Facebook
X
VK
Telegram
American Realty Investors Мультипликаторы 2025-2008 | ARL
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании American Realty Investors
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2025 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 23,84x (медиана 23,84x), EV/EBITDA 51,71x (медиана 56,34x), P/S 17,93x (медиана 12,09x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 4,2% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 1,6%, ROA 0,9%, ROCE -0,5%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
PEG равен 0,87x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
Денежный цикл увеличился с 436,1 дн до 495,1 дн, то есть на 59 дн. Больше средств связано в обороте.
Итоговая оценка
Рыночная оценка компании American Realty Investors находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам American Realty Investors
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.8 | -1425.6 | 74.3 | 1.2 | 61.0 | 15.5 | -15.7 | 1.2 | -25.6 | -36.9 | -30.6 | 2.3 | 1.6 | -5.8 | 68.7 | -1.0 | -1.8 | - |
P/S |
17.9 | 19.1 | 5.8 | 12.1 | 4.9 | 3.0 | 5.2 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 98.7 | 114.3 | - |
EPS |
0.6 | -0.0 | 0.2 | 23.1 | 0.2 | 0.6 | -1 | 10.8 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | 2.3 | 3.4 | -0.7 | -0.2 | -8.5 | -6.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
497 млн | 440 млн | 465 млн | 726 млн | 587 млн | 673 млн | 733 млн | 682 млн | 1.26 млрд | 1.09 млрд | 985 млн | 846 млн | 859 млн | 1.07 млрд | 1.16 млрд | 1.55 млрд | 128 млн | -6.04 млн |
EBITDA per Share |
0.59 | 0.67 | 0.21 | 0.24 | -0.35 | 1.15 | 0.123 | 2.29 | 2.78 | 2.48 | 2.19 | 1.13 | 2.07 | 3.78 | -2.17 | - | -2.23 | - |
EV/EBITDA |
51.7 | 40.9 | 139.6 | 188.8 | -103.2 | 56.3 | 343.2 | 16.9 | 27.5 | 24.3 | 25.7 | 50.0 | 29.8 | 20.3 | -35.9 | -48170.8 | -5.0 | - |
PEG |
-1.14 | -9.62 | 0.87 | 0.01 | 0.51 | 0.1 | 0.14 | 0.0 | 0.18 | 1.94 | 0.28 | -0.07 | 0.0 | 0.02 | 0.7 | - | - | - |
P/B |
0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | - | - |
P/CF |
-42.0 | 210.8 | -9.5 | -10.0 | -17.7 | 50.0 | -6.2 | -1.2 | -5.8 | 5.8 | -1.7 | -1.9 | -1.6 | -1.4 | -0.6 | -13198.8 | -5.5 | - |
ROE % |
1.58 | -0.03 | 0.64 | 60.86 | 0.99 | 3.41 | -5.38 | 54.09 | -5.08 | -1.55 | -1.11 | 17.20 | 30.61 | -6.56 | 0.30 | -156.30 | -33.19 | - |
ROA % |
0.89 | -0.02 | 0.39 | 31.18 | 0.43 | 1.30 | -1.92 | 21.03 | -0.65 | -0.23 | -0.18 | 3.20 | 4.38 | -0.49 | 0.02 | -6.08 | - | - |
ROCE % |
-0.49 | -0.30 | -1.82 | -1.51 | -6.12 | -0.03 | -1.43 | 1.75 | 1.39 | 1.31 | 1.08 | -0.35 | 0.75 | 2.13 | -4.37 | -0.09 | -21.43 | - |
Current Ratio |
4.0 | 4.5 | 4.9 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 10.2 | 9.9 | 5.6 | 3.7 | 4.7 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
495.1 | 467.8 | 51.3 | - | - | - | 1842.9 | 592.8 | 434.9 | 461.3 | 519.9 | 716.0 | 614.5 | 316.0 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 351.8 | 156.7 | 224.2 | 326.5 | 300.0 | 454.4 | 613.4 | 591.9 | 599.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
495.1 | 467.8 | 51.4 | - | - | - | 1842.9 | 592.8 | 434.9 | 461.3 | 519.9 | 716.0 | 614.5 | 316.0 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
495.1 | 467.8 | 51.4 | - | - | - | 1491.0 | 436.1 | 210.7 | 134.8 | 219.9 | 261.6 | 1.0 | -275.9 | -599.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально American Realty Investors
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | - | -1.08 | 0.07 | 0.11 | - | 0.18 | 0.01 | 0.18 | - | 18.72 | 1.01 | 0.7 | -0.42 | 1.2 | -1.69 | 1.12 | 0.02 | 0.5 | -0.14 | 0.18 | 0.03 | -0.47 | -0.17 | -0.38 | 9.26 | 1.26 | 0.35 | -0.06 | -0.09 | 0.59 | -0.72 | -0.39 | 0.09 | -0.26 | 0.16 | -0.24 | -0.11 | -0.35 | 0.06 | 0.21 | 1.91 | -0.13 | 0.07 | 0.25 | 3.33 | -0.62 | 0.67 | -0.02 | - | - | 0.35 | -0.59 | - | -0.03 | 1.2 | -0.86 |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | - | 0.06 | 0.11 | 0.1 | - | 0.07 | -0.05 | 0.04 | - | 0.39 | 0.21 | -0.08 | -0.23 | 0.4 | -0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.67 | 0.64 | 0.07 | -0.05 | 0.77 | 0.35 | 0.32 | 0.01 | 1.56 | 1.03 | 0.71 | 0.17 | 1.58 | 1.13 | 0.7 | 0.19 | 0.63 | 0.75 | 0.56 | -0.11 | 0.62 | 0.64 | 0.48 | -0.25 | 1.01 | 0.62 | - | - | - | 0.05 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 0.17 |
ROE % |
0.89 | -1.20 | -1.08 | -1.33 | -1.82 | -1.46 | 0.74 | 1.08 | 0.86 | 40.86 | 44.89 | 48.09 | 47.61 | 44.78 | 10.40 | -2.53 | 1.34 | 4.34 | 2.09 | 9.66 | 3.81 | 3.87 | -2.67 | -2.85 | -6.66 | 52.79 | 63.83 | 67.26 | 69.57 | 8.52 | 9.00 | -2.98 | -7.83 | -4.06 | -15.50 | -3.74 | -1.27 | -4.89 | -6.01 | -7.10 | -1.75 | 27.82 | 30.96 | 31.23 | 30.95 | 38.65 | 34.27 | 33.06 | 30.62 | -4.69 | 7.48 | -1.31 | -1.30 | -0.93 | 24.21 | -2.93 | 5.86 | 0.37 | 25.89 | -20.40 |
ROA % |
0.51 | -1.12 | -1.02 | -1.00 | -1.28 | -1.27 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | 26.84 | 28.78 | 30.32 | 30.05 | 29.17 | 5.40 | -0.20 | 0.44 | 1.37 | -0.22 | 2.90 | 1.04 | 1.06 | -0.77 | -0.84 | -1.92 | 16.67 | 20.05 | 21.09 | 21.75 | 2.97 | 1.23 | -0.32 | -0.68 | -0.31 | -1.35 | -0.30 | -0.13 | -0.51 | -0.66 | -0.76 | -0.19 | 3.59 | 3.92 | 3.97 | 4.12 | 5.63 | 4.99 | 4.83 | 4.38 | -0.72 | 0.56 | -0.10 | -0.10 | -0.07 | 1.04 | -0.38 | 0.28 | 0.03 | 1.17 | -0.92 |
ROCE % |
-0.91 | -0.82 | -0.71 | -0.73 | -0.60 | -0.85 | -1.07 | -1.41 | -1.23 | -1.65 | -2.21 | -3.02 | -2.52 | -4.05 | -5.12 | -7.05 | -6.95 | -3.75 | -3.23 | 0.14 | -0.05 | -2.02 | -1.28 | -2.34 | -0.16 | 0.20 | 2.45 | 4.28 | 5.38 | 7.74 | 10.55 | 13.46 | 15.55 | 15.50 | 13.79 | 13.27 | 12.01 | 8.31 | 6.89 | 6.23 | 5.13 | 3.68 | 2.36 | -1.11 | -2.62 | -12.40 | -13.18 | -12.44 | 914.33 | 933.11 | 939.94 | 943.86 | 16.98 | 18.05 | 14.24 | -1.56 | -5.89 | 1.07 | 2.41 | -9.37 |
Current Ratio |
4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | - | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
130.8 | 123.7 | 127.6 | 125.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 60.3 | 20.5 | - | - | 10.6 | 10.7 | - | - | 13.4 | 14.5 | - | - | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 123.7 | 127.6 | 125.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 60.3 | 20.5 | - | - | 10.6 | 10.7 | - | - | 13.4 | 14.5 | - | - | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 123.7 | 127.6 | 125.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 60.3 | 20.5 | - | - | 10.6 | 10.7 | - | - | 13.4 | 14.5 | - | - | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании American Realty Investors, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Аргентина
