Facebook
X
VK
Telegram
Dream Finders Homes Мультипликаторы 2025-2011 | DFH
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Dream Finders Homes
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 5,62x (медиана 3,83x), EV/EBITDA 206,18x (медиана 206,18x), P/S 0,28x (медиана 0,28x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 17,8%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 15,2%, ROA 5,8%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
PEG на уровне 0,15x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл составляет 3,1 дн против 3,2 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании Dream Finders Homes выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Dream Finders Homes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 14.9 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
2.2 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.11 млрд | 2.65 млрд | 1.99 млрд | 2.21 млрд | 2.91 млрд | 1.54 млрд | 428 млн | 313 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
206.2 | 258.9 | 186.9 | 196.5 | 483.1 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.15 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-12.1 | -3.9 | 2.7 | -36.4 | 27.7 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
15.25 | 26.94 | 32.00 | 40.69 | 21.77 | 37.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.83 | 10.07 | 11.55 | 11.06 | 6.39 | 10.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
3.1 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
3.1 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
3.1 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Dream Finders Homes
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.27 | 0.11 | 0.47 | 0.57 | 0.55 | 0.72 | 0.83 | 0.55 | 0.79 | 0.7 | 0.49 | - | 0.71 | 0.64 | 0.43 | - | 0.2 | 0.31 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | - | - | 0.02 | - | - | 0.03 | - | 0.09 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.54 | 12.85 | 18.25 | 22.52 | 23.88 | 28.71 | 31.39 | 30.76 | 34.89 | 35.48 | 33.81 | 26.74 | 26.55 | 20.66 | 19.65 | 17.69 | 28.51 | 30.22 | 24.64 | 19.27 | 10.64 | 5.53 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.81 | 4.68 | 6.47 | 7.96 | 8.42 | 10.03 | 10.91 | 10.33 | 11.37 | 10.37 | 7.31 | 5.18 | 6.74 | 3.69 | 6.76 | 6.42 | 9.55 | 9.60 | 7.43 | 5.57 | 3.08 | 1.60 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | 1.5 | - | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
2.7 | 4.4 | 4.6 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.0 | - | 2.2 | 1.9 | 4.6 | - | 10.4 | 6.4 | 2.2 | - | 8.0 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.3 | - | 195.1 | 177.5 | 162.2 | - | 183.6 | 258.1 | 135.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.0 | - | 2.2 | 1.9 | 94.9 | - | 205.5 | 183.9 | 164.4 | - | 191.6 | 263.8 | 135.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.0 | - | 2.2 | 1.9 | 94.9 | - | 205.5 | 183.9 | 164.4 | - | 191.6 | 263.8 | 135.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Dream Finders Homes, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Аргентина
