Facebook
X
VK
Telegram
Chuy's Holdings Мультипликаторы 2023-2009 | CHUY
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Chuy's Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2018 до 2023 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 19,07x (медиана 32,83x), EV/EBITDA 13,88x (медиана 19,69x), P/S 1,3x (медиана 1,51x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 13,6%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 5,2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 12,6%, ROA 6,6%, ROCE 13,4%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,31x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне -13,8 дн.
Общая картина
Фундаментальная эффективность компании Chuy's Holdings выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам Chuy's Holdings
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
19.1 | 32.8 | 19.8 | -147.9 | 69.8 | 54.2 | 16.4 | 31.4 | 40.0 | 28.1 | 53.0 | 27.9 | - | - | - |
P/S |
1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 2.9 | 3.3 | - | - | - |
EPS |
1.8 | 1.1 | 1.5 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -17.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
760 млн | 837 млн | 723 млн | 652 млн | 675 млн | 375 млн | 548 млн | 611 млн | 576 млн | 380 млн | 628 млн | 189 млн | 77.1 млн | -3.34 млн | -2.06 млн |
EBITDA per Share |
3.07 | 2.28 | 2.75 | 0.62 | 1.45 | 1.36 | 2.43 | 2.36 | 1.92 | 1.6 | 1.49 | 2.91 | 72.8 | 81.5 | - |
EV/EBITDA |
13.9 | 19.7 | 13.2 | 56.8 | 27.9 | 16.3 | 13.3 | 15.5 | 18.2 | 14.5 | 25.9 | 9.5 | 5.5 | -0.3 | - |
PEG |
0.31 | 0.71 | 0.39 | 10.76 | 41.2 | 29.37 | 18.31 | -1.66 | -1.56 | 11.39 | -3.5 | 0.24 | - | - | - |
P/B |
2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 2.7 | 5.6 | 1.7 | - | - | - |
P/CF |
10.2 | 16.0 | 12.0 | 11.4 | 10.0 | 6.3 | 10.7 | 12.7 | 11.4 | 11.1 | 24.2 | 6.2 | - | - | - |
ROE % |
12.61 | 8.53 | 11.48 | -1.36 | 3.19 | 2.86 | 15.32 | 10.98 | 9.69 | 9.72 | 10.59 | 6.24 | 13.52 | 8.03 | - |
ROA % |
6.61 | 4.39 | 6.09 | -0.67 | 1.39 | 2.00 | 10.65 | 7.16 | 6.40 | 6.41 | 7.32 | 4.21 | 3.27 | - | - |
ROCE % |
13.44 | 9.13 | 13.09 | -3.53 | 0.84 | 1.30 | 9.55 | 11.45 | 10.63 | 9.88 | 11.36 | 11.66 | 9.99 | 20.27 | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.3 | - | - |
DSO |
1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 4.0 | 2.5 | - | - |
DIO |
6.1 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | - | - |
DPO |
21.5 | 19.4 | 13.4 | 16.7 | 17.8 | 23.0 | 27.3 | 25.2 | 25.8 | 23.3 | 22.2 | 18.3 | 9.1 | - | - |
Операционный цикл |
7.7 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 8.0 | 5.2 | - | - |
Финансовый цикл |
-13.8 | -11.8 | -6.0 | -7.9 | -11.0 | -15.2 | -19.6 | -19.6 | -20.3 | -18.5 | -17.4 | -10.3 | -4.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Chuy's Holdings
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.43 | 0.4 | - | 0.4 | 0.59 | 0.46 | - | 0.27 | 0.42 | 0.29 | - | 0.3 | 0.58 | 0.34 | - | 0.14 | 0.26 | -0.75 | -0.09 | -0.11 | 0.37 | 0.19 | 0.2 | -0.44 | 0.38 | 0.19 | 0.94 | 0.19 | 0.32 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.01 | 0.25 | 0.33 | 0.2 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
EBITDA per Share |
0.78 | 0.73 | - | 0.71 | 0.94 | 0.75 | - | 0.56 | 0.72 | 0.58 | - | 0.62 | 0.95 | 0.55 | - | 0.42 | 0.51 | -0.76 | -0.19 | 0.13 | 0.68 | 0.5 | 0.09 | -0.23 | 0.71 | 0.5 | 0.33 | 0.51 | 0.69 | 0.63 | 0.17 | 0.63 | 0.73 | 0.6 | - | 0.6 | 0.66 | 0.46 | 0.18 | 0.42 | 0.45 | 0.37 | 0.2 | 0.39 | 0.43 | 0.32 | 0.23 | 0.5 | 30.3 | 15.5 | 9.27 | 20.2 | 16.9 | - |
ROE % |
12.60 | 12.98 | 10.20 | 12.20 | 12.44 | 10.56 | 7.30 | 9.58 | 11.95 | 11.54 | 9.32 | 10.50 | 10.14 | -1.07 | -3.74 | -4.47 | -6.59 | -5.35 | 3.14 | 5.63 | 2.64 | 2.75 | 2.77 | 9.41 | 15.19 | 15.10 | 16.24 | 9.32 | 10.46 | 11.20 | 11.67 | 10.35 | 10.44 | 10.74 | 10.11 | 11.90 | 11.51 | 10.38 | 10.15 | 10.55 | 10.74 | 11.00 | 11.46 | 12.04 | 10.09 | 38.61 | 36.15 | 34.47 | 38.25 | 9.02 | 1.24 | 4.71 | 2.63 | - |
ROA % |
6.70 | 6.87 | 5.41 | 6.45 | 6.57 | 5.52 | 3.80 | 5.00 | 6.20 | 5.92 | 4.77 | 5.35 | 5.08 | 0.08 | -1.25 | -1.57 | -2.56 | -2.11 | 1.37 | 2.92 | 0.60 | 1.50 | 1.94 | 6.55 | 10.49 | 10.29 | 10.97 | 6.10 | 6.84 | 7.33 | 7.69 | 6.83 | 6.95 | 7.25 | 6.83 | 8.01 | 7.74 | 6.96 | 6.88 | 7.21 | 7.34 | 7.50 | 7.80 | 8.15 | 6.85 | 6.05 | 4.34 | 2.68 | 3.17 | 2.37 | 0.30 | 1.14 | 0.64 | - |
ROCE % |
13.39 | 13.59 | 10.73 | 12.91 | 13.32 | 11.30 | 7.99 | 10.75 | 13.83 | 12.86 | 10.41 | 11.81 | 10.77 | -4.34 | -6.73 | -8.31 | -11.34 | -9.87 | 1.71 | 4.03 | 0.96 | 1.38 | 1.58 | 3.76 | 10.91 | 11.66 | 13.72 | 12.57 | 14.52 | 15.78 | 16.49 | 14.67 | 15.29 | 15.61 | 14.69 | 17.26 | 15.94 | 14.40 | 14.11 | 14.74 | 15.19 | 15.86 | 15.91 | 16.98 | 16.87 | 91.94 | 90.48 | 93.79 | 101.23 | 28.46 | 7.54 | 11.46 | 7.37 | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
DSO |
1.6 | 1.7 | - | 1.8 | 1.6 | 1.6 | - | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - | 1.3 | 0.9 | 1.3 | - | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | - | - | - |
DIO |
5.2 | 5.8 | - | 5.4 | 5.1 | 5.8 | - | 5.3 | 5.0 | 5.7 | - | 5.2 | 4.8 | 6.1 | - | 6.8 | 9.1 | 5.9 | - | 5.3 | 5.2 | 5.5 | - | 5.4 | 5.1 | 4.1 | - | 3.6 | 3.6 | 4.1 | - | 3.9 | 3.6 | 4.0 | - | 4.0 | 3.7 | 3.8 | - | 3.6 | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | 3.6 | 3.9 | - | 3.7 | 4.0 | 4.7 | - | - | - | - |
DPO |
18.2 | 19.7 | - | 17.8 | 19.0 | 24.0 | - | 19.4 | 16.4 | 16.4 | - | 16.0 | 15.6 | 16.5 | - | 21.4 | 35.0 | 19.4 | - | 16.6 | 15.2 | 18.6 | - | 19.9 | 23.1 | 17.7 | - | 25.1 | 24.7 | 25.6 | - | 27.7 | 25.5 | 24.8 | - | 23.9 | 20.2 | 21.3 | - | 21.2 | 22.1 | 21.7 | - | 20.4 | 18.5 | 20.1 | - | 14.7 | 20.1 | 21.2 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
6.8 | - | - | 7.2 | 6.7 | 7.4 | - | 3.2 | 3.1 | 7.4 | - | 6.5 | 5.7 | 7.3 | - | 8.3 | 10.7 | 7.2 | 1.3 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 1.9 | 7.3 | 7.0 | 8.4 | 2.6 | 8.6 | 8.6 | 6.7 | 1.3 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 1.4 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 1.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 1.1 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 1.1 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 0.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-10.1 | - | - | -10.7 | -12.3 | -16.6 | - | -7.1 | -4.7 | -9.1 | - | -9.5 | -9.8 | -9.2 | - | -5.4 | -7.0 | -6.2 | 1.3 | -7.1 | -7.0 | -11.8 | 1.9 | -15.5 | -14.9 | -16.5 | 2.6 | -15.1 | -15.3 | -15.4 | 1.3 | -19.8 | -19.7 | -21.2 | 1.4 | -22.2 | -21.7 | -21.5 | 1.4 | -19.6 | -20.6 | -20.4 | 1.1 | -19.3 | -20.2 | -19.4 | 1.1 | -16.6 | -17.7 | -15.2 | 0.6 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Chuy's Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Ресторанный бизнес"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Luby's
LUB
|
- | - | $ 55.3 млн |  США |
 |
Cannae Holdings
CNNE
|
$ 15.83 | 0.19 % | $ 894 млн | США |
 |
Росинтер
ROST
|
- | - | - |  Россия |
 |
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
- | 0.14 % | $ 211 млн | США |
 |
Urban Tea, Inc.
MYT
|
- | -6.09 % | $ 44 млн |  Китай |
 |
Potbelly Corporation
PBPB
|
- | - | $ 511 млн | США |
 |
Cracker Barrel Old Country Store
CBRL
|
$ 54.69 | 1.18 % | $ 1.22 млрд | США |
 |
Fiesta Restaurant Group
FRGI
|
- | - | $ 215 млн | США |
 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
$ 189.56 | 0.26 % | $ 12.6 млрд | США |
 |
Starbucks Corporation
SBUX
|
$ 104.47 | 0.04 % | $ 119 млрд | США |
 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
$ 8.17 | 0.24 % | $ 1.72 млрд |  Аргентина |
 |
Ark Restaurants Corp.
ARKR
|
$ 5.32 | 2.1 % | $ 19.2 млн | США |
 |
Aramark
ARMK
|
$ 56.78 | 0.99 % | $ 15 млрд | США |
 |
BBQ Holdings
BBQ
|
- | - | $ 186 млн | США |
|
Flanigan's Enterprises
BDL
|
$ 46.99 | 2.49 % | $ 87.3 млн | США |
 |
Biglari Holdings
BH
|
$ 383.75 | 0.08 % | $ 1.19 млрд | США |
 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
$ 59.89 | 1.82 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
$ 9.79 | 0.62 % | $ 833 млн | США |
 |
The Cheesecake Factory Incorporated
CAKE
|
$ 107.58 | 0.37 % | $ 5.03 млрд | США |
 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
$ 36.96 | 2.75 % | $ 49.4 млрд | США |
 |
Denny's Corporation
DENN
|
- | - | $ 328 млн | США |
 |
Dine Brands Global
DIN
|
$ 31.68 | 0.22 % | $ 453 млн | США |
 |
Domino's Pizza
DPZ
|
$ 341.08 | 0.1 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Darden Restaurants
DRI
|
$ 216.88 | 0.48 % | $ 25 млрд | США |
 |
Brinker International
EAT
|
$ 230.22 | 0.59 % | $ 10 млрд | США |
|
FAT Brands
FAT
|
- | - | $ 2.56 млн | США |
|
Muscle Maker
GRIL
|
- | 4.76 % | $ 42.5 млн | США |
 |
Good Times Restaurants
GTIM
|
$ 1.52 | 0.32 % | $ 16.1 млн | США |
 |
Jack in the Box
JACK
|
$ 16.14 | 6.46 % | $ 308 млн | США |
 |
Kura Sushi USA
KRUS
|
$ 44.21 | 1.63 % | $ 527 млн | США |
 |
El Pollo Loco Holdings
LOCO
|
$ 15.37 | 2.47 % | $ 448 млн | США |
 |
McDonald's Corporation
MCD
|
$ 255.69 | 0.02 % | $ 182 тыс. | США |
 |
Nathan's Famous
NATH
|
$ 98.67 | 0.53 % | $ 404 млн | США |
 |
Noodles & Company
NDLS
|
$ 14.32 | 0.76 % | $ 82.9 млн | США |
 |
Dave & Buster's Entertainment
PLAY
|
$ 8.72 | 0.58 % | $ 302 млн | США |
 |
Papa John's International
PZZA
|
$ 22.68 | 0.58 % | $ 745 млн | США |
 |
Restaurant Brands International
QSR
|
$ 80.17 | 0.19 % | $ 26.4 млрд |  Канада |
 |
RAVE Restaurant Group
RAVE
|
$ 3.04 | 0.05 % | $ 44.1 млн | США |
 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
$ 29.35 | 2.12 % | $ 256 млн | США |
 |
Red Robin Gourmet Burgers
RRGB
|
$ 8.47 | 2.92 % | $ 151 млн | США |
 |
Ruth's Hospitality Group
RUTH
|
- | - | $ 691 млн | США |
 |
Shake Shack
SHAK
|
$ 69.4 | 0.14 % | $ 2.79 млрд | США |
 |
The ONE Group Hospitality
STKS
|
$ 1.63 | 0.61 % | $ 50.6 млн | США |
 |
Del Taco Restaurants
TACO
|
$ 10.49 | 0.1 % | $ 384 млн | США |
 |
Carrols Restaurant Group
TAST
|
- | 0.1 % | $ 492 млн | США |
 |
The Wendy's Company
WEN
|
$ 8.03 | 1.9 % | $ 1.55 млрд | США |
 |
Wingstop
WING
|
$ 109.21 | 0.05 % | $ 3.06 млрд | США |
 |
Wunong Net Technology Company Limited
WNW
|
- | 4.09 % | $ 15.9 млн | Китай |
 |
Yum! Brands
YUM
|
$ 150.71 | 0.06 % | $ 42 млрд | США |