RAVE Restaurant Group RAVE
$ 3.13
0.0%
Facebook
X
VK
Telegram
RAVE Restaurant Group Мультипликаторы 2025-2010 | RAVE
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании RAVE Restaurant Group
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 18,3x (медиана 12,27x), EV/EBITDA 269,15x (медиана 124,11x), P/S 4,11x (медиана 2,36x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 49,2%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 5,5%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 19,1%, ROA 16,3%, ROCE -2,2%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
По PEG (0,21x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с -713,7 дн до 39,1 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Итоговая оценка
Компания RAVE Restaurant Group сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам RAVE Restaurant Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
18.3 | 12.3 | 17.4 | 3.0 | 11.4 | -2.1 | -52.6 | 11.1 | -1.6 | -4.4 | -61.9 | -40.6 | -48.2 | 57.6 | 16.8 | - |
P/S |
4.1 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | - |
EPS |
0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
49 млн | 30.6 млн | 26.6 млн | 21.3 млн | 16.6 млн | 15.2 млн | 43.2 млн | 24.6 млн | 30.8 млн | 47.6 млн | 115 млн | 66.7 млн | 66.3 млн | 24.6 млн | 28.1 млн | -761 |
EBITDA per Share |
0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00204 | 0.142 | -0.0129 | -0.823 | -0.302 | -0.0743 | -0.0887 | 0.134 | 0.218 | 0.361 | - |
EV/EBITDA |
269.2 | 139.6 | 124.1 | 114.0 | 99.3 | 285.2 | 18.1 | -123.2 | -2.6 | -12.3 | -149.0 | -80.5 | 53.8 | 10.8 | 7.7 | - |
PEG |
0.21 | 0.16 | -0.1 | -0.01 | -0.07 | 0.0 | 0.38 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 16.02 | 1.63 | 0.1 | -0.75 | 0.98 | - |
P/B |
3.5 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 3.0 | 17.8 | 8.9 | 3.4 | -9.4 | 4.2 | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 2.9 | 3.9 | - |
P/CF |
14.6 | 10.7 | 9.9 | 17.3 | 11.7 | -21.6 | 68.3 | -4.3 | -3.2 | -6.4 | -24.0 | -29.6 | -40.2 | -14.1 | -76.1 | - |
ROE % |
19.09 | 19.47 | 15.52 | 59.81 | 26.51 | -841.55 | -16.91 | 30.35 | 600.82 | -94.50 | -10.69 | -15.33 | -20.78 | 5.07 | 23.29 | - |
ROA % |
16.32 | 15.63 | 11.33 | 43.32 | 11.39 | -43.62 | -7.19 | 17.40 | -130.85 | -48.02 | -7.67 | -9.83 | -10.06 | 2.56 | 12.20 | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | -2.16 | 20.89 | -11.64 | -399.22 | -44.85 | -12.13 | -18.14 | -1.74 | 9.73 | 29.35 | - |
Current Ratio |
6.9 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | - |
DSO |
39.1 | 38.4 | 48.0 | 49.4 | 39.8 | 56.6 | 46.9 | 61.2 | 50.8 | 19.1 | 29.9 | 32.3 | 32.9 | 30.0 | 31.2 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 17.1 | 15.6 | 18.8 | 19.1 | - |
DPO |
- | - | - | 239622.5 | 753.5 | 709.2 | 29.8 | 77.3 | 109.2 | 26.6 | 25.4 | 20.3 | 15.2 | 15.9 | 21.9 | - |
Операционный цикл |
39.1 | 38.4 | 48.0 | 49.4 | 39.8 | 56.6 | 47.5 | 61.8 | 52.9 | 20.5 | 31.5 | 49.4 | 48.5 | 48.8 | 50.3 | - |
Финансовый цикл |
39.1 | 38.4 | 48.0 | -239573.1 | -713.7 | -652.6 | 17.6 | -15.5 | -56.3 | -6.1 | 6.1 | 29.1 | 33.3 | 32.9 | 28.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально RAVE Restaurant Group
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.74 | -0.14 | -0.74 | -0.12 | -0.47 | -0.05 | -0.47 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
EBITDA per Share |
0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 28.1 | 41.8 | 28.1 | 69.4 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | - | 0.08 | 0.04 | - | -0.01 | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
ROE % |
17.41 | 16.89 | 18.20 | 18.26 | 18.12 | 13.77 | 19.31 | 18.88 | 18.03 | 14.08 | 17.42 | 15.64 | 13.13 | 9.57 | 14.45 | 18.06 | 21.27 | 23.50 | 31.56 | 29.32 | 24.71 | 22.38 | 11.80 | 20.29 | 18.23 | 16.16 | 14.10 | 5.91 | 9.96 | 11.85 | 15.91 | -6.12 | -28.16 | -44.03 | -3.51 | 107.88 | -777.05 | -780.45 | -925.52 | -1032.97 | -168.43 | -154.53 | -82.41 | -72.56 | -37.99 | -37.18 | -15.60 | -14.96 | -16.43 | -19.84 | -13.37 | -16.75 | -13.70 | -8.84 | -10.73 | -3.93 | -1.11 | 4.86 | 13.08 | 19.82 | 5.05 | 6.32 | 7.57 |
ROA % |
15.36 | 14.85 | 15.81 | 15.79 | 15.39 | 11.59 | 15.96 | 15.27 | 14.13 | 10.90 | 13.29 | 11.59 | 9.44 | 6.82 | 10.35 | 12.13 | 13.03 | 13.54 | 15.56 | 13.53 | 10.76 | 9.56 | 5.05 | 3.70 | 3.01 | 2.05 | 1.13 | 2.62 | 4.54 | 5.38 | 7.35 | -1.87 | -10.93 | -14.65 | -26.53 | -40.14 | -104.95 | -111.02 | -152.15 | -138.25 | -89.43 | -82.83 | -52.07 | -47.74 | -27.18 | -26.65 | -10.66 | -10.00 | -10.32 | -2511.82 | -2507.66 | -2508.80 | -2506.93 | -4.16 | -5.11 | -1.90 | -0.52 | 2.73 | 7.00 | 10.55 | 2.80 | 3.31 | 3.96 |
ROCE % |
20.44 | 19.69 | 19.73 | 19.24 | 11.31 | 6.24 | 6.24 | -1.38 | -11.51 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -16.09 | -19.49 | -16.33 | -16.33 | -16.33 | -17.73 | -10.10 | -14.84 | -7.91 | -2.78 | 6.80 | 1.62 | 1.74 | 8.18 | - | - |
Current Ratio |
8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
DSO |
42.4 | 36.1 | 34.2 | 36.1 | 32.0 | - | 35.9 | 39.4 | 41.5 | - | 39.0 | 37.6 | 32.8 | - | 42.5 | 44.0 | 52.6 | 24.5 | 37.5 | 30.6 | 31.1 | 15.8 | 38.2 | 41.4 | 47.4 | 41.4 | 48.0 | 31.7 | 33.6 | 38.4 | 43.0 | 41.1 | 43.9 | 44.1 | 52.4 | 44.1 | 18.4 | 26.2 | 18.0 | 34.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 19.2 | 21.3 | 21.1 | 20.0 | 24.1 | 25.8 | 13.3 | 13.2 | 0.0 | 14.2 | 14114.4 | 28.8 | 26.7 | 25.8 | 26.5 | 27.3 | 28.3 | 25.6 | 27.6 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 3.1 | 3.4 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 17.0 | 18.9 | 9.6 | 18.4 | 19.1 | 18.3 | 19.4 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55480.0 | - | - | - | 776.2 | 680.1 | 535.2 | 542.6 | 474.4 | 259.9 | 234.9 | 317.4 | 233.2 | 283.7 | 349.5 | 297.4 | 326.7 | 216.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | 14.8 | 15.6 | 8.1 | 18.8 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 36.1 | 32.0 | - | 35.9 | 39.4 | 41.5 | - | 39.0 | 37.6 | 32.8 | - | 42.5 | 44.0 | 52.6 | 24.5 | 37.5 | 30.6 | 31.1 | 15.8 | 38.2 | 41.4 | 47.4 | 41.4 | 51.5 | 36.4 | 38.0 | 44.0 | 47.4 | 44.2 | 47.3 | 49.0 | 57.3 | 48.8 | 18.4 | 26.2 | 18.0 | 34.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 19.2 | 21.3 | 21.1 | 20.0 | 24.1 | 25.8 | 13.3 | 13.2 | 0.0 | 14.2 | 14114.4 | 37.0 | 43.8 | 44.7 | 36.1 | 45.7 | 47.4 | 43.9 | 47.0 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 36.1 | 32.0 | - | 35.9 | 39.4 | 41.5 | - | 39.0 | 37.6 | 32.8 | - | 42.5 | 44.0 | 52.6 | 24.5 | -55442.5 | 30.6 | 31.1 | 15.8 | -738.0 | -638.7 | -487.8 | -501.2 | -422.9 | -223.4 | -196.9 | -273.4 | -185.8 | -239.5 | -302.2 | -248.3 | -269.4 | -167.3 | 18.4 | 26.2 | 18.0 | 34.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 19.2 | 21.3 | 21.1 | 20.0 | 24.1 | 25.8 | 13.3 | 13.2 | 0.0 | 14.2 | 14114.4 | 21.1 | 29.0 | 29.1 | 28.0 | 26.9 | 36.3 | 33.5 | 35.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании RAVE Restaurant Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Ресторанный бизнес"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Denny's Corporation
DENN
|
- | - | $ 328 млн |  США |
 |
Wunong Net Technology Company Limited
WNW
|
- | 4.09 % | $ 15.9 млн |  Китай |
 |
Jack in the Box
JACK
|
$ 14.55 | 5.66 % | $ 277 млн | США |
 |
Noodles & Company
NDLS
|
$ 15.36 | 24.37 % | $ 88.9 млн | США |
 |
BBQ Holdings
BBQ
|
- | - | $ 186 млн | США |
 |
Chuy's Holdings
CHUY
|
- | - | $ 668 млн | США |
 |
Papa John's International
PZZA
|
$ 30.37 | 0.07 % | $ 998 млн | США |
 |
Cracker Barrel Old Country Store
CBRL
|
$ 53.71 | 3.65 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
Starbucks Corporation
SBUX
|
$ 103.25 | 0.04 % | $ 117 млрд | США |
 |
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
- | 0.14 % | $ 211 млн | США |
 |
Urban Tea, Inc.
MYT
|
- | -6.09 % | $ 44 млн | Китай |
|
FAT Brands
FAT
|
- | - | $ 2.56 млн | США |
 |
Fiesta Restaurant Group
FRGI
|
- | - | $ 215 млн | США |
 |
Nathan's Famous
NATH
|
$ 98.18 | -0.09 % | $ 402 млн | США |
|
Muscle Maker
GRIL
|
- | 4.76 % | $ 42.5 млн | США |
 |
The Wendy's Company
WEN
|
$ 6.99 | -2.51 % | $ 1.35 млрд | США |
 |
Aramark
ARMK
|
$ 57.18 | 0.32 % | $ 15.1 млрд | США |
 |
Potbelly Corporation
PBPB
|
- | - | $ 511 млн | США |
 |
Ruth's Hospitality Group
RUTH
|
- | - | $ 691 млн | США |
 |
Luby's
LUB
|
- | - | $ 55.3 млн | США |
 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
$ 8.22 | -0.84 % | $ 1.73 млрд |  Аргентина |
 |
Ark Restaurants Corp.
ARKR
|
$ 5.94 | - | $ 21.4 млн | США |
 |
Carrols Restaurant Group
TAST
|
- | 0.1 % | $ 492 млн | США |
 |
Biglari Holdings
BH
|
$ 381.39 | -0.5 % | $ 1.18 млрд | США |
 |
Restaurant Brands International
QSR
|
$ 72.47 | 0.15 % | $ 23.8 млрд |  Канада |
 |
Cannae Holdings
CNNE
|
$ 14.73 | 2.58 % | $ 832 млн | США |
 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
$ 7.94 | -3.05 % | $ 675 млн | США |
 |
Domino's Pizza
DPZ
|
$ 332.97 | 3.01 % | $ 11.3 млрд | США |
 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
$ 26.07 | 0.81 % | $ 227 млн | США |
 |
The ONE Group Hospitality
STKS
|
$ 1.81 | 2.26 % | $ 56.1 млн | США |
 |
Darden Restaurants
DRI
|
$ 196.31 | 1.18 % | $ 23.1 млрд | США |
|
Flanigan's Enterprises
BDL
|
$ 39.44 | 4.73 % | $ 73.3 млн | США |
 |
Del Taco Restaurants
TACO
|
$ 10.48 | - | $ 383 млн | США |
 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
$ 31.79 | -0.67 % | $ 42.5 млрд | США |
 |
Dine Brands Global
DIN
|
$ 34.09 | 1.1 % | $ 487 млн | США |
 |
Good Times Restaurants
GTIM
|
$ 1.39 | 1.46 % | $ 14.8 млн | США |
 |
El Pollo Loco Holdings
LOCO
|
$ 15.93 | 3.17 % | $ 465 млн | США |
 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
$ 193.27 | 1.26 % | $ 12.8 млрд | США |
 |
Brinker International
EAT
|
$ 186.98 | 1.07 % | $ 8.34 млрд | США |
 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
$ 66.86 | 2.72 % | $ 1.47 млрд | США |
 |
Kura Sushi USA
KRUS
|
$ 44.17 | -2.02 % | $ 526 млн | США |
 |
The Cheesecake Factory Incorporated
CAKE
|
$ 84.72 | 0.31 % | $ 3.96 млрд | США |
 |
McDonald's Corporation
MCD
|
$ 264.76 | 0.76 % | $ 189 тыс. | США |
 |
Wingstop
WING
|
$ 135.2 | 0.25 % | $ 3.78 млрд | США |
 |
Yum! Brands
YUM
|
$ 148.92 | 1.05 % | $ 41.5 млрд | США |
 |
Red Robin Gourmet Burgers
RRGB
|
$ 7.22 | 1.26 % | $ 128 млн | США |
 |
Yum China Holdings
YUMC
|
$ 43.4 | 0.67 % | $ 16 млрд | США |
 |
Shake Shack
SHAK
|
$ 57.1 | 1.82 % | $ 2.3 млрд | США |
 |
Dave & Buster's Entertainment
PLAY
|
$ 9.87 | 1.23 % | $ 342 млн | США |