Arcos Dorados Holdings ARCO

$ 8.09 -0.61%

Квартальный отчет 2025-Q4
добавлен 20.05.2026

Arcos Dorados Holdings Мультипликаторы 2025-2008 | ARCO

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Arcos Dorados Holdings

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 7,34x (медиана 13,08x), EV/EBITDA 7,65x (медиана 7,65x), P/S 0,33x (медиана 0,46x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 27,8%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 13,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 27,5%, ROA 5,5%, ROCE 11,9%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.

Общая картина

Мультипликаторы компании Arcos Dorados Holdings снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.

Мультипликаторы по годам Arcos Dorados Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
P/E	7.3	10.3	13.1	14.9	27.0	-7.0	20.3	42.6	16.0	13.8	-11.8	-10.8	36.8	25.5	40.0	-	-	-
P/S	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	-	-	-
EPS	1.0	0.7	0.9	0.7	0.2	-0.7	0.4	0.2	0.6	0.4	-0.2	-0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3	-
EV (Enterprise Value)	4.3 млрд	3.77 млрд	4.68 млрд	4.14 млрд	3.37 млрд	2.97 млрд	3.64 млрд	2.56 млрд	3.06 млрд	2.05 млрд	1.62 млрд	2.38 млрд	3.29 млрд	4.03 млрд	5.64 млрд	1.03 млрд	-168 млн	-106 млн
EBITDA per Share	2.67	2.38	2.2	1.82	1.24	0.29	1.37	1.1	1.77	1.27	0.976	0.901	1.63	1.56	1.48	1.1	-	-
EV/EBITDA	7.7	7.5	10.1	10.8	4.0	-	7.4	10.0	6.6	5.9	5.6	9.6	7.5	10.2	15.4	3.9	-0.6	-
PEG	0.09	0.16	0.19	0.26	0.49	1.54	1.57	-45.04	2.14	18.46	-0.22	0.04	-0.7	14.58	6.91	-	-	-
P/B	2.0	3.0	4.6	6.5	5.5	5.3	3.8	4.0	4.2	3.1	2.1	2.6	2.8	3.9	6.8	-	-	-
P/CF	5.3	5.7	6.2	6.1	4.8	65.3	7.3	8.7	8.1	6.6	28.1	50.8	-20.5	-45.2	-79.4	-	-	-
ROE %	27.53	29.28	35.18	43.37	20.57	-75.47	18.95	9.38	26.03	22.42	-18.00	-23.89	7.75	15.32	17.00	19.30	17.62	-
ROA %	5.46	5.14	6.00	5.32	1.93	-6.51	3.12	2.33	7.16	5.24	-3.67	-6.09	2.47	5.58	6.16	5.17	-	-
ROCE %	11.93	15.27	14.43	14.09	8.00	-3.73	8.15	11.38	22.78	18.67	11.26	5.66	15.02	16.09	19.50	17.35	45.55	-
Current Ratio	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.7	-	-
DSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	14.8	22.4	22.8	16.0	-	-	-
DIO	240.6	227.9	225.3	235.8	257.4	299.5	249.9	346.1	35.1	28.1	6.0	6.1	11.1	6.2	6.2	21.3	-	-
DPO	1436.3	1576.8	1594.8	1670.5	1725.8	1967.6	1495.2	1466.7	139.1	121.9	25.4	25.0	32.7	27.5	22.4	59.9	-	-
Операционный цикл	240.7	227.9	225.3	235.8	257.4	299.5	249.9	346.1	35.1	28.1	17.9	20.9	33.5	28.9	22.2	21.3	-	-
Финансовый цикл	-1195.6	-1348.9	-1369.5	-1434.7	-1468.4	-1668.0	-1245.3	-1120.6	-104.0	-93.8	-7.5	-4.2	0.8	1.4	-0.2	-38.6	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Arcos Dorados Holdings

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4	2008-Q4
EPS	1.01	0.71	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	0.33	-
EBITDA per Share	2.67	2.38	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-
ROE %	111.29	101.39	35.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.30	17.62	-
ROA %	21.78	5.14	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.17	-	-
ROCE %	58.97	92.60	14.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.35	45.55	-
Current Ratio	1.2	1.2	1.2	-	-	-	-	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	1.2	-	-	-	1.3	-	-	-	1.4	-	-	-	1.3	-	-	-	1.3	-	-	-	1.3	-	-	-	1.5	-	-	-	1.6	-	-	-	1.6	-	-	-	1.7	-	-
DIO	60.2	57.0	28.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-
DPO	359.1	394.2	205.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Arcos Dorados Holdings , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Росинтер ROST	-	-	-	Россия
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 65.75	-1.41 %	$ 1.47 млрд	США
Nathan's Famous NATH	$ 101.93	-0.01 %	$ 417 млн	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 47.52	-1.31 %	$ 88.3 млн	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 56.78	-3.88 %	$ 1.25 млрд	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 114.39	-1.75 %	$ 5.35 млрд	США
Cannae Holdings CNNE	$ 16.1	-0.37 %	$ 910 млн	США
Darden Restaurants DRI	$ 214.52	-1.55 %	$ 24.8 млрд	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 414.29	-6.68 %	$ 1.28 млрд	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 10.05	-2.8 %	$ 855 млн	США
Aramark ARMK	$ 55.71	-0.71 %	$ 14.7 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 311.15	-1.63 %	$ 10.6 млрд	США
Dine Brands Global DIN	$ 31.1	-3.27 %	$ 445 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.69	-1.92 %	$ 155 млн	США
Brinker International EAT	$ 188.06	-3.73 %	$ 8.2 млрд	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.3	0.17 %	$ 13.8 млн	США
Starbucks Corporation SBUX	$ 99.08	-0.29 %	$ 113 млрд	США
Shake Shack SHAK	$ 67.84	-2.91 %	$ 2.73 млрд	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.12	1.82 %	$ 34.7 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 167.82	-0.82 %	$ 11.1 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 11.06	-8.44 %	$ 211 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 6.28	-3.68 %	$ 1.21 млрд	США
Wingstop WING	$ 119.95	-7.95 %	$ 3.36 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 34.76	-6.93 %	$ 414 млн	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.06	-4.08 %	$ 439 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 12.53	-9.4 %	$ 72.5 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 246.25	-0.11 %	$ 176 тыс.	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 7.23	-7.19 %	$ 251 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.2	-2.22 %	$ 31.3 млн	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 26.16	-0.38 %	$ 228 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.48	0.05 %	$ 383 млн	США
Yum! Brands YUM	$ 151.24	-0.24 %	$ 42.2 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 44.46	-1.42 %	$ 16.4 млрд	США
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.42	-7.92 %	$ 15.9 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 28.12	-5.16 %	$ 37.6 млрд	США
Papa John's International PZZA	$ 18.24	-2.62 %	$ 599 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 74.15	-1.3 %	$ 24.4 млрд	Канада
J. Alexander's Holdings, Inc. JAX	-	0.14 %	$ 211 млн	США
Urban Tea, Inc. MYT	-	-6.09 %	$ 44 млн	Китай
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США

Arcos Dorados Holdings Мультипликаторы 2025-2008 | ARCO

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Arcos Dorados Holdings

Общая картина

Мультипликаторы по годам Arcos Dorados Holdings

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей