Facebook
X
VK
Telegram
BBQ Holdings Мультипликаторы 2022-2008 | BBQ
Краткий обзор рыночной оценки компании BBQ Holdings
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2012–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 26,93x (медиана 25,98x), EV/EBITDA 6,34x (медиана 27,73x), P/S 1,1x (медиана 0,71x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 54,1% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 36,8%, ROA 11,8%, ROCE 12,8%. Текущая отдача от ресурсов выглядит убедительно и даёт рынку основания назначать компании повышенную оценку.
По PEG (0,53x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл вырос на 32,8 дн и составляет 9,1 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Общая картина
Компания BBQ Holdings демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.
Мультипликаторы по годам BBQ Holdings
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 26.9 | - | -57.6 | 8.0 | -5.3 | -8.6 | - | 75.2 | 26.0 | 16.1 | 57.1 | - | - |
P/S |
- | 1.1 | - | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | - | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | - | - |
EPS |
2.4 | 0.5 | - | -0.1 | 0.6 | -1.2 | -0.6 | - | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
99.8 млн | 228 млн | - | 83.4 млн | 43.3 млн | 57.4 млн | 68 млн | - | 251 млн | 165 млн | 111 млн | 130 млн | -3 млн | -1.69 млн |
EBITDA per Share |
1.6 | -0.66 | - | 0.07 | 0.84 | -0.57 | 0.1 | - | 1.26 | 1.61 | 1.64 | 0.95 | 1.72 | - |
EV/EBITDA |
6.3 | -37.8 | - | 138.0 | 6.0 | -14.3 | 96.7 | - | 27.7 | 13.9 | 9.1 | 15.9 | -0.2 | - |
PEG |
- | - | - | 0.53 | 0.05 | -0.35 | 0.04 | - | -2.21 | 2.46 | -0.97 | 0.39 | - | - |
P/B |
- | 4.9 | - | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | - | 6.9 | 3.8 | 2.1 | 2.7 | - | - |
P/CF |
- | 63.8 | - | 14.5 | 10.1 | 13.7 | 19.0 | - | 17.2 | 7.9 | 7.3 | 6.4 | - | - |
ROE % |
36.80 | 17.54 | - | -2.90 | 21.57 | -60.26 | -19.87 | - | 9.11 | 14.54 | 12.91 | 4.76 | 17.28 | - |
ROA % |
11.75 | 3.53 | - | -0.89 | 12.68 | -22.01 | -7.61 | - | 4.34 | 6.33 | 5.70 | 2.06 | - | - |
ROCE % |
12.76 | -39.58 | - | -2.87 | 20.25 | -20.42 | -8.68 | - | 7.51 | 10.80 | 10.05 | 4.24 | 31.87 | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.2 | - | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | - | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | - |
DSO |
9.1 | 7.3 | - | 19.0 | 26.8 | 23.9 | 33.5 | - | 10.4 | 9.8 | 7.7 | 14.5 | - | - |
DIO |
- | - | - | 7.6 | 7.6 | 17.5 | 11.6 | - | 25.5 | 13.9 | 8.2 | 7.7 | - | - |
DPO |
- | - | - | 22.4 | 39.4 | 65.0 | 31.9 | - | 58.7 | 47.0 | 31.2 | 17.4 | - | - |
Операционный цикл |
9.1 | 7.3 | - | 26.6 | 34.4 | 41.4 | 45.1 | - | 35.9 | 23.7 | 15.9 | 22.2 | - | - |
Финансовый цикл |
9.1 | 7.3 | - | 4.1 | -5.0 | -23.7 | 13.2 | - | -22.8 | -23.3 | -15.3 | 4.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально BBQ Holdings
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | 0.39 | 0.07 | - | 0.47 | 1.7 | 0.09 | - | 0.04 | -0.68 | 1.5 | - | - | 0.11 | 0.01 | - | 0.15 | 0.16 | 0.13 | -0.12 | -0.26 | -0.18 | -0.18 | -0.05 | -0.35 | 0.02 | 0.12 | - | 0.1 | 0.09 | 0.03 | -0.35 | 0.28 | 0.39 | 0.07 | 0.26 | 0.1 | 0.28 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.26 | 0.11 | - | 0.2 | 0.3 | 0.15 |
EBITDA per Share |
- | - | 0.63 | 0.28 | - | 0.35 | 0.47 | 0.26 | - | 0.15 | -0.64 | -0.03 | - | 0.04 | 0.22 | 0.04 | - | 0.21 | 0.26 | 0.25 | -0.15 | -0.17 | -0.14 | -0.18 | -0.06 | -0.41 | 0.19 | 0.2 | - | 0.33 | 0.36 | 0.27 | -0.53 | 0.64 | 0.83 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.64 | 0.26 | 0.11 | 0.31 | 0.62 | 0.39 | - | 0.51 | 0.66 | 0.42 |
ROE % |
14.76 | 14.76 | 41.88 | 38.75 | 37.60 | 38.67 | 10.13 | 20.86 | 18.13 | 18.20 | 21.49 | 42.64 | 4.79 | 11.33 | 18.24 | 21.44 | 21.08 | 9.57 | -4.16 | -17.78 | -25.34 | -37.15 | -25.03 | -14.20 | -7.57 | -5.03 | 9.17 | 9.26 | 5.63 | -2.21 | 1.06 | 6.95 | 7.89 | 21.44 | 17.66 | 15.10 | 13.64 | 10.16 | 10.71 | 11.13 | 13.39 | 15.51 | 19.87 | 2.45 | - | 4.34 | 6.94 | - |
ROA % |
4.73 | 4.73 | 14.66 | 13.44 | 13.07 | 13.29 | 6.56 | 6.11 | 5.55 | 5.57 | 6.93 | 11.24 | 1.76 | 5.43 | 9.19 | 10.30 | 10.15 | 6.24 | -0.04 | -6.20 | -8.90 | -13.51 | -9.35 | -5.30 | -2.93 | -1.77 | 3.83 | 3.87 | 2.43 | -1.30 | 0.44 | 3.40 | 3.81 | 10.03 | 8.11 | 6.92 | 6.30 | 4.80 | 4.94 | 4.76 | 5.78 | 6.88 | 8.94 | 1.10 | - | 2.08 | 3.18 | - |
ROCE % |
9.74 | 9.74 | 14.73 | 11.19 | 10.47 | 10.52 | -16.23 | -24.88 | -27.64 | -28.55 | -22.42 | 2.13 | 5.79 | 13.37 | 24.24 | 29.11 | 28.60 | 20.66 | -3.29 | -23.05 | -44.69 | -38.78 | -40.41 | -29.17 | -16.85 | -11.25 | 11.02 | 11.37 | 9.64 | -2.15 | 3.24 | 12.01 | 13.52 | 34.29 | 28.65 | 24.47 | 22.19 | 15.57 | 14.49 | 15.69 | 19.14 | 24.10 | 33.18 | 4.47 | - | 7.33 | 11.33 | - |
Current Ratio |
1.5 | - | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | - | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - |
DSO |
- | - | 4.0 | 5.7 | - | 8.1 | 9.2 | 5.1 | - | 10.9 | 16.4 | 18.4 | - | 15.5 | 16.6 | 24.1 | - | 25.7 | 26.7 | 29.1 | 18.6 | 22.4 | 19.9 | 21.1 | 16.3 | 16.8 | 16.4 | 9.8 | - | 12.4 | 10.9 | 11.4 | 10.3 | 8.4 | 8.3 | 10.1 | 9.6 | 7.9 | 6.3 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | - | 7.3 | 3.6 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - | 24.7 | 23.4 | 12.4 | - | 24.2 | 24.6 | 24.3 | - | 24.1 | 21.9 | 24.8 | - | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.0 | - | 76.4 | 76.0 | 40.6 | - | 55.0 | 51.9 | 55.6 | - | 46.7 | 46.1 | 54.4 | - | 45.8 | 46.9 | 42.8 | - | 31.1 | 31.3 | 32.4 | - | 31.3 | 19.1 | - |
Операционный цикл |
- | - | 4.0 | 45687.7 | - | 9186.5 | 9.2 | 7938.8 | - | 4127.6 | 7515.0 | 10056.6 | - | 14799.4 | 12108.6 | 7332.9 | - | 7266.2 | 19618.8 | 73620.5 | 15.6 | 17191.5 | 18.1 | 18.9 | 16.3 | 24.7 | 459421.5 | 229414.9 | - | 197858.5 | 29.0 | 74753.2 | 10.8 | 23.7 | 21.9 | 343991.7 | 10.2 | 363278.2 | 363266.2 | 84497.5 | 8.6 | 156356.9 | 312713.8 | 148828.8 | - | 47586.9 | 21306.9 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 4.0 | 45687.7 | - | 9186.5 | 9.2 | 7938.8 | - | 4127.6 | 7515.0 | 10056.6 | - | 14799.4 | 12108.6 | 7332.9 | - | 7266.2 | 19618.8 | 73620.5 | 15.6 | 17191.5 | 18.1 | -51.5 | 16.3 | -51.7 | 459345.5 | 229374.3 | - | 197793.9 | -32.1 | 74687.9 | 10.8 | -25.2 | -23.3 | 343939.6 | 10.2 | 363227.0 | 363217.9 | 84455.6 | 8.6 | 156327.9 | 312684.4 | 148797.0 | - | 47555.6 | 21287.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BBQ Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Аргентина
Канада
