Facebook
X
VK
Telegram
The St. Joe Company Мультипликаторы 2025-2011 | JOE
Краткий обзор оценки и рентабельности компании The St. Joe Company
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 34,34x (медиана 36,92x), EV/EBITDA 32,77x (медиана 31,43x), P/S 7,74x (медиана 8,2x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -5,7%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 15,1%, ROA 7,6%, ROCE 19,1%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
Показатель PEG составляет 1,04x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 13,7 дн.
Общая картина
Рыночная оценка компании The St. Joe Company находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам The St. Joe Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
34.3 | 36.5 | 41.1 | 36.9 | 42.7 | 65.3 | 48.0 | 29.7 | 22.0 | 78.5 | -807.2 | 3.7 | 330.7 | 362.2 | -4.5 |
P/S |
7.7 | 6.7 | 8.2 | 10.4 | 11.9 | 18.4 | 10.1 | 8.7 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 2.1 | 12.6 | 15.6 | 10.3 |
EPS |
2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | -0.0 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | -3.6 |
EV (Enterprise Value) |
4.58 млрд | 3.42 млрд | 3.93 млрд | 3.36 млрд | 3.69 млрд | 3.31 млрд | 1.48 млрд | 1.1 млрд | 1.45 млрд | 1.35 млрд | 1.5 млрд | 1.78 млрд | 1.73 млрд | 2.1 млрд | 1.46 млрд |
EBITDA per Share |
3.34 | 2.43 | 2.22 | 1.44 | 1.91 | 1.01 | 1 | 0.928 | 0.61 | 0.391 | 0.154 | 5.83 | 0.208 | 0.224 | 0.194 |
EV/EBITDA |
32.8 | 48.1 | 22.8 | 17.4 | 31.4 | 42.5 | 104.8 | 3.2 | 87.1 | 99.0 | 77.7 | ||||
PEG |
1.04 | 1.41 | 1.61 | 1.47 | 1.04 | 1.2 | -3.57 | -0.78 | 0.07 | -0.07 | 8.04 | 0.0 | -11.57 | -3.55 | -0.01 |
P/B |
5.1 | 3.7 | 4.6 | 4.0 | 5.1 | 5.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 3.9 | 2.8 |
P/CF |
20.8 | 25.1 | 30.8 | 54.3 | 28.5 | 79.0 | -29.3 | 59.9 | 53.9 | 125.0 | 73.1 | 4.5 | 129.5 | 96.5 | -122.4 |
ROE % |
15.09 | 10.24 | 11.13 | 10.89 | 11.91 | 7.96 | 5.06 | 6.07 | 10.05 | 2.31 | -0.26 | 41.49 | 0.89 | 1.09 | -60.73 |
ROA % |
7.61 | 4.82 | 5.10 | 4.96 | 6.17 | 4.36 | 2.94 | 3.72 | 6.47 | 1.55 | -0.18 | 31.19 | 0.75 | 0.93 | -49.94 |
ROCE % |
19.08 | 13.20 | 12.99 | 9.44 | 15.09 | 8.29 | 3.53 | 3.44 | 0.26 | 0.19 | -0.63 | 40.02 | 0.91 | 0.75 | 0.35 |
Current Ratio |
2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 8.9 | 13.2 | 20.1 | 34.9 | 26.8 | 33.0 | 6.3 | 6.7 | 2.6 |
DSO |
9.1 | 15.8 | 13.7 | 16.5 | 16.8 | 20.2 | 16.6 | 9.7 | 10.9 | 11.2 | 19.7 | 1.5 | - | - | 11.5 |
DIO |
4.6 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 6.7 | 4.8 | - | - | 1806.8 | 1846.4 | 1706.0 | 858.6 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 92.3 | 72.2 | 40.9 | 25.7 | 33.5 | 33.5 | 50.7 | 59.1 | 84.0 |
Операционный цикл |
13.7 | 22.2 | 20.1 | 25.0 | 23.5 | 24.9 | 16.6 | 9.7 | 1817.7 | 1857.6 | 1725.7 | 860.2 | - | - | 11.5 |
Финансовый цикл |
13.7 | 22.2 | 20.1 | 25.0 | 23.5 | 24.9 | -75.7 | -62.5 | 1776.8 | 1831.9 | 1692.2 | 826.7 | -50.7 | -59.1 | -72.5 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The St. Joe Company
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.24 | - | 0.51 | 0.3 | - | 0.29 | 0.42 | 0.24 | - | 0.33 | 0.6 | 0.18 | - | 0.21 | 0.29 | 0.23 | - | 0.26 | 0.41 | 0.05 | - | 0.13 | 0.33 | -0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.17 | 0.03 | - | 0.09 | 0.41 | 0.01 | 0.58 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | -0.03 | 0.03 | - | -0.02 | -0.12 | - | 0.16 | 4.37 | - | 0.05 | 0.03 | -0.03 | -0.09 | 0.17 | - | -0.01 | -3.56 | -0.03 | -0.14 | 0.15 |
EBITDA per Share |
0.51 | - | 0.84 | 0.5 | - | 0.57 | 0.75 | 0.47 | - | 0.53 | 0.88 | 0.32 | - | 0.31 | 0.41 | 0.43 | - | 0.35 | 0.59 | 0.16 | - | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | - | -0.02 | 0.07 | 0.5 | 0.03 | -0.02 | 0.1 | 0.1 | -0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.05 | - | 0.09 | -0.03 | -0.17 | 0.01 | 0.25 | 5.54 | -0.02 | 0.06 | 0.04 | - | -0.1 | 0.19 | - | 0.01 | -4.16 | 0.1 | -0.12 | 0.3 |
ROE % |
12.17 | 8.71 | 11.06 | 10.46 | 7.72 | 10.52 | 10.96 | 12.66 | 9.48 | 11.42 | 10.57 | 8.10 | 6.68 | 9.22 | 9.81 | 11.44 | 7.38 | 8.79 | 7.66 | 6.88 | 4.62 | 6.29 | 5.98 | 4.49 | 5.15 | 3.47 | 3.43 | 6.49 | 6.25 | 12.93 | 12.90 | 9.71 | 10.32 | 4.05 | 3.43 | 1.84 | 2.37 | 1.59 | 1.60 | 1.30 | -0.26 | -1.02 | -1.44 | 0.09 | 41.85 | 43.09 | 43.85 | 42.83 | 0.89 | -0.77 | 1.26 | 0.80 | 1.09 | -57.80 | -61.03 | -63.51 | -60.76 | -0.45 | -2.45 | 2.59 |
ROA % |
5.86 | 4.12 | 5.21 | 4.89 | 3.58 | 4.83 | 5.00 | 5.70 | 4.25 | 5.17 | 4.83 | 3.62 | 3.06 | 4.39 | 3.74 | 5.94 | 3.84 | 4.59 | 4.00 | 3.65 | 2.45 | 3.41 | 3.29 | 2.58 | 2.94 | 1.98 | 1.98 | 3.85 | 3.72 | 7.90 | 7.92 | 6.08 | 6.47 | 2.55 | 2.17 | 1.18 | 1.55 | 1.02 | 1.04 | 0.84 | -0.18 | -0.77 | -1.06 | 0.09 | 31.19 | 32.13 | 32.76 | 32.04 | 0.75 | -0.68 | 1.07 | 0.70 | 0.93 | -47.42 | -50.17 | -52.21 | -49.94 | -0.37 | -2.02 | 2.13 |
ROCE % |
14.67 | 10.26 | 13.23 | 12.74 | 9.75 | 12.67 | 12.63 | 14.25 | 10.79 | 12.71 | 11.70 | 8.46 | 7.99 | 10.69 | 11.48 | 13.98 | 9.11 | 11.12 | 10.42 | 7.03 | 3.78 | 6.70 | 6.13 | 6.20 | 6.03 | 2.85 | 1.79 | 5.36 | 5.67 | 5.66 | 6.12 | 1.31 | 0.62 | 0.76 | 0.17 | -0.37 | 0.29 | -0.16 | -0.75 | -0.20 | -0.92 | -1.98 | -1.76 | -0.47 | 52.85 | 54.14 | 54.88 | 53.00 | 0.14 | -1.19 | 0.99 | 0.28 | 0.39 | -68.56 | -72.11 | -75.47 | -71.25 | -0.77 | -3.79 | 3.92 |
Current Ratio |
2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
DSO |
10.5 | - | 10.3 | 13.9 | - | 17.9 | 17.3 | 21.3 | - | 16.5 | 9.4 | 11.7 | - | 7.7 | 9.2 | 19.4 | - | 23.1 | 15.1 | 23.6 | - | 23.4 | 27.3 | 43.6 | 14.9 | 19.3 | 17.9 | 59.9 | 78.7 | 54.2 | 25.4 | 51.7 | 35.3 | 22.7 | 25.2 | 44.2 | 22.5 | 15.5 | 14.3 | 20.3 | 18.9 | 14.4 | 10.6 | 23.4 | 25.5 | 16.7 | 5.9 | 0.6 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
5.3 | - | 5.5 | 6.7 | - | - | 6.7 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
15.8 | - | 15.8 | 20.6 | - | 17.9 | 24.0 | 28.8 | - | 16.5 | 9.4 | 11.7 | - | 7.7 | 9.2 | 19.4 | - | 23.1 | 15.1 | 23.6 | - | 23.4 | 27.3 | 43.6 | 14.9 | 19.3 | 17.9 | 59.9 | 78.7 | 54.2 | 25.4 | 51.7 | 35.3 | 22.7 | 25.2 | 44.2 | 22.5 | 15.5 | 14.3 | 20.3 | 18.9 | 14.4 | 10.6 | 23.4 | 25.5 | 16.7 | 5.9 | 0.6 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
15.8 | - | 15.8 | 20.6 | - | 17.9 | 24.0 | 28.8 | - | 16.5 | 9.4 | 11.7 | - | 7.7 | 9.2 | 19.4 | - | 23.1 | 15.1 | 23.6 | - | 23.4 | 27.3 | 43.6 | 14.9 | 19.3 | 17.9 | 59.9 | 78.7 | 54.2 | 25.4 | 51.7 | 35.3 | 22.7 | 25.2 | 44.2 | 22.5 | 15.5 | 14.3 | 20.3 | 18.9 | 14.4 | 10.6 | 23.4 | 25.5 | 16.7 | 5.9 | 0.6 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The St. Joe Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Аргентина
