Facebook
X
VK
Telegram
Elbit Systems Ltd. Мультипликаторы 2025-2007 | ESLT
Краткий обзор рыночной оценки компании Elbit Systems Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 74,41x (медиана 43,36x), EV/EBITDA 46,42x (медиана 17,1x), P/S 5,01x (медиана 1,63x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 171,4%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 1,3% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 12,9%, ROA 4,2%, ROCE 10%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Показатель PEG составляет 5,97x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 131,6 дн до 236,9 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Общая картина
Профиль компании Elbit Systems Ltd. сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам Elbit Systems Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
74.4 | 51.3 | 43.4 | 32.6 | 26.7 | 24.9 | 28.6 | 24.6 | 25.4 | 19.6 | 18.1 | 15.4 | 13.1 | 9.6 | 19.5 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | - |
P/S |
5.0 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | - |
EPS |
11.7 | 7.2 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 2.1 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
39.1 млрд | 16.2 млрд | 9.13 млрд | 8.77 млрд | 7.33 млрд | 11.5 млрд | 11.5 млрд | 9.47 млрд | 8.92 млрд | 7.21 млрд | 6.09 млрд | 5.22 млрд | 4.95 млрд | 4.18 млрд | 4.35 млрд | 1.94 млрд | 2.46 млрд | 2.41 млрд | -363 млн |
EBITDA per Share |
18.4 | 14.6 | 12 | 11.9 | 12.9 | 10.6 | 10.5 | 9.61 | 10.2 | 9.87 | 9.15 | 8.66 | 8.75 | 8.1 | 6.23 | 7.96 | 9.12 | 8.99 | - |
EV/EBITDA |
46.4 | 25.0 | 17.1 | 16.6 | 12.8 | 13.0 | 16.1 | 14.2 | 15.3 | 11.4 | 9.9 | 8.2 | 7.8 | 6.1 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | - |
PEG |
5.97 | 6.89 | 8.6 | 9.0 | 4.49 | 7.79 | 7.08 | 12.18 | 5.23 | 1.16 | 0.99 | -1.96 | 1.41 | 0.11 | -0.38 | - | - | - | - |
P/B |
3.1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | - | - |
P/CF |
51.1 | 30.8 | 82.0 | 37.4 | 17.6 | 21.3 | -122.4 | 26.5 | 60.3 | 55.4 | 10.9 | 24.7 | 23.1 | 13.9 | 25.5 | 11.2 | 12.4 | 12.5 | - |
ROE % |
12.94 | 9.80 | 7.30 | 10.00 | 10.77 | 10.65 | 10.55 | 11.15 | 13.92 | 15.12 | 14.44 | 13.80 | 15.36 | 15.98 | 9.73 | 18.98 | 25.81 | 25.51 | - |
ROA % |
4.22 | 2.93 | 2.21 | 2.99 | 2.94 | 2.95 | 3.11 | 3.20 | 5.07 | 5.44 | 4.91 | 4.25 | 4.66 | 4.41 | 2.43 | 5.07 | 7.04 | - | - |
ROCE % |
10.04 | 8.65 | 7.51 | 7.45 | 7.91 | 7.34 | 7.73 | 8.27 | 12.35 | 12.32 | 10.79 | 10.30 | 9.58 | 8.82 | 5.45 | 9.39 | 14.56 | 31.11 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | - | - | - | - |
DSO |
144.3 | 151.3 | 161.6 | 85.3 | 87.1 | 179.6 | 153.0 | 154.5 | 142.6 | 144.1 | 119.3 | 120.2 | 108.5 | 95.3 | 86.7 | 92.6 | 42.0 | - | - |
DIO |
179.5 | 178.5 | 172.4 | 159.5 | 139.1 | 132.4 | 127.8 | 137.8 | 134.0 | 133.3 | 138.2 | 148.7 | 131.4 | 132.3 | 133.2 | 120.4 | 52.4 | - | - |
DPO |
86.8 | 91.4 | 94.3 | 92.2 | 94.5 | 100.9 | 92.1 | 95.0 | 88.2 | 81.6 | 57.4 | 63.3 | 52.4 | 46.0 | 55.4 | 64.3 | 27.5 | - | - |
Операционный цикл |
323.7 | 329.8 | 334.1 | 244.8 | 226.2 | 311.9 | 280.9 | 292.4 | 276.6 | 277.4 | 257.5 | 268.8 | 239.8 | 227.6 | 220.0 | 213.0 | 94.5 | - | - |
Финансовый цикл |
236.9 | 238.3 | 239.7 | 152.5 | 131.6 | 211.0 | 188.7 | 197.4 | 188.3 | 195.8 | 200.2 | 205.6 | 187.5 | 181.7 | 164.6 | 148.7 | 67.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Elbit Systems Ltd.
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | 2007-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
11.69 | 7.22 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 5.08 | 4.85 | - |
EBITDA per Share |
18.4 | 14.6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.96 | 9.12 | 8.99 | - |
ROE % |
49.02 | 61.89 | 77.60 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 18.98 | 25.81 | 25.51 | - |
ROA % |
14.43 | 17.25 | 2.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.07 | 7.04 | - | - |
ROCE % |
35.60 | 40.11 | 62.58 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 9.39 | 14.56 | 31.11 | - |
DSO |
36.1 | 37.8 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 10.5 | - | - |
DIO |
44.9 | 44.6 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.1 | 13.1 | - | - |
DPO |
21.7 | 22.9 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 | 6.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Elbit Systems Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Бермуды
Китай
Канада
Израиль
Бразилия
