6 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
52.4 | 203.6 | 204.9 | 45.9 | 25.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
10.2 | 42.8 | 39.2 | 8.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании TAT Technologies Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Бермуды
Китай
Канада
Израиль
Бразилия
