Facebook
X
VK
Telegram
Embraer S.A. Мультипликаторы 2025-2011 | ERJ
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Embraer S.A.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2015 до 2024 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 86,39x (медиана 73,56x), EV/EBITDA 11,78x (медиана 56,26x), P/S 4,79x (медиана 3,11x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 38,9%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 1,2% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 9,4%, ROA 2,8%, ROCE 7,4%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,69x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл увеличился с 138,8 дн до 162,9 дн, то есть на 24,1 дн. Больше средств связано в обороте.
Что показывают коэффициенты
Рыночная премия компании Embraer S.A. пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Embraer S.A.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 86.4 | 114.4 | -54.0 | -299.8 | -1.7 | -11.1 | -22.8 | 17.6 | 24.4 | 73.6 | 18.6 | 15.6 | 15.9 | 40.4 |
P/S |
- | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 3.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
EPS |
0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -1.0 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
7.16 млрд | 37.6 млрд | 24.9 млрд | 16.5 млрд | 18.6 млрд | 6.98 млрд | 8.24 млрд | 10.1 млрд | 10.8 млрд | 10.5 млрд | 10.8 млрд | 12.8 млрд | 11.8 млрд | 11.7 млрд | 10.2 млрд |
EBITDA per Share |
0.83 | 0.91 | 0.43 | -0.15 | 0.27 | -1.76 | -0.42 | 0.19 | -1.07 | 3.81 | 3.83 | 4.17 | 4.54 | 4.76 | 3.08 |
EV/EBITDA |
11.8 | 56.3 | 79.2 | -149.3 | 62.0 | -72.7 | 22.8 | 16.6 | 9.8 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 7.4 | 6.8 | 8.5 |
PEG |
- | -1.9 | -0.87 | 0.69 | 4.13 | 0.03 | 0.1 | 0.43 | -0.59 | 0.18 | -0.93 | -6.76 | -7.05 | 0.08 | -0.61 |
P/B |
- | 9.2 | 6.2 | 3.9 | 4.7 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
P/CF |
- | 35.2 | 30.5 | 14.6 | 25.3 | -1.0 | 4.0 | 3.7 | 5.8 | -4.4 | 54.5 | -28.7 | -28.1 | 48.4 | -63.0 |
ROE % |
9.42 | 10.60 | 5.41 | -7.21 | - | -24.90 | -8.92 | -4.52 | 5.91 | 4.21 | 1.80 | 8.66 | 9.42 | 10.38 | 3.58 |
ROA % |
2.78 | 3.00 | 1.52 | -2.01 | -0.43 | -6.96 | -3.05 | -1.58 | 2.07 | 1.42 | 0.59 | 3.21 | 3.37 | 3.66 | 1.26 |
ROCE % |
7.45 | 9.01 | 4.42 | -1.60 | - | -3.98 | -1.84 | 0.43 | -2.14 | 3.92 | 4.46 | 6.09 | 7.41 | 8.73 | 5.29 |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.7 | 62.5 | 46.9 | 34.7 | 33.4 | 32.8 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.0 | 169.3 | 167.6 | 167.9 | 164.5 | 185.4 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.8 | 78.4 | 71.0 | 76.8 | 59.1 | 67.4 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 232.7 | 231.7 | 214.5 | 202.6 | 197.9 | 218.1 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.9 | 153.3 | 143.4 | 125.8 | 138.8 | 150.8 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Embraer S.A.
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.48 | 0.48 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.83 | 0.91 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
9.42 | 10.60 | 5.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.78 | 3.00 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
7.45 | 9.01 | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Embraer S.A., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Бермуды
Китай
Канада
Израиль
