Facebook
X
VK
Telegram
Century Communities Мультипликаторы 2025-2011 | CCS
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Century Communities
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 15,22x (медиана 6,96x), EV/EBITDA 324,38x (медиана 16,06x), P/S 0,51x (медиана 0,5x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +0,5%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 6,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 5,7%, ROA 3,3%, ROCE 7,6%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
PEG равен 0,92x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 2,8 дн.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания Century Communities оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Century Communities
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.2 | 7.0 | 10.9 | 4.3 | 4.3 | 8.9 | 9.0 | 7.1 | 14.2 | 9.6 | 7.6 | 15.5 | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | - | - | - |
EPS |
4.9 | 10.6 | 8.1 | 16.1 | 14.8 | 6.2 | 3.7 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
- | - | - | - | 3.56 млрд | 3 млрд | 2.4 млрд | 2.04 млрд | 1.63 млрд | 978 млн | 783 млн | 587 млн | -68.9 млн | 61.1 млн | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.4 | 0.29 | 3.75 | 3.1 | 1.77 | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 324.4 | 10.3 | 13.6 | 16.1 | 18.1 | 11.6 | 10.4 | 14.9 | - | - | - |
PEG |
- | - | - | -0.26 | -0.29 | -1.26 | 0.92 | 0.13 | -1.29 | 0.39 | 0.09 | 1.44 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | - | - | - |
P/CF |
14.7 | 18.5 | 67.9 | 7.2 | -10.6 | 5.4 | -14.8 | -3.5 | -6.4 | -8.8 | -1.8 | -2.4 | - | - | - |
ROE % |
5.69 | 12.74 | 10.86 | 24.42 | 28.25 | 16.10 | 10.64 | 11.22 | 6.84 | 10.46 | 9.74 | 5.48 | - | - | - |
ROA % |
3.31 | 7.36 | 6.26 | 13.92 | 14.26 | 7.25 | 4.52 | 4.28 | 2.90 | 4.92 | 4.35 | 2.96 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.55 | 7.22 | 5.10 | - | - | - |
Current Ratio |
2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 16.9 | 8.7 | 9.5 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 9.9 | 13.9 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 391.2 | 503.2 | 713.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 6.8 | 22.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 394.4 | 513.1 | 727.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 387.2 | 506.3 | 705.7 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Century Communities
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.26 | 1.15 | 1.28 | - | 2.65 | 2.65 | 2.02 | - | 2.6 | 1.61 | 1.04 | - | 4.49 | 4.83 | 4.25 | 4.89 | 3.38 | 3.49 | 3.03 | 2.75 | 1.49 | 1.15 | 0.79 | 1.65 | 0.88 | 0.51 | 0.57 | 0.85 | 0.56 | 1.11 | 0.68 | 0.61 | 0.37 | 0.67 | 0.4 | 0.71 | 0.63 | 0.62 | 0.38 | 0.62 | 0.5 | 0.46 | 0.3 | 0.34 | 0.19 | 0.3 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.32 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | 0.08 | - | 0.3 | 0.21 | 0.1 | - | 0.32 | 0.2 | 0.1 | - | 0.29 | 0.18 | 0.09 | - | 0.2 | 0.13 | 0.06 | - | 1.14 | 1.05 | 0.65 | - | 0.94 | 0.79 | 0.5 | - | 0.38 | 0.53 | 0.34 | - | 0.24 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
7.60 | 9.40 | 11.44 | 9.31 | 12.94 | 13.31 | 12.23 | 7.48 | 14.45 | 17.79 | 23.61 | 22.89 | 32.24 | 32.39 | 32.18 | 31.79 | 29.61 | 26.69 | 22.18 | 17.18 | 15.04 | 13.68 | 12.00 | 11.55 | 9.57 | 8.71 | 10.85 | 11.22 | 10.51 | 9.82 | 7.97 | 6.84 | 7.68 | 9.21 | 9.97 | 10.46 | 10.49 | 10.26 | 9.88 | 9.74 | 8.50 | 7.04 | 6.11 | 5.48 | 4.64 | 4.40 | 4.38 | 11.16 | 10.04 | 9.14 | 7.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
4.16 | 5.10 | 6.27 | 5.23 | 7.34 | 7.71 | 7.11 | 4.34 | 8.06 | 9.68 | 12.55 | 12.01 | 16.72 | 16.55 | 16.42 | 15.79 | 14.29 | 12.67 | 10.10 | 7.55 | 6.46 | 5.62 | 4.73 | 4.52 | 3.55 | 3.22 | 4.08 | 4.28 | 4.11 | 3.90 | 3.28 | 2.90 | 3.40 | 4.18 | 4.63 | 4.92 | 4.85 | 4.68 | 4.45 | 4.35 | 3.98 | 3.44 | 3.16 | 2.97 | 2.87 | 3.04 | 3.51 | 3.01 | 2.03 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.10 | 8.19 | 12.18 | 10.62 | 14.48 | 14.25 | 13.68 | 9.52 | 11.25 | 9.12 | 7.94 | 5.44 | 6.87 | 6.56 | 6.67 | 3.77 | 3.77 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | 3.1 | 2.4 | 2.1 | - | 3.0 | 2.7 | 3.8 | - | 4.2 | 4.0 | 3.5 | - | 2.2 | 2.3 | 3.0 | - | 3.1 | 4.1 | 3.7 | - | 2.1 | 2.0 | 2.7 | - | 5.6 | 8.2 | 9.0 | - | 13.7 | 15.8 | 16.8 | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | 3.1 | 2.4 | 2.1 | - | 3.0 | 2.7 | 3.8 | - | 4.2 | 4.0 | 3.5 | - | 2.2 | 2.3 | 3.0 | - | 3.1 | 4.1 | 3.7 | - | 2.1 | 2.0 | 2.7 | - | 5.6 | 8.2 | 9.0 | - | 13.7 | 15.8 | 16.8 | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | 3.1 | 2.4 | 2.1 | - | 3.0 | 2.7 | 3.8 | - | 4.2 | 4.0 | 3.5 | - | 2.2 | 2.3 | 3.0 | - | 3.1 | 4.1 | 3.7 | - | 2.1 | 2.0 | 2.7 | - | 5.6 | 8.2 | 9.0 | - | 13.7 | 15.8 | 16.8 | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Century Communities, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Россия
Китай
Аргентина
