Facebook
X
VK
Telegram
Carrols Restaurant Group Мультипликаторы 2023-2008 | TAST
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Carrols Restaurant Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2023 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: EV/EBITDA 800,96x (медиана 1 577,38x), P/S 59,32x (медиана 317,72x), P/B 600,89x (медиана 579,5x). В среднем эта корзина находится на 48,3% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 18,2%, ROA 2,1%, ROCE 35,9%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне -13,9 дн.
Итог
У компании Carrols Restaurant Group качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.
Мультипликаторы по годам Carrols Restaurant Group
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
3293.5 | -2504.9 | -4547.5 | - | -5618.3 | 37786.8 | 63570.7 | 123045.2 | - | -6360.7 | -12057.7 | -6360.0 | 19908.9 | - | - | - |
P/S |
59.3 | 259.0 | 317.7 | - | 451.0 | 1240.6 | 418.1 | 643.0 | - | 350.0 | 245.7 | 345.7 | 82.4 | - | - | - |
EPS |
0.5 | -0.9 | -0.6 | - | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | -1.2 | -0.6 | -0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
113 млрд | 109 млрд | 135 млрд | - | 181 млрд | 382 млрд | 455 млрд | 553 млрд | - | 243 млрд | 163 млрд | 120 млрд | 68.2 млрд | 377 млн | -4.4 млн | -3.4 млн |
EBITDA per Share |
2.73 | 1.4 | 1.69 | - | 1.35 | 2.58 | 2.36 | 1.67 | - | 0.951 | 1.24 | 0.968 | 1.67 | - | - | - |
EV/EBITDA |
801.0 | 1561.7 | 1577.4 | - | 2741.8 | 4162.2 | 5446.3 | 11303.0 | - | 8262.5 | 5724.3 | 10299.2 | 3500.3 | 9.3 | -0.1 | - |
PEG |
- | - | - | - | 0.02 | 0.8 | 0.0 | 1214.71 | - | 0.06 | -0.35 | -92.46 | 0.08 | - | - | - |
P/B |
600.9 | 503.1 | 493.4 | - | 579.5 | 2057.8 | 2692.0 | 5114.4 | - | 2275.8 | 2111.4 | 1332.2 | 1509.6 | - | - | - |
P/CF |
799.9 | 1520.8 | 1289.0 | - | 3681.8 | 4727.0 | 6252.9 | 7812.4 | - | 16485.3 | 7553.3 | 6597.9 | 2101.4 | - | - | - |
ROE % |
18.25 | -20.09 | -10.85 | - | -10.31 | 5.45 | 4.23 | 4.16 | - | -35.78 | -17.51 | -20.95 | 7.58 | 69.53 | 69.53 | - |
ROA % |
2.12 | -2.55 | -1.68 | - | -1.82 | 1.68 | 1.23 | 1.05 | - | -10.46 | -4.10 | -5.45 | 0.80 | 5.12 | - | - |
ROCE % |
35.90 | -5.07 | 1.52 | - | -0.55 | 6.44 | 6.77 | 2.54 | - | -2.44 | -1.82 | -3.44 | 6.82 | 82.51 | 172.20 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.2 | - | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | - | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | 8.7 | 8.6 | - | 11.5 | 12.5 | 2.6 | 1.3 | - | 1.8 | 2.5 | 6.1 | 2.3 | 1.2 | - | - |
DIO |
10.2 | 9.4 | 4.7 | - | 10.0 | 11.1 | 9.9 | 4.9 | - | 11.9 | 12.5 | 13.9 | 16.9 | 8.0 | - | - |
DPO |
24.1 | 21.5 | 11.1 | - | 31.7 | 32.7 | 29.8 | 13.9 | - | 28.2 | 30.4 | 36.6 | 45.2 | 21.3 | - | - |
Операционный цикл |
10.2 | 18.1 | 13.3 | - | 21.6 | 23.6 | 12.5 | 6.2 | - | 13.7 | 15.0 | 20.0 | 19.2 | 9.2 | - | - |
Финансовый цикл |
-13.9 | -3.4 | 2.1 | - | -10.1 | -9.1 | -17.3 | -7.8 | - | -14.5 | -15.4 | -16.6 | -26.0 | -12.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Carrols Restaurant Group
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.06 | - | 0.2 | 0.23 | 0.06 | -0.33 | -0.17 | -0.52 | -0.42 | -0.37 | -0.2 | -0.19 | -0.14 | - | 0.06 | 0.13 | -0.44 | -0.2 | -0.15 | -0.09 | -0.32 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | -0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | -0.16 | 0.65 | 0.1 | 0.21 | 0.05 | - | 0.16 | -0.14 | -0.27 | -0.78 | -0.05 | -0.06 | -0.32 | -0.09 | -0.12 | -0.15 | -0.23 | - | -0.29 | -0.04 | -0.16 | - | 0.16 | 0.25 | 0.1 |
EBITDA per Share |
0.55 | - | 0.81 | 0.81 | 0.55 | -0.2 | 0.31 | -0.1 | -0.01 | 0.03 | 0.33 | 0.53 | 0.35 | - | 0.59 | 0.68 | -0.02 | -0.09 | 0.44 | 0.47 | 0.28 | 0.2 | 0.68 | 0.8 | 0.47 | 0.28 | 0.63 | 0.73 | 0.33 | 0.17 | 0.6 | 0.72 | 0.51 | - | 0.6 | 0.63 | 0.16 | -0.09 | 0.28 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.38 | 0.35 | 0.1 | -0.42 | 0.14 | 0.3 | 0.47 | - | 0.98 | 0.94 | 0.74 |
ROE % |
19.73 | 17.78 | 6.91 | -5.16 | -29.25 | -41.88 | -37.87 | -37.09 | -25.56 | -17.55 | -9.49 | -2.43 | -6.61 | -3.94 | -7.14 | -10.48 | -14.33 | -12.75 | -8.57 | -4.45 | 1.10 | 5.52 | 6.86 | 6.58 | 5.93 | 4.14 | 29.10 | 30.97 | 34.98 | 40.56 | 20.48 | 11.55 | -5.72 | -7.66 | -33.04 | -41.51 | -37.59 | -38.68 | -15.98 | -18.20 | -21.04 | -16.54 | -23.75 | -26.97 | -22.94 | -22.92 | -7.21 | 9.66 | -6.08 | - | 5.82 | 10.15 | - |
ROA % |
2.17 | 1.94 | 0.92 | -0.39 | -2.94 | -4.45 | -4.49 | -4.51 | -3.44 | -2.57 | -1.31 | -0.31 | -1.02 | -0.61 | -1.17 | -1.76 | -2.43 | -2.21 | -1.34 | -0.35 | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 1.96 | 1.71 | 1.14 | 7.37 | 7.86 | 8.93 | 10.52 | 5.32 | 3.13 | -1.53 | -2.03 | -9.45 | -11.59 | -10.89 | -10.66 | -3.87 | -4.24 | -4.78 | -4.00 | -5.95 | -7.05 | -6.08 | -5.35 | -2.03 | 1.17 | -0.79 | - | 0.75 | 1.28 | - |
ROCE % |
37.41 | 32.05 | 25.42 | 10.47 | -17.67 | -32.99 | -25.76 | -25.29 | -8.70 | 0.10 | 2.97 | 9.51 | -0.54 | 0.61 | -0.86 | -4.68 | -8.97 | -4.00 | 1.35 | 7.01 | 14.20 | 18.61 | 20.57 | 20.54 | 20.39 | 17.89 | 17.68 | 19.59 | 23.43 | 30.38 | 36.43 | 42.52 | 26.43 | 20.40 | 17.59 | 6.15 | -5.96 | -10.64 | -6.57 | -6.55 | -8.31 | -5.84 | -17.73 | -22.90 | -21.90 | -12.90 | 20.02 | 46.95 | 2.21 | - | 22.28 | 22.03 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
DSO |
4.8 | - | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 2.3 | - | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | - | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 4.6 | 3.2 | - | 3.0 | 1.6 | - |
DIO |
11.0 | - | 9.2 | 8.8 | 10.7 | - | 9.0 | 8.8 | 9.2 | - | 9.4 | 9.1 | 4.8 | - | 8.8 | 10.2 | 9.1 | - | 9.5 | 9.2 | 9.1 | - | 8.2 | 8.0 | 9.0 | - | 8.0 | 8.3 | 8.4 | - | 9.2 | 9.3 | 4.7 | - | 9.3 | 9.4 | 10.5 | - | 9.8 | 10.1 | 11.0 | - | 11.4 | 11.6 | 13.0 | - | 11.7 | 15.5 | 8.4 | - | 7.8 | 4.0 | - |
DPO |
29.2 | - | 22.7 | 23.6 | 26.3 | - | 20.0 | 19.8 | 21.5 | - | 21.9 | 24.0 | 13.6 | - | 24.0 | 30.0 | 28.6 | - | 26.2 | 22.4 | 24.1 | - | 21.7 | 22.4 | 27.1 | - | 21.0 | 20.5 | 22.1 | - | 26.4 | 26.9 | 13.4 | - | 23.6 | 22.9 | 25.4 | - | 23.5 | 23.7 | 25.0 | - | 27.8 | 31.7 | 35.2 | - | 24.9 | 35.4 | 21.3 | - | 21.8 | 10.0 | - |
Операционный цикл |
15.8 | - | 13.6 | 13.2 | 14.5 | 4.5 | 13.3 | 12.9 | 13.7 | 4.1 | 13.6 | 13.5 | 7.1 | - | 12.7 | 13.8 | 14.3 | 3.1 | 13.1 | 14.5 | 14.8 | 3.5 | 15.2 | 15.1 | 13.4 | 3.0 | 12.3 | 12.8 | 12.2 | 2.6 | 12.2 | 12.0 | 6.0 | - | 11.7 | 11.9 | 12.8 | 1.9 | 14.7 | 15.6 | 14.9 | 1.6 | 12.8 | 12.5 | 15.5 | 3.6 | 16.6 | 23.6 | 28.8 | - | 24.1 | 12.4 | - |
Финансовый цикл |
-13.4 | - | -9.1 | -8.3 | -8.1 | 4.5 | -6.8 | -6.9 | -7.8 | 4.1 | -8.3 | -10.5 | -6.5 | - | -11.3 | -16.2 | -20.3 | 3.1 | -21.3 | -23.8 | -19.4 | 3.5 | -17.2 | -17.4 | -15.8 | 3.0 | -16.8 | -17.5 | -15.7 | 2.6 | -14.2 | -14.9 | -7.4 | - | -11.9 | -11.1 | -12.6 | 1.9 | -16.6 | -17.6 | -15.5 | 1.6 | -12.7 | -12.4 | -15.8 | 3.6 | -17.6 | -25.3 | -28.2 | - | -23.4 | -9.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Carrols Restaurant Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Ресторанный бизнес"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Luby's
LUB
|
- | - | $ 55.3 млн |  США |
 |
Cannae Holdings
CNNE
|
$ 15.83 | 0.19 % | $ 894 млн | США |
 |
Росинтер
ROST
|
- | - | - |  Россия |
 |
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
- | 0.14 % | $ 211 млн | США |
 |
Urban Tea, Inc.
MYT
|
- | -6.09 % | $ 44 млн |  Китай |
 |
Potbelly Corporation
PBPB
|
- | - | $ 511 млн | США |
 |
Cracker Barrel Old Country Store
CBRL
|
$ 54.69 | 1.18 % | $ 1.22 млрд | США |
 |
Fiesta Restaurant Group
FRGI
|
- | - | $ 215 млн | США |
 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
$ 189.56 | 0.26 % | $ 12.6 млрд | США |
 |
Starbucks Corporation
SBUX
|
$ 104.47 | 0.04 % | $ 119 млрд | США |
 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
$ 8.17 | 0.24 % | $ 1.72 млрд |  Аргентина |
 |
Ark Restaurants Corp.
ARKR
|
$ 5.32 | 2.1 % | $ 19.2 млн | США |
 |
Aramark
ARMK
|
$ 56.78 | 0.99 % | $ 15 млрд | США |
 |
BBQ Holdings
BBQ
|
- | - | $ 186 млн | США |
|
Flanigan's Enterprises
BDL
|
$ 46.99 | 2.49 % | $ 87.3 млн | США |
 |
Biglari Holdings
BH
|
$ 383.75 | 0.08 % | $ 1.19 млрд | США |
 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
$ 59.89 | 1.82 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
$ 9.79 | 0.62 % | $ 833 млн | США |
 |
The Cheesecake Factory Incorporated
CAKE
|
$ 107.58 | 0.37 % | $ 5.03 млрд | США |
 |
Chuy's Holdings
CHUY
|
- | - | $ 668 млн | США |
 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
$ 36.96 | 2.75 % | $ 49.4 млрд | США |
 |
Denny's Corporation
DENN
|
- | - | $ 328 млн | США |
 |
Dine Brands Global
DIN
|
$ 31.68 | 0.22 % | $ 453 млн | США |
 |
Domino's Pizza
DPZ
|
$ 341.08 | 0.1 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Darden Restaurants
DRI
|
$ 216.88 | 0.48 % | $ 25 млрд | США |
 |
Brinker International
EAT
|
$ 230.22 | 0.59 % | $ 10 млрд | США |
|
FAT Brands
FAT
|
- | - | $ 2.56 млн | США |
|
Muscle Maker
GRIL
|
- | 4.76 % | $ 42.5 млн | США |
 |
Good Times Restaurants
GTIM
|
$ 1.52 | 0.32 % | $ 16.1 млн | США |
 |
Jack in the Box
JACK
|
$ 16.14 | 6.46 % | $ 308 млн | США |
 |
Kura Sushi USA
KRUS
|
$ 44.21 | 1.63 % | $ 527 млн | США |
 |
El Pollo Loco Holdings
LOCO
|
$ 15.37 | 2.47 % | $ 448 млн | США |
 |
McDonald's Corporation
MCD
|
$ 255.69 | 0.02 % | $ 182 тыс. | США |
 |
Nathan's Famous
NATH
|
$ 98.67 | 0.53 % | $ 404 млн | США |
 |
Noodles & Company
NDLS
|
$ 14.32 | 0.76 % | $ 82.9 млн | США |
 |
Dave & Buster's Entertainment
PLAY
|
$ 8.72 | 0.58 % | $ 302 млн | США |
 |
Papa John's International
PZZA
|
$ 22.68 | 0.58 % | $ 745 млн | США |
 |
Restaurant Brands International
QSR
|
$ 80.17 | 0.19 % | $ 26.4 млрд |  Канада |
 |
RAVE Restaurant Group
RAVE
|
$ 3.04 | 0.05 % | $ 44.1 млн | США |
 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
$ 29.35 | 2.12 % | $ 256 млн | США |
 |
Red Robin Gourmet Burgers
RRGB
|
$ 8.47 | 2.92 % | $ 151 млн | США |
 |
Ruth's Hospitality Group
RUTH
|
- | - | $ 691 млн | США |
 |
Shake Shack
SHAK
|
$ 69.4 | 0.14 % | $ 2.79 млрд | США |
 |
The ONE Group Hospitality
STKS
|
$ 1.63 | 0.61 % | $ 50.6 млн | США |
 |
Del Taco Restaurants
TACO
|
$ 10.49 | 0.1 % | $ 384 млн | США |
 |
The Wendy's Company
WEN
|
$ 8.03 | 1.9 % | $ 1.55 млрд | США |
 |
Wingstop
WING
|
$ 109.21 | 0.05 % | $ 3.06 млрд | США |
 |
Wunong Net Technology Company Limited
WNW
|
- | 4.09 % | $ 15.9 млн | Китай |
 |
Yum! Brands
YUM
|
$ 150.71 | 0.06 % | $ 42 млрд | США |