Facebook
X
VK
Telegram
CTO Realty Growth Мультипликаторы 2025-2008 | CTO
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании CTO Realty Growth
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 60,88x (медиана 60,88x), EV/EBITDA 14,88x (медиана 13,68x), P/S 4,11x (медиана 4,14x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +8,7%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 1,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 1,8%, ROA 0,8%, ROCE 6%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Показатель PEG составляет 8,05x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл составляет 0,3 дн против 5,8 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании CTO Realty Growth выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам CTO Realty Growth
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
238.1 | -58.7 | 493.1 | -215.2 | 36.3 | 8.7 | 2.3 | 7.2 | 7.3 | 15.5 | 26.3 | 40.0 | 44.9 | 297.1 | -28.1 | -75.8 | - | - |
P/S |
4.1 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 15.5 | 12.1 | 5.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 6.4 | 10.3 | 9.3 | 3.7 | - | - |
EPS |
0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 1.6 | 5.6 | 23.0 | 6.8 | 7.5 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -0.1 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.3 млрд | 1.08 млрд | 896 млн | 812 млн | 1.38 млрд | 990 млн | 674 млн | 610 млн | 579 млн | 505 млн | 481 млн | 401 млн | 266 млн | 247 млн | 189 млн | 106 млн | -267 тыс. | -389 тыс. |
EBITDA per Share |
2.91 | 3.26 | 3.14 | 2.14 | 2.48 | 2.22 | 5.61 | 10.4 | 9.15 | 6.15 | 3.53 | 2.87 | 1.7 | 0.623 | 0.0518 | 0.2 | - | - |
EV/EBITDA |
13.9 | 13.0 | 12.7 | 20.5 | 14.9 | 15.2 | 13.7 | 6.9 | 8.3 | 10.8 | 16.9 | 21.7 | 22.8 | 55.2 | 497.5 | 93.7 | -0.0 | - |
PEG |
31.48 | 24.68 | -39.89 | 11.35 | -5.64 | 1.44 | 0.01 | -0.7 | 0.04 | 0.16 | 0.88 | 0.54 | 0.08 | 2.65 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | - | - |
P/CF |
9.5 | 8.6 | 8.1 | 6.2 | 39.5 | 40.1 | -2.0 | -4.4 | -8.2 | -8.9 | 9.6 | 27.2 | 20.7 | 87.9 | -24.0 | -116.1 | - | - |
ROE % |
0.45 | -1.43 | 0.17 | -0.32 | 6.96 | 22.37 | 40.28 | 17.55 | 22.65 | 10.96 | 5.95 | 4.97 | 3.07 | 0.52 | -4.16 | -0.51 | 0.68 | - |
ROA % |
0.20 | -0.74 | 0.08 | -0.16 | 4.08 | 11.79 | 16.35 | 6.68 | 8.95 | 3.98 | 2.06 | 2.31 | 1.63 | 0.32 | -2.76 | -0.34 | - | - |
ROCE % |
6.00 | 2.87 | 5.79 | 2.11 | 5.42 | 3.50 | 2.65 | 11.67 | 12.03 | 8.99 | 5.21 | 4.76 | 3.09 | 0.77 | -1.37 | -0.97 | 5.20 | - |
Current Ratio |
1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 2.2 | 5.0 | 3.8 | 3.0 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 0.3 | 18.0 | 11.4 | 18.4 | 27.3 | 7.3 | 2.7 | - | 5.0 | 10.2 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 71.2 | 19.2 | 22.5 | 21.4 | 51.3 | 26.1 | 30.0 | 23.1 | 13.6 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 0.3 | 18.0 | 11.4 | 18.4 | 27.3 | 7.3 | 2.7 | - | 5.0 | 10.2 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | 0.3 | -53.2 | -7.9 | -4.1 | 5.8 | -44.0 | -23.4 | -30.0 | -18.0 | -3.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально CTO Realty Growth
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.13 | - | 0.03 | -0.77 | 0.01 | - | 0.17 | -0.03 | 0.21 | - | 0.07 | 0.03 | -0.32 | - | 0.2 | - | -0.06 | - | 1.29 | -0.63 | 1.32 | 16.6 | -0.33 | 2.71 | -2.6 | 20.05 | 0.31 | 2.14 | 1.21 | 2.17 | 0.05 | 2.56 | 1.97 | 4.42 | 0.18 | 0.67 | 2.28 | 0.91 | 1.44 | 0.28 | 0.25 | 0.99 | 0.36 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.6 | 0.13 | 0.26 | - | 0.22 | 0.04 | 0.06 | - | -0.1 | 0.1 | 0.09 | - | -0.74 | 0.06 | -0.05 |
EBITDA per Share |
0.81 | - | 0.76 | 0.08 | 0.7 | - | 0.71 | 0.75 | 1.13 | - | 0.86 | 0.73 | 0.58 | - | 0.98 | 0.65 | 0.56 | - | 1.83 | -0.7 | 1.58 | 0.75 | 1.34 | 3.39 | 1.03 | 1.71 | 2.01 | 3.78 | 2.5 | 1.26 | 1.19 | 4.45 | 1.66 | 1.7 | 1.34 | 2.04 | 4.18 | 2.22 | 3.15 | 1.15 | 1.48 | 2.2 | 1.13 | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 1.2 | 0.44 | 0.64 | - | 0.55 | 0.16 | 0.23 | - | -0.08 | 0.24 | 0.25 | - | -1.32 | 0.28 | - |
ROE % |
-2.10 | -3.18 | -2.13 | -2.41 | 2.93 | 2.55 | 3.11 | 2.44 | 0.95 | -0.31 | 0.77 | 0.49 | 0.16 | 1.41 | 6.92 | 4.75 | 6.67 | 6.62 | 29.33 | 23.39 | 28.06 | 22.37 | 33.45 | 34.40 | 34.52 | 40.28 | 12.07 | 11.69 | 14.66 | 17.55 | 25.19 | 25.57 | 20.88 | 22.65 | 12.88 | 17.86 | 16.92 | 10.96 | 11.58 | 7.62 | 6.72 | 6.02 | 2.50 | 3.67 | 4.07 | 4.97 | 5.47 | 2.97 | 2.69 | 1.52 | 1.04 | 0.53 | 0.75 | 0.47 | -3.26 | -2.49 | -3.24 | -3.67 | -3.73 | 0.28 | -0.23 |
ROA % |
-1.00 | -1.48 | -0.95 | -1.07 | 1.39 | 1.21 | 1.46 | 1.10 | 0.37 | -0.19 | 0.38 | 0.16 | 3.47 | 4.08 | 3.54 | 2.97 | 4.13 | 4.10 | 16.06 | 12.34 | 14.77 | 11.78 | 13.53 | 13.97 | 13.59 | 16.35 | 4.76 | 4.60 | 5.64 | 6.68 | 9.78 | 9.93 | 8.18 | 8.95 | 4.98 | 6.77 | 6.36 | 3.98 | 4.14 | 2.65 | 2.33 | 2.06 | 0.90 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.61 | 1.46 | 1.35 | 0.81 | 0.51 | 0.28 | 0.44 | 0.29 | -2.19 | -1.70 | -2.17 | -2.44 | -2.48 | 0.19 | -0.15 |
ROCE % |
2.71 | 0.92 | 1.75 | 1.05 | 6.40 | 5.08 | 6.69 | 7.04 | 6.55 | 3.41 | 5.83 | 5.39 | 5.01 | 4.39 | 10.54 | 5.46 | 5.56 | 4.75 | 4.67 | -1.05 | 4.68 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 8.56 | 11.98 | 11.68 | 11.06 | 15.78 | 14.82 | 16.99 | 18.03 | 12.61 | 21.31 | 24.98 | 33.34 | 32.10 | 25.17 | 26.37 | 19.47 | 17.90 | 14.70 | 8.10 | 8.97 | 8.65 | 9.81 | 10.27 | 5.76 | 4.96 | 2.70 | 1.84 | 0.59 | 1.20 | 0.69 | -5.46 | -3.73 | -3.37 | -4.17 | -6.15 | 0.87 | 1.12 |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | - | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CTO Realty Growth, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Аргентина
