Facebook
X
VK
Telegram
Arcos Dorados Holdings Мультипликаторы 2025-2008 | ARCO
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Arcos Dorados Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 7,34x (медиана 13,08x), EV/EBITDA 7,65x (медиана 7,65x), P/S 0,33x (медиана 0,46x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 27,8%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 13,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 27,5%, ROA 5,5%, ROCE 11,9%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
Общая картина
Мультипликаторы компании Arcos Dorados Holdings снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Arcos Dorados Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.3 | 10.3 | 13.1 | 14.9 | 27.0 | -7.0 | 20.3 | 42.6 | 16.0 | 13.8 | -11.8 | -10.8 | 36.8 | 25.5 | 40.0 | - | - | - |
P/S |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
EPS |
1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.3 млрд | 3.77 млрд | 4.68 млрд | 4.14 млрд | 3.37 млрд | 2.97 млрд | 3.64 млрд | 2.56 млрд | 3.06 млрд | 2.05 млрд | 1.62 млрд | 2.38 млрд | 3.29 млрд | 4.03 млрд | 5.64 млрд | 1.03 млрд | -168 млн | -106 млн |
EBITDA per Share |
2.67 | 2.38 | 2.2 | 1.82 | 1.24 | 0.29 | 1.37 | 1.1 | 1.77 | 1.27 | 0.976 | 0.901 | 1.63 | 1.56 | 1.48 | 1.1 | - | - |
EV/EBITDA |
7.7 | 7.5 | 10.1 | 10.8 | 4.0 | - | 7.4 | 10.0 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 9.6 | 7.5 | 10.2 | 15.4 | 3.9 | -0.6 | - |
PEG |
0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.49 | 1.54 | 1.57 | -45.04 | 2.14 | 18.46 | -0.22 | 0.04 | -0.7 | 14.58 | 6.91 | - | - | - |
P/B |
2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.5 | 5.5 | 5.3 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 6.8 | - | - | - |
P/CF |
5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 4.8 | 65.3 | 7.3 | 8.7 | 8.1 | 6.6 | 28.1 | 50.8 | -20.5 | -45.2 | -79.4 | - | - | - |
ROE % |
27.53 | 29.28 | 35.18 | 43.37 | 20.57 | -75.47 | 18.95 | 9.38 | 26.03 | 22.42 | -18.00 | -23.89 | 7.75 | 15.32 | 17.00 | 19.30 | 17.62 | - |
ROA % |
5.46 | 5.14 | 6.00 | 5.32 | 1.93 | -6.51 | 3.12 | 2.33 | 7.16 | 5.24 | -3.67 | -6.09 | 2.47 | 5.58 | 6.16 | 5.17 | - | - |
ROCE % |
11.93 | 15.27 | 14.43 | 14.09 | 8.00 | -3.73 | 8.15 | 11.38 | 22.78 | 18.67 | 11.26 | 5.66 | 15.02 | 16.09 | 19.50 | 17.35 | 45.55 | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 14.8 | 22.4 | 22.8 | 16.0 | - | - | - |
DIO |
240.6 | 227.9 | 225.3 | 235.8 | 257.4 | 299.5 | 249.9 | 346.1 | 35.1 | 28.1 | 6.0 | 6.1 | 11.1 | 6.2 | 6.2 | 21.3 | - | - |
DPO |
1436.3 | 1576.8 | 1594.8 | 1670.5 | 1725.8 | 1967.6 | 1495.2 | 1466.7 | 139.1 | 121.9 | 25.4 | 25.0 | 32.7 | 27.5 | 22.4 | 59.9 | - | - |
Операционный цикл |
240.7 | 227.9 | 225.3 | 235.8 | 257.4 | 299.5 | 249.9 | 346.1 | 35.1 | 28.1 | 17.9 | 20.9 | 33.5 | 28.9 | 22.2 | 21.3 | - | - |
Финансовый цикл |
-1195.6 | -1348.9 | -1369.5 | -1434.7 | -1468.4 | -1668.0 | -1245.3 | -1120.6 | -104.0 | -93.8 | -7.5 | -4.2 | 0.8 | 1.4 | -0.2 | -38.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Arcos Dorados Holdings
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.01 | 0.71 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.33 | - |
EBITDA per Share |
2.67 | 2.38 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - |
ROE % |
111.29 | 101.39 | 35.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.30 | 17.62 | - |
ROA % |
21.78 | 5.14 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | - | - |
ROCE % |
58.97 | 92.60 | 14.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.35 | 45.55 | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | - |
DIO |
60.2 | 57.0 | 28.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - |
DPO |
359.1 | 394.2 | 205.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Arcos Dorados Holdings , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Канада
