The Cheesecake Factory Incorporated CAKE
$ 107.58
0.37%
Facebook
X
VK
Telegram
The Cheesecake Factory Incorporated Мультипликаторы 2025-2008 | CAKE
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании The Cheesecake Factory Incorporated
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 20,1x (медиана 20,94x), EV/EBITDA 10,51x (медиана 9,94x), P/S 0,8x (медиана 0,69x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +5,7%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 5%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 34%, ROA 4,6%, ROCE 42,9%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Денежный цикл составляет 9,9 дн против 7 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Итог
Оценка и качество бизнеса компании The Cheesecake Factory Incorporated выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам The Cheesecake Factory Incorporated
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
20.2 | 10.9 | 43.8 | 28.1 | -9.5 | 20.9 | 15.6 | 21.0 | - | 20.6 | 27.1 | 18.6 | 18.4 | - | 17.9 | 24.3 | 23.8 |
P/S |
0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | - | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
EPS |
3.2 | 3.3 | 0.9 | 1.0 | -6.3 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | - | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | - | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
EV (Enterprise Value) |
5.59 млрд | 4.22 млрд | 4.25 млрд | 1.84 млрд | 2.26 млрд | 2.76 млрд | 3.16 млрд | 3.56 млрд | - | 3.01 млрд | 3.29 млрд | 2.28 млрд | 2.19 млрд | - | 1.38 млрд | 968 млн | 1.16 млрд |
EBITDA per Share |
6.33 | 5.85 | 2.64 | 3.62 | -5.84 | 4.65 | 5.1 | 5.85 | - | 4.96 | 4.41 | 3.86 | 3.53 | - | 3.4 | 2.51 | 2.51 |
EV/EBITDA |
18.9 | 15.1 | 32.4 | 10.5 | -8.2 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | - | 9.4 | 11.8 | 8.2 | 8.3 | - | 6.9 | 6.5 | 7.3 |
PEG |
- | - | - | - | 0.03 | -0.61 | 0.99 | 0.92 | - | 1.19 | -2.62 | 2.21 | 0.85 | - | - | - | - |
P/B |
6.8 | 3.9 | 6.5 | 0.7 | 0.9 | 3.6 | 4.0 | 4.9 | - | 4.1 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | - | 1.4 | 1.0 | - |
P/CF |
9.9 | 6.4 | 11.6 | 9.5 | 829.0 | 11.2 | 21.1 | 14.7 | - | 30.2 | 22.2 | 17.1 | 14.8 | - | 8.9 | 5.3 | 7.4 |
ROE % |
33.91 | 35.40 | 14.73 | 21.92 | -87.76 | 17.34 | 25.65 | 23.13 | - | 19.80 | 18.20 | 16.97 | 17.63 | - | 13.80 | 8.30 | 11.55 |
ROA % |
4.54 | 5.16 | 1.55 | 2.59 | -9.22 | 7.54 | 11.81 | 10.79 | - | 9.45 | 8.72 | 9.01 | 9.36 | - | 7.88 | 4.09 | - |
ROCE % |
42.91 | 40.21 | 13.33 | 24.93 | -120.35 | 13.25 | 16.35 | 21.92 | - | 18.71 | 17.24 | 16.53 | 16.70 | - | 21.64 | 14.28 | 19.26 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.1 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.6 | - | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | - | - | - | - |
DSO |
10.8 | 11.1 | 5.8 | 11.0 | 9.3 | 13.9 | 16.5 | 12.9 | - | 18.3 | 17.5 | 12.7 | 10.2 | - | - | - | - |
DIO |
16.5 | 17.3 | 8.4 | 14.0 | 20.3 | 26.6 | 29.9 | 24.2 | - | 24.6 | 24.8 | 23.3 | 22.9 | - | 20.0 | 10.3 | - |
DPO |
17.3 | 18.6 | 10.0 | 19.1 | 28.2 | 33.6 | 35.8 | 28.8 | - | 34.6 | 42.7 | 38.1 | 29.5 | - | 29.4 | 15.7 | - |
Операционный цикл |
27.3 | 28.4 | 14.2 | 25.0 | 29.6 | 40.6 | 46.4 | 37.1 | - | 43.0 | 42.3 | 36.0 | 33.1 | - | 20.0 | 10.3 | - |
Финансовый цикл |
9.9 | 9.9 | 4.2 | 5.8 | 1.4 | 7.0 | 10.6 | 8.3 | - | 8.4 | -0.4 | -2.1 | 3.6 | - | -9.4 | -5.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The Cheesecake Factory Incorporated
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.47 | 1.06 | 0.68 | 1.18 | 0.69 | - | 0.63 | 1.1 | 0.7 | - | 0.37 | 0.88 | 0.58 | - | -0.05 | 0.51 | 0.46 | - | 0.65 | 0.38 | -0.03 | -0.85 | -0.76 | -1.61 | -3.11 | 1.11 | 0.37 | 0.8 | 0.61 | 1.26 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.68 | 0.57 | 0.8 | 0.74 | - | 0.72 | 0.8 | 0.7 | 0.56 | 0.54 | 0.72 | 0.58 | 0.5 | 0.49 | 0.61 | 0.44 | 0.64 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.39 | - | 0.37 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.32 |
EBITDA per Share |
2.31 | 1.78 | 1.39 | 1.98 | 1.64 | - | 1.24 | 1.75 | 1.34 | - | 0.87 | 1.46 | 1.17 | - | 0.41 | 1 | 0.99 | - | 1.07 | 1.39 | 0.7 | - | -0.28 | -1.39 | -3.8 | - | 1.11 | 1.4 | 1.16 | - | 1.27 | 1.28 | 1.22 | - | 1.23 | 1.54 | 1.4 | - | 1.5 | 1.59 | 1.44 | - | 1.17 | 1.46 | 1.26 | 0.38 | 1.13 | 1.28 | 1.05 | 0.49 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | - | 1.1 | 1.12 | 0.9 | - | 0.86 | 0.93 | 0.81 | 0.84 | 0.93 |
ROE % |
45.14 | 41.67 | 38.44 | 44.97 | 41.28 | 31.57 | 37.15 | 42.68 | 38.01 | 28.03 | 27.29 | 28.80 | 22.23 | 12.87 | 23.02 | 35.61 | 29.74 | 23.22 | 12.02 | -7.94 | -39.38 | -87.76 | -68.05 | -55.42 | -29.62 | 22.26 | 23.16 | 24.98 | 23.40 | 23.06 | 19.02 | 18.91 | 20.24 | 21.44 | 21.94 | 23.87 | 23.71 | 18.13 | 22.75 | 21.33 | 20.77 | 19.80 | 19.58 | 19.48 | 18.98 | 18.20 | 19.51 | 19.92 | 19.47 | 19.81 | 19.61 | 19.57 | 19.68 | 19.16 | 17.51 | 17.24 | 15.77 | 11.91 | 15.89 | 15.54 | 3.60 | 3.98 | 3.52 |
ROA % |
6.30 | 5.28 | 4.80 | 5.64 | 5.07 | 4.01 | 4.66 | 5.18 | 4.38 | 3.21 | 3.12 | 3.32 | 2.98 | 1.96 | 3.19 | 3.28 | 3.42 | 2.58 | 1.43 | -0.81 | -4.10 | -9.20 | -6.33 | -4.73 | -1.43 | 4.48 | 7.10 | 8.71 | 9.63 | 10.70 | 8.87 | 8.77 | 9.54 | 10.26 | 10.63 | 11.76 | 11.67 | 8.92 | 11.13 | 10.38 | 9.99 | 9.45 | 9.35 | 9.29 | 9.03 | 8.64 | 9.51 | 9.89 | 9.88 | 10.22 | 10.17 | 10.31 | 10.57 | 10.39 | 9.59 | 9.49 | 8.72 | 6.65 | 8.84 | 8.58 | 2.04 | 2.19 | 1.86 |
ROCE % |
52.06 | 52.22 | 48.74 | 55.67 | 51.32 | 36.02 | 41.93 | 48.00 | 43.62 | 31.80 | 31.12 | 32.92 | 26.33 | 15.01 | 24.76 | 39.89 | 34.96 | 26.99 | 13.54 | -8.28 | -51.72 | -120.35 | -105.79 | -89.00 | -52.99 | 18.12 | 20.71 | 21.45 | 20.08 | 20.12 | 24.22 | 24.65 | 26.85 | 28.48 | 29.16 | 32.52 | 32.98 | 26.04 | 32.63 | 30.19 | 29.40 | 28.08 | 27.74 | 27.82 | 27.04 | 26.01 | 27.44 | 27.99 | 27.45 | 27.88 | 27.23 | 27.37 | 27.54 | 26.80 | 25.45 | 24.94 | 22.89 | 17.26 | 22.95 | 24.08 | 5.25 | 5.69 | 6.82 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
7.3 | 8.0 | 9.2 | 8.3 | 9.6 | - | 7.7 | 7.5 | 9.2 | - | 7.8 | 7.4 | 9.2 | - | 3.9 | 3.6 | 9.6 | - | 7.5 | 6.9 | 9.7 | 8.4 | 4.3 | 7.1 | 3.6 | 2.8 | -185.1 | -1422.0 | -1431.2 | 2.9 | -989.5 | -1499.8 | -16394.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | - | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | - | 2.0 | 1.3 | 1.8 | - | - |
DIO |
13.1 | 14.9 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | - | 20.7 | 19.6 | 17.5 | - | 18.1 | 17.9 | 16.8 | - | 9.7 | 7.0 | 13.8 | - | 22.9 | 21.8 | 26.3 | - | 30.4 | 49.7 | 28.0 | - | 32.4 | 32.0 | 30.1 | - | 25.7 | 26.2 | 25.8 | - | 30.2 | 27.9 | 13.6 | - | 24.8 | 25.2 | 24.3 | - | 24.7 | 24.5 | 24.2 | - | 24.5 | 25.1 | 26.3 | - | 28.8 | 28.7 | 25.4 | - | 25.5 | 26.6 | 14.1 | - | 27.7 | 24.6 | 24.8 | 25.4 | - |
DPO |
17.9 | 16.1 | 16.2 | 16.8 | 17.3 | - | 19.3 | 18.7 | 17.7 | - | 19.1 | 19.3 | 18.1 | - | 9.2 | 9.2 | 17.9 | - | 29.2 | 30.1 | 38.4 | - | 45.1 | 73.9 | 39.0 | - | 42.5 | 42.0 | 37.8 | - | 26.7 | 26.7 | 27.3 | - | 33.2 | 28.8 | 12.3 | - | 27.4 | 27.6 | 30.1 | - | 34.7 | 34.4 | 37.9 | - | 42.2 | 43.4 | 35.5 | - | 28.8 | 28.6 | 28.6 | - | 22.8 | 24.2 | 15.6 | - | 31.1 | 31.2 | 28.8 | 27.3 | - |
Операционный цикл |
- | - | 27.6 | 26.5 | 27.7 | - | 28.4 | 27.1 | 26.6 | - | 25.9 | 25.2 | 25.9 | - | 13.6 | 10.6 | 23.4 | - | 30.5 | 28.7 | 36.0 | 8.4 | 34.7 | 56.8 | 31.6 | 2.8 | -152.7 | -1389.9 | -1401.1 | 2.9 | -963.9 | -1473.6 | -16368.4 | 2.2 | 32.5 | 30.0 | 14.6 | - | 27.1 | 27.4 | 26.5 | 2.5 | 27.2 | 26.9 | 26.8 | 2.8 | 27.2 | 27.9 | 28.7 | 1.9 | 30.8 | 30.6 | 27.5 | 2.2 | 27.8 | 28.5 | 15.0 | - | 29.7 | 25.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 11.4 | 9.7 | 10.4 | - | 9.1 | 8.4 | 8.9 | - | 6.8 | 5.9 | 7.8 | - | 4.5 | 1.4 | 5.5 | - | 1.3 | -1.4 | -2.5 | 8.4 | -10.4 | -17.1 | -7.4 | 2.8 | -195.2 | -1432.0 | -1438.9 | 2.9 | -990.6 | -1500.3 | -16395.8 | 2.2 | -0.8 | 1.3 | 2.3 | - | -0.3 | -0.2 | -3.5 | 2.5 | -7.5 | -7.5 | -11.1 | 2.8 | -14.9 | -15.4 | -6.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | -1.0 | 2.2 | 5.0 | 4.3 | -0.6 | - | -1.4 | -5.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Cheesecake Factory Incorporated, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Ресторанный бизнес"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Luby's
LUB
|
- | - | $ 55.3 млн |  США |
 |
Cannae Holdings
CNNE
|
$ 15.83 | 0.19 % | $ 894 млн | США |
 |
Росинтер
ROST
|
- | - | - |  Россия |
 |
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
- | 0.14 % | $ 211 млн | США |
 |
Urban Tea, Inc.
MYT
|
- | -6.09 % | $ 44 млн |  Китай |
 |
Potbelly Corporation
PBPB
|
- | - | $ 511 млн | США |
 |
Cracker Barrel Old Country Store
CBRL
|
$ 54.69 | 1.18 % | $ 1.22 млрд | США |
 |
Fiesta Restaurant Group
FRGI
|
- | - | $ 215 млн | США |
 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
$ 189.56 | 0.26 % | $ 12.6 млрд | США |
 |
Starbucks Corporation
SBUX
|
$ 104.47 | 0.04 % | $ 119 млрд | США |
 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
$ 8.17 | 0.24 % | $ 1.72 млрд |  Аргентина |
 |
Ark Restaurants Corp.
ARKR
|
$ 5.32 | 2.1 % | $ 19.2 млн | США |
 |
Aramark
ARMK
|
$ 56.78 | 0.99 % | $ 15 млрд | США |
 |
BBQ Holdings
BBQ
|
- | - | $ 186 млн | США |
|
Flanigan's Enterprises
BDL
|
$ 46.99 | 2.49 % | $ 87.3 млн | США |
 |
Biglari Holdings
BH
|
$ 383.75 | 0.08 % | $ 1.19 млрд | США |
 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
$ 59.89 | 1.82 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
$ 9.79 | 0.62 % | $ 833 млн | США |
 |
Chuy's Holdings
CHUY
|
- | - | $ 668 млн | США |
 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
$ 36.96 | 2.75 % | $ 49.4 млрд | США |
 |
Denny's Corporation
DENN
|
- | - | $ 328 млн | США |
 |
Dine Brands Global
DIN
|
$ 31.68 | 0.22 % | $ 453 млн | США |
 |
Domino's Pizza
DPZ
|
$ 341.08 | 0.1 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Darden Restaurants
DRI
|
$ 216.88 | 0.48 % | $ 25 млрд | США |
 |
Brinker International
EAT
|
$ 230.22 | 0.59 % | $ 10 млрд | США |
|
FAT Brands
FAT
|
- | - | $ 2.56 млн | США |
|
Muscle Maker
GRIL
|
- | 4.76 % | $ 42.5 млн | США |
 |
Good Times Restaurants
GTIM
|
$ 1.52 | 0.32 % | $ 16.1 млн | США |
 |
Jack in the Box
JACK
|
$ 16.14 | 6.46 % | $ 308 млн | США |
 |
Kura Sushi USA
KRUS
|
$ 44.21 | 1.63 % | $ 527 млн | США |
 |
El Pollo Loco Holdings
LOCO
|
$ 15.37 | 2.47 % | $ 448 млн | США |
 |
McDonald's Corporation
MCD
|
$ 255.69 | 0.02 % | $ 182 тыс. | США |
 |
Nathan's Famous
NATH
|
$ 98.67 | 0.53 % | $ 404 млн | США |
 |
Noodles & Company
NDLS
|
$ 14.32 | 0.76 % | $ 82.9 млн | США |
 |
Dave & Buster's Entertainment
PLAY
|
$ 8.72 | 0.58 % | $ 302 млн | США |
 |
Papa John's International
PZZA
|
$ 22.68 | 0.58 % | $ 745 млн | США |
 |
Restaurant Brands International
QSR
|
$ 80.17 | 0.19 % | $ 26.4 млрд |  Канада |
 |
RAVE Restaurant Group
RAVE
|
$ 3.04 | 0.05 % | $ 44.1 млн | США |
 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
$ 29.35 | 2.12 % | $ 256 млн | США |
 |
Red Robin Gourmet Burgers
RRGB
|
$ 8.47 | 2.92 % | $ 151 млн | США |
 |
Ruth's Hospitality Group
RUTH
|
- | - | $ 691 млн | США |
 |
Shake Shack
SHAK
|
$ 69.4 | 0.14 % | $ 2.79 млрд | США |
 |
The ONE Group Hospitality
STKS
|
$ 1.63 | 0.61 % | $ 50.6 млн | США |
 |
Del Taco Restaurants
TACO
|
$ 10.49 | 0.1 % | $ 384 млн | США |
 |
Carrols Restaurant Group
TAST
|
- | 0.1 % | $ 492 млн | США |
 |
The Wendy's Company
WEN
|
$ 8.03 | 1.9 % | $ 1.55 млрд | США |
 |
Wingstop
WING
|
$ 109.21 | 0.05 % | $ 3.06 млрд | США |
 |
Wunong Net Technology Company Limited
WNW
|
- | 4.09 % | $ 15.9 млн | Китай |
 |
Yum! Brands
YUM
|
$ 150.71 | 0.06 % | $ 42 млрд | США |