Facebook
X
VK
Telegram
Ruth's Hospitality Group Мультипликаторы 2022-2008 | RUTH
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Ruth's Hospitality Group
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2017–2022.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 15,42x (медиана 15,88x), EV/EBITDA 13,93x (медиана 13,65x), P/S 1,18x (медиана 1,46x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -2,9%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 6,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 29,2%, ROA 7,4%, ROCE 35,5%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
Текущий PEG на уровне 1,78x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Денежный цикл вырос на 15,7 дн и составляет 31,2 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании Ruth's Hospitality Group выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Ruth's Hospitality Group
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.4 | 16.2 | -22.8 | 13.9 | 15.9 | 22.7 | 16.6 | 16.9 | 27.9 | 18.0 | 14.4 | 9.5 | - | - | - |
P/S |
1.2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 5.5 | 4.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | - | - | - |
EPS |
1.2 | 1.2 | -0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
962 млн | 995 млн | 916 млн | 984 млн | 821 млн | 842 млн | 631 млн | 605 млн | 576 млн | 522 млн | 376 млн | 299 млн | 140 млн | -1.68 млн | -3.88 млн |
EBITDA per Share |
2.08 | 2.05 | -0.21 | 2.55 | 2.37 | 2.03 | 1.93 | 1.68 | 1.51 | 1.44 | 1.23 | 1.15 | 1.27 | 1.1 | - |
EV/EBITDA |
13.9 | 14.2 | -139.1 | 13.3 | 11.7 | 13.6 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 8.9 | 7.6 | 3.4 | -0.1 | - |
PEG |
-0.07 | -0.07 | 1.78 | 1.25 | 1.5 | 2.13 | 1.51 | 2.75 | 3.99 | 0.56 | -0.99 | 0.67 | - | - | - |
P/B |
4.5 | 5.1 | 5.4 | 6.2 | 7.3 | 8.6 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 4.0 | 2.9 | 1.5 | - | - | - |
P/CF |
8.9 | 8.4 | 28.7 | 8.0 | 8.5 | 9.9 | 9.0 | 9.3 | 10.6 | 8.5 | 4.4 | 4.7 | - | - | - |
ROE % |
29.19 | 31.27 | -23.54 | 44.83 | 46.24 | 37.91 | 38.56 | 30.65 | 17.09 | 22.34 | 20.29 | 19.95 | 20.27 | 5.79 | - |
ROA % |
7.40 | 7.89 | -4.66 | 8.49 | 16.37 | 12.45 | 14.68 | 15.11 | 7.53 | 9.86 | 7.13 | 8.14 | 6.41 | - | - |
ROCE % |
35.49 | 36.77 | -26.57 | 13.66 | 32.42 | 30.40 | 37.14 | 37.08 | 30.03 | 25.06 | 17.73 | 16.31 | 32.78 | 22.39 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | - | - |
DSO |
31.2 | 28.0 | 31.6 | 16.9 | 16.6 | 62.4 | 66.6 | 19.0 | 17.9 | 14.0 | 14.1 | 12.3 | 6.2 | - | - |
DIO |
- | - | - | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | 12.1 | 12.3 | 9.3 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 14.5 | 11.5 | 12.7 | 9.2 | 13.3 | 18.9 | 22.9 | 20.5 | 10.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
31.2 | 28.0 | 31.6 | 27.1 | 27.0 | 72.9 | 76.3 | 29.0 | 28.0 | 26.1 | 26.5 | 21.6 | 6.2 | - | - |
Финансовый цикл |
31.2 | 28.0 | 31.6 | 12.6 | 15.5 | 60.2 | 67.1 | 15.7 | 9.1 | 3.1 | 6.0 | 11.5 | 6.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Ruth's Hospitality Group
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.35 | - | 0.17 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.2 | 0.36 | 0.27 | 0.04 | -0.15 | -0.59 | -0.13 | 0.51 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.5 | 0.12 | 0.32 | 0.46 | 0.32 | 0.06 | 0.26 | 0.36 | 0.3 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.08 | 0.22 | 0.3 | 0.23 | -0.21 | 0.2 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | -0.89 | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 0.15 |
EBITDA per Share |
0.64 | - | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.37 | 0.7 | 0.77 | 0.5 | 0.14 | 0.34 | -0.42 | 0.06 | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.54 | 0.46 | 0.61 | 0.65 | 0.49 | 0.5 | 0.53 | 0.6 | 0.39 | 0.4 | 0.51 | 0.39 | 0.35 | -0.06 | 0.48 | 0.48 | 0.26 | 0.23 | 0.4 | 0.48 | 0.16 | 0.37 | 0.47 | 0.4 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.42 |
ROE % |
27.59 | 19.46 | 29.67 | 30.89 | 33.14 | 32.86 | 23.98 | 13.70 | -12.25 | -25.25 | -11.22 | -0.93 | 24.91 | 44.17 | 45.30 | 44.11 | 45.53 | 47.00 | 42.57 | 40.65 | 38.76 | 35.77 | 35.38 | 38.02 | 37.53 | 36.26 | 34.31 | 32.10 | 30.65 | 29.54 | 28.12 | 17.85 | 17.23 | 15.51 | 11.37 | 22.02 | 23.56 | 23.52 | 23.89 | 22.00 | 21.61 | 21.90 | 20.04 | 19.84 | 21.78 | 20.01 | 0.82 | 9.56 | 6.96 |
ROA % |
7.62 | 5.36 | 7.94 | 8.23 | 8.69 | 8.10 | 5.79 | 3.45 | -2.12 | -4.51 | -1.87 | 0.06 | 5.27 | 9.37 | 12.30 | 12.84 | 14.83 | 17.33 | 15.45 | 14.82 | 14.69 | 14.42 | 14.90 | 15.89 | 15.51 | 15.57 | 15.92 | 15.42 | 15.78 | 15.59 | 14.45 | 9.66 | 8.88 | 7.45 | 5.62 | 10.35 | 10.67 | 10.04 | 9.80 | 8.86 | 7.89 | 7.09 | 6.59 | 6.57 | 7.87 | 8.14 | 0.34 | 3.83 | 2.89 |
ROCE % |
33.86 | 23.81 | 32.94 | 34.84 | 38.53 | 38.87 | 34.15 | 22.47 | -12.45 | -28.39 | -13.25 | -1.93 | 32.29 | 54.91 | 56.13 | 55.14 | 56.61 | 58.24 | 57.49 | 55.77 | 55.77 | 55.57 | 54.63 | 58.34 | 57.93 | 56.69 | 50.90 | 47.58 | 45.41 | 44.02 | 43.11 | 26.48 | 25.26 | 22.61 | 19.28 | 36.67 | 38.36 | 39.51 | 37.32 | 34.79 | 35.16 | 35.11 | 31.98 | 31.35 | 28.50 | 24.69 | 1.71 | 8.74 | 10.52 |
Current Ratio |
1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
DSO |
24.6 | - | 28.7 | 22.3 | 23.4 | 21.0 | 14.3 | 13.2 | 21.2 | 22.8 | 18.6 | 32.2 | 13.6 | 13.6 | 14.2 | 11.5 | 12.1 | 11.1 | 10.2 | 10.0 | 13.6 | 11.6 | 9.9 | 8.5 | 13.2 | 12.5 | 9.9 | 9.5 | 12.7 | 14.0 | 16.9 | 18.5 | 19.3 | 15.7 | 11.6 | 8.9 | 9.9 | 12.3 | 9.9 | 8.4 | 9.0 | 8.1 | 9.3 | 8.6 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 10.6 | - |
Операционный цикл |
24.6 | - | 14.8 | - | 24.8 | 21.0 | 14.3 | 13.2 | 21.2 | 28.7 | 35.0 | 78.1 | 20.2 | 16.1 | 21.1 | 19.7 | 16.5 | 14.0 | 17.9 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 23.2 | 19.7 | 18.3 | 17.6 | 22.6 | 20.5 | 17.6 | 16.1 | 21.0 | 18.5 | 18.3 | 18.9 | 25.3 | 22.5 | 17.1 | 14.0 | 14.1 | 12.2 | 10.6 | 9.0 | 12.2 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 14.5 | 12.6 | - |
Финансовый цикл |
24.6 | - | 14.8 | - | 24.8 | 21.0 | 14.3 | 13.2 | 21.2 | 28.7 | 35.0 | 78.1 | 20.2 | 16.1 | 21.1 | 19.7 | 16.5 | 14.0 | 17.9 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 23.2 | 19.7 | 18.3 | 17.6 | 22.6 | 20.5 | 17.6 | 16.1 | 21.0 | 18.5 | 18.3 | 18.9 | 25.3 | 22.5 | 17.1 | 14.0 | 14.1 | 12.2 | 10.6 | 9.0 | 12.2 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 14.5 | 12.6 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Ruth's Hospitality Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Аргентина
Канада
