Инвест-Девелопмент IDVP

Инвест-Девелопмент Мультипликаторы 2022-2014 | IDVP

Краткий обзор рыночной оценки компании Инвест-Девелопмент

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2022.

Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 119,16x (медиана 1 374,84x), P/B 19,28x (медиана 19,28x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 45,7% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 0,8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 16,2%, ROA 10,2%, ROCE -12,3%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.

Текущая ликвидность 0,37x, быстрая — 0,37x. Покрытие краткосрочных обязательств выглядит напряжённым.

Соотношение долга и капитала 0,29x, покрытие процентов -7,79x. Способность обслуживания обязательств ограничена.

Итоговая оценка

Дисконт компании Инвест-Девелопмент может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.

Мультипликаторы по годам Инвест-Девелопмент

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Цена/Прибыль, P/E	119.16	10831.13	-838.44	-387.78	-247.24	2502.02	-3503.33	247.67	-
Цена/Выручка, P/S	1649.59	17378.23	-	-	-	641.32	-	-	-
Цена/Балансовая стоимость, P/B	19.28	48.93	68.19	17.0	4.5	6.92	9.57	1.38	-
Цена/Прибыль/Рост, PEG	0.03	-101.44	-10.71	-2.87	0.32	-12.46	23.71	-	-
Объём операционного денежного потока на акцию	-9.96	-13.83	-20.16	40.66	-1.23	-46.72	-58.25	-7.06	-
Объем свободного денежного потока на акцию	-9.96	-13.83	-20.16	40.66	-1.23	-46.72	-58.25	-7.57	-
Количество денежных средств на акцию	0.51	32.3	31.25	0.56	0.97	2.16	2.76	0.04	-
Текущая ликвидность	0.37	4.56	11.36	8.16	0.53	1.03	0.6	3.59	4.2
Быстрая ликвидность	0.37	1.32	3.53	2.33	0.13	0.14	0.26	3.59	4.2
Ликвидность денежных средств	0.0	0.03	0.04	0.02	0.0	0.02	0.01	0.01	1.98
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	12.51	257.13	-	-	-	329.98	-	-	-
Дней на продажу запасов, DIO	0.09	10493.31	8334.97	6769.74	4546.3	6126.11	5392.54	-	-
Дней на оплату поставщикам, DPO	526.8	8.28	750.4	677.76	598.87	1456.96	675.12	19.28	-
Операционный цикл	12.6	10750.43	8334.97	6769.74	4546.3	6456.09	5392.54	-	-
Цикл конверсии наличности	-514.19	10742.15	7584.57	6091.98	3947.42	4999.14	4717.42	-19.28	-
Валовая рентабельность	-0.39	-1.0	-	-	-	0.43	-	-	-
Операционная маржа	-15.01	10.3	-	-	-	0.07	-	-	-
Маржа прибыли до налогообложения	13.01	1.93	-	-	-	0.6	-	-	-
Чистая рентабельность продаж	13.84	1.6	-	-	-	0.26	-	-	-
Эффективная налоговая ставка	-0.07	0.24	-0.06	-0.02	-0.33	0.58	-0.41	0.2	0.2
Рентабельность активов, ROA	0.1	0.0	-0.04	-0.03	-0.01	0.0	-0.0	0.01	0.01
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.16	0.0	-0.08	-0.04	-0.02	0.0	-0.0	0.01	0.01
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	-0.12	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.0	-0.01	-0.01	-0.0
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	1.06	0.83	1.06	1.02	1.33	0.42	1.41	0.8	0.8
Операционная прибыль после вычета расходов	-0.87	0.19	4.88	2.95	1.38	9.28	0.18	-1.01	-3.39
Операционная прибыль на единицу выручки	-15.01	10.3	-	-	-	0.07	-	-	-
Долговая нагрузка	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.34	0.34	-	-
Задолженность/Капитал	0.29	0.31	0.36	0.32	0.32	0.54	0.52	-	-
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.13	0.21	0.26	0.24	0.24	0.32	0.24	-	-
Общая задолженность/Капитализация	0.22	0.24	0.26	0.24	0.24	0.35	0.34	-	-
Покрытие процентов	-7.79	1.3	-4.38	-9.73	-1.15	0.08	-0.76	-	-
Денежный поток/Долг	-0.03	-0.04	-0.06	0.13	-0.0	-0.09	-0.11	-	-
Множитель собственного капитала компании	1.59	1.73	1.92	1.69	1.69	1.62	1.55	1.0	1.0
Оборот дебиторской задолженности	29.18	1.42	-	-	-	1.11	-	-	-
Оборот кредиторской задолженности	0.69	44.07	0.49	0.54	0.61	0.25	0.54	18.94	-
Оборот запасов	3855	0.03	0.04	0.05	0.08	0.06	0.07	-	-
Оборот основных средств	3.08	0.0	-	-	-	0.02	-	-	-
Оборот активов	0.01	0.0	-	-	-	0.01	-	-	-
Операционный денежный поток/Выручка	-0.63	-4.29	-	-	-	-4.41	-	-	-
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	1	1	1	1	1	1	1	1.07	1
Покрытие денежными потоками	-0.03	-0.04	-0.06	0.13	-0.0	-0.09	-0.11	-	-
Покрытие краткосрочных обязательств	-0.05	-0.31	-4.32	6.64	-0.12	-0.73	-0.29	-	-
Покрытие капитальных затрат	-	-	-	-	-	-	-	-13.71	-
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	-	-	-	-	-	-	-	-13.71	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	-2611.16	-4049.24	-3174.84	408.31	-3672.61	-145.56	-162.22	-184.84	-
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	-2611.16	-4049.24	-3174.84	408.31	-3672.61	-145.56	-162.22	-198.33	-
Цена/Денежный поток, P/CF	-2611.16	-4049.24	-3174.84	408.31	-3672.61	-145.56	-162.22	-198.33	-
Множитель стоимости предприятия, EV	-111.73	-3107.98	-4539.45	-1223.04	-517.93	-742.18	-939.24	-213.29	-
Цена/справедливая стоимость, P/FV	19.28	48.93	68.19	17.0	4.5	6.92	9.57	1.38	-

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально Инвест-Девелопмент

	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1
Цена/Прибыль, P/E	-128	-128	60.2	60.2	6.17 тыс.	6.16 тыс.	2.05 тыс.	2.27 тыс.	-3.78 тыс.	-2.71 тыс.	-375	-702	-755	-1.11 тыс.	-124	1.13 тыс.	-145	-105	-105	-247	-522	-374	582	2.63 тыс.	2.76 тыс.	3.48 тыс.	-	-2.92 тыс.	-4.67 тыс.	177	177	177	177
Цена/Выручка, P/S	9.79 тыс.	9.79 тыс.	3.3 тыс.	3.3 тыс.	4.85 тыс.	4.85 тыс.	34.7 тыс.	38.5 тыс.	-	-	55.7 тыс.	-	112 тыс.	-	11.8 тыс.	406 тыс.	-	-	-	-	-	-	5.21 тыс.	2.69 тыс.	2.83 тыс.	3.57 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Балансовая стоимость, P/B	19.4	19.4	19.3	19.3	26.8	26.8	48.9	54.2	68.4	49.2	68.2 тыс.	63.9	141 тыс.	80.7	17 тыс.	25.3	6.36	4.62	4.5	4.53	9.58	6.92	6.92	7.35	7.73	9.57	-	7.78	12.4	-	0.989	0.99	0.992
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-	0.874	-	0.006	-	-72.9	-	-8.71	-	30.1	-3.75	14	-4.86	22.1	0.183	-7.31	-	-	-	-	-	1.46	1.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объём операционного денежного потока на акцию	-1.11	-1.11	-3.35	-3.35	-1.63	-0.002	0.003	0.003	-0.01	-0.01	-29.3	-0.009	-2.24	-0.001	53.3	-	10.2	10.2	10.2	-0.306	-0.306	-0.306	-0.016	-11.7	-11.7	-11.7	-	-14.6	-14.6	-1.76	-1.76	-1.76	-1.76
Объем свободного денежного потока на акцию	-1.11	-1.11	-3.35	-3.35	-1.63	-0.002	0.003	0.003	-0.01	-0.01	-29.3	-0.009	-2.24	-0.001	53.2	-	10.1	10.1	10.1	5.27	5.27	5.27	-0.016	-16	-16	-16	-	-14.6	-14.6	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89
Количество денежных средств на акцию	0.45	0.45	0.507	0.507	0.131	0.131	1.91	1.91	0.129	0.129	0.001	0.861	0.0	0.082	0.001	2.85	0.078	0.078	0.971	5.33	5.33	2.16	2.16	0.527	0.527	2.76	-	2.19	2.19	-	0.039	0.077	0.155
Текущая ликвидность	0.334	0.334	0.366	0.366	1.81	1.81	4.56	4.56	5.5	5.5	11.4	11.4	7.35	7.35	8.16	0.041	0.506	0.506	0.527	1.08	1.08	1.03	1.03	1.14	1.14	0.605	2.31	0.341	0.341	-	4.92	3.89	-
Быстрая ликвидность	0.334	0.334	0.366	0.366	0.403	0.403	1.32	1.32	1.62	1.62	3.53	3.53	2.2	2.2	2.33	0.041	0.032	0.032	0.134	0.14	0.14	0.137	0.137	0.361	0.361	0.262	2.31	0.341	0.341	-	4.92	3.89	-
Ликвидность денежных средств	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.033	0.033	0.003	0.003	0.038	0.038	0.002	0.002	0.02	0.0	0.0	0.0	0.003	0.044	0.044	0.019	0.019	0.005	0.005	0.013	0.012	0.013	0.013	-	0.02	0.037	-
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	10.3	10.3	6.17	6.17	-	-	127	127	-	-	0.43	-	0.484	-	0.328	719	-	-	-	-	-	-	661	-	-	-	27.3	-	-	-	-	-	-
Дней на продажу запасов, DIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.68 тыс.	5.68 тыс.	5.16 тыс.	3.99 тыс.	3.99 тыс.	3.58 тыс.	14.1 тыс.	5.09 тыс.	5.09 тыс.	4.34 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Дней на оплату поставщикам, DPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	620	680	97.5	97.5	852	3.35 тыс.	-	1.73 тыс.	541	-	180	180	-	180	189	-
Операционный цикл	10.3	10.3	6.17	6.17	-	-	127	127	-	-	0.43	-	0.484	-	0.328	719	5.68 тыс.	5.68 тыс.	5.16 тыс.	3.99 тыс.	3.99 тыс.	3.58 тыс.	14.7 тыс.	5.09 тыс.	5.09 тыс.	4.34 тыс.	27.3	-	-	-	-	-	-
Цикл конверсии наличности	10.3	10.3	6.17	6.17	-	-	127	127	-	-	0.43	-	0.484	-	0.328	719	5.06 тыс.	5.06 тыс.	4.48 тыс.	3.9 тыс.	3.9 тыс.	2.73 тыс.	11.4 тыс.	5.09 тыс.	3.36 тыс.	3.8 тыс.	27.3	-180	-180	-	-180	-189	-
Валовая рентабельность	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0.5	0.426	0.426	0.426	1	-	-	-	-	-	-
Операционная маржа	-0.427	-0.427	-14.7	-14.7	-0.435	-0.435	-2.71	-2.71	-	-	-7.18	-	-37.2	-	-23.7	94.5	-	-	-	-	-	-	1.82	1.42	1.42	1.42	1.58	-	-	-	-	-	-
Маржа прибыли до налогообложения	-22.5	-22.5	11.3	11.3	2.52	2.52	4.31	4.31	-	-	-26.6	-	-26.6	-	-29.5	60.3	-	-	-	-	-	-	3.3	0.604	0.604	0.604	-2.19	-	-	-	-	-	-
Чистая рентабельность продаж	-19.1	-19.1	13.7	13.7	0.197	0.197	4.23	4.23	-	-	-37.2	-	-37.2	-	-23.7	90.3	-	-	-	-	-	-	2.24	0.256	0.256	0.256	-2.08	-	-	-	-	-	-
Эффективная налоговая ставка	-0.183	-0.183	0.226	0.226	0.925	0.925	0.035	0.035	-0.135	-0.135	-0.398	-0.398	-0.398	-0.193	0.198	0.497	-0.017	-0.017	-0.017	-0.327	-0.327	-0.327	0.321	0.575	0.575	0.575	-0.048	-0.407	-0.407	0.2	0.2	0.2	0.2
Рентабельность активов, ROA	-0.022	-0.022	0.05	0.05	0.001	0.001	0.003	0.003	-0.002	-0.002	-23.7	-0.012	-24.9	-0.01	-20.3	0.003	-0.006	-0.006	-0.006	-0.003	-0.003	-0.003	0.002	0.0	0.0	0.0	-0.006	-0.0	-0.0	-	0.001	0.001	0.001
Рентабельность собственного капитала, ROE	-0.038	-0.038	0.08	0.08	0.001	0.001	0.006	0.006	-0.005	-0.005	-45.5	-0.023	-46.6	-0.018	-34.2	0.006	-0.011	-0.011	-0.011	-0.005	-0.005	-0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	-0.008	-0.001	-0.001	-	0.001	0.001	0.001
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	-0.001	-0.001	-0.061	-0.061	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-4.63	-0.002	-25.4	-0.002	-20.6	0.004	-0.007	-0.007	-0.007	-0.001	-0.001	-0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	-	0.002	0.002	0.002
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.846	0.846	1.21	1.21	0.078	0.078	0.981	0.981	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	0.802	0.802	1.5	1.02	1.02	1.02	1.33	1.33	1.33	0.679	0.425	0.425	0.425	0.952	1.41	1.41	0.8	0.8	0.8	0.8
Операционная прибыль после вычета расходов	52.7	52.7	-0.768	-0.768	-5.78	-5.78	-1.59	-1.59	0.749	0.749	3.71	3.71	0.715	6.35	1.25	0.638	1.04	1.04	1.04	2.72	2.72	2.72	1.81	0.425	0.425	0.425	-1.38	-0.158	-0.158	1	1	1	1
Операционная прибыль на единицу выручки	-0.427	-0.427	-14.7	-14.7	-0.435	-0.435	-2.71	-2.71	-	-	-7.18	-	-37.2	-	-23.7	94.5	-	-	-	-	-	-	1.82	1.42	1.42	1.42	1.58	-	-	-	-	-	-
Долговая нагрузка	0.179	0.178	0.179	0.179	0.202	0.202	0.18	0.18	0.196	0.196	0.186	0.186	0.185	0.185	0.192	0.211	0.209	0.209	0.192	0.339	0.339	0.336	0.336	0.341	0.341	0.336	0.248	0.342	0.342	-	-	-	-
Задолженность/Капитал	0.304	0.302	0.285	0.285	0.369	0.369	0.312	0.312	0.369	0.369	0.357	0.357	0.346	0.346	0.324	0.347	0.355	0.355	0.324	0.553	0.553	0.544	0.544	0.544	0.544	0.523	0.335	0.533	0.533	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.128	0.128	0.128	0.128	0.193	0.193	0.213	0.213	0.245	0.245	0.258	0.258	0.251	0.251	0.239	0.245	0.254	0.254	0.239	0.327	0.327	0.324	0.324	0.316	0.316	0.241	0.239	0.268	0.268	-	-	-	-
Общая задолженность/Капитализация	0.233	0.232	0.222	0.222	0.27	0.27	0.238	0.238	0.269	0.269	0.263	0.263	0.257	0.257	0.245	0.258	0.262	0.262	0.245	0.356	0.356	0.352	0.352	0.352	0.352	0.343	0.251	0.348	0.348	-	-	-	-
Покрытие процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.37	-	-1.19 млн	-	-4.04	-	-27.7	-27.7	-27.7	-0.582	-0.582	-0.582	-	1.74	1.74	1.74	-	0.863	0.863	-	-	-	-
Денежный поток/Долг	-0.003	-0.003	-0.009	-0.009	-0.005	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-87.2	-0.0	-7.06	-0.0	169	-	0.029	0.029	0.031	-0.001	-0.001	-0.001	-0.0	-0.022	-0.022	-0.023	-	-0.027	-0.027	-	-	-	-
Множитель собственного капитала компании	1.7	1.7	1.59	1.59	1.83	1.83	1.73	1.73	1.88	1.88	1.92	1.92	1.87	1.87	1.69	1.65	1.69	1.69	1.69	1.63	1.63	1.62	1.62	1.6	1.6	1.55	1.35	1.56	1.56	-	1	1	1
Оборот дебиторской задолженности	8.76	8.76	14.6	14.6	-	-	0.71	0.71	-	-	209	-	186	-	274	0.125	-	-	-	-	-	-	0.136	-	-	-	3.29	-	-	-	-	-	-
Оборот кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.145	0.145	0.132	0.923	0.923	0.106	0.027	-	0.052	0.166	-	0.5	0.5	-	0.501	0.476	-
Оборот запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.017	0.023	0.023	0.025	0.006	0.018	0.018	0.021	-	-	-	-	-	-	-
Оборот основных средств	0.504	0.504	1.54	1.54	0.007	0.007	0.002	0.002	-	-	2.08	-	2.08	-	2.56	0.0	-	-	-	-	-	-	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-
Оборот активов	0.001	0.001	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	-	-	0.637	-	0.669	-	0.856	0.0	-	-	-	-	-	-	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	-	-	-	-	-	-
Операционный денежный поток/Выручка	-0.417	-0.417	-0.425	-0.425	-0.304	-0.0	0.002	0.002	-	-	-25.5	-	-1.95	-	37.8	-	-	-	-	-	-	-	-0.012	-4.41	-4.41	-4.41	-	-	-	-	-	-	-
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.998	-	0.99	0.99	0.99	-17.2	-17.2	-17.2	1	1.37	1.37	1.37	-	1	1	1.07	1.07	1.07	1.07
Покрытие денежными потоками	-0.003	-0.003	-0.009	-0.009	-0.005	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-87.2	-0.0	-7.06	-0.0	169	-	0.029	0.029	0.031	-0.001	-0.001	-0.001	-0.0	-0.022	-0.022	-0.023	-	-0.027	-0.027	-	-	-	-
Покрытие краткосрочных обязательств	-0.005	-0.005	-0.018	-0.018	-0.013	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-6.27 тыс.	-0.002	-360	-0.0	8.7 тыс.	-	0.967	0.967	0.989	-0.005	-0.005	-0.005	-0.0	-0.146	-0.146	-0.058	-	-0.086	-0.086	-	-	-	-
Покрытие капитальных затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	-	98.9	98.9	98.9	-0.055	-0.055	-0.055	-	-2.69	-2.69	-2.69	-	-	-	-13.7	-13.7	-13.7	-13.7
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	-	98.9	98.9	98.9	-0.055	-0.055	-0.055	-	-2.69	-2.69	-2.69	-	-	-	-13.7	-13.7	-13.7	-13.7
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	-23.5 тыс.	-23.5 тыс.	-7.76 тыс.	-7.76 тыс.	-16 тыс.	-16 млн	21.6 млн	24 млн	-6.73 млн	-4.84 млн	-2.19 тыс.	-6.7 млн	-57.6 тыс.	-66 млн	312	-	616	447	447	853	1.8 тыс.	1.29 тыс.	-426 тыс.	-446	-469	-590	-	-541	-865	-528	-528	-528	-528
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	-23.5 тыс.	-23.5 тыс.	-7.76 тыс.	-7.76 тыс.	-16 тыс.	-16 млн	21.6 млн	24 млн	-6.73 млн	-4.84 млн	-2.19 тыс.	-6.7 млн	-57.6 тыс.	-66 млн	311	-	610	443	443	-14.7 тыс.	-31 тыс.	-22.2 тыс.	-426 тыс.	-611	-643	-809	-	-541	-865	-567	-567	-567	-567
Цена/Денежный поток, P/CF	-23.5 тыс.	-23.5 тыс.	-7.76 тыс.	-7.76 тыс.	-16 тыс.	-16 млн	21.6 млн	24 млн	-6.73 млн	-4.84 млн	-2.19 тыс.	-6.7 млн	-57.6 тыс.	-66 млн	311	-	610	443	443	-14.7 тыс.	-31 тыс.	-22.2 тыс.	-426 тыс.	-611	-643	-809	-	-541	-865	-567	-567	-567	-567
Множитель стоимости предприятия, EV	-23.4 тыс.	-23.4 тыс.	-228	-228	-11.9 тыс.	-11.8 тыс.	-10.8 тыс.	-11.9 тыс.	-16.7 тыс.	-12.1 тыс.	-2.28 тыс.	-16.5 тыс.	-41.2 млн	-23.7 тыс.	489 тыс.	-628	-2.28 тыс.	-1.68 тыс.	-5.77 тыс.	-2.4 тыс.	-4.79 тыс.	-2.51 тыс.	-2.51 тыс.	-3.79 тыс.	-3.97 тыс.	-2.38 тыс.	-1.78 тыс.	-2.7 тыс.	-4.22 тыс.	-	565	-442	-2.31 тыс.
Цена/справедливая стоимость, P/FV	19.4	19.4	19.3	19.3	26.8	26.8	48.9	54.2	68.4	49.2	68.2 тыс.	63.9	141 тыс.	80.7	17 тыс.	25.3	6.36	4.62	4.5	4.53	9.58	6.92	6.92	7.35	7.73	9.57	-	7.78	12.4	-	0.989	0.99	0.992

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Инвест-Девелопмент, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Недвижимость"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Глоракс \| GloraX GLRX	-	-	-	Россия
Etalon Group PLC ETLN	-	-	-	Россия
Галс-Девелопмент HALS	-	-	-	Россия
ПИК PIKK	-	-	-	Россия
АПРИ APRI	-	-	-	Россия
Инград INGR	-	-	-	Россия
Select Interior Concepts, Inc. SIC	-	-	$ 376 млн	США
Центр Международной Торговли WTCM	-	-	-	Россия
China HGS Real Estate Inc. HGSH	-	-3.9 %	$ 50.5 млн	Китай
Группа ЛСР LSRG	-	-	-	Россия
Brookfield Property REIT Inc. BPYU	-	-0.86 %	$ 712 млн	США
The New Home Company Inc. NWHM	-	0.06 %	$ 162 млн	США
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima IRS	$ 15.16	0.53 %	$ 11.3 тыс.	Аргентина
ГК Самолет SMLT	-	-	-	Россия
Five Point Holdings, LLC FPH	$ 5.16	1.18 %	$ 371 млн	США
Century Communities CCS	$ 64.51	1.09 %	$ 1.93 млрд	США
Taylor Morrison Home Corporation TMHC	$ 72.45	-	$ 7.18 млрд	США
Alset EHome International AEI	$ 1.41	0.71 %	$ 30.1 млн	США
American Realty Investors ARL	$ 15.6	0.46 %	$ 252 млн	США
Beazer Homes USA BZH	$ 33.26	0.18 %	$ 990 млн	США
Comstock Holding Companies CHCI	$ 21.15	1.0 %	$ 213 млн	США
CTO Realty Growth CTO	$ 21.49	0.33 %	$ 693 млн	США
Cavco Industries CVCO	$ 566.19	0.94 %	$ 4.45 млрд	США
Dream Finders Homes DFH	$ 13.8	0.51 %	$ 1.28 млрд	США
D.R. Horton DHI	$ 142.75	1.51 %	$ 44 млрд	США
Green Brick Partners GRBK	$ 71.09	0.44 %	$ 3.11 млрд	США
Harbor Custom Development HCDI	-	-2.33 %	$ 3.38 млн	США
The Howard Hughes Corporation HHC	-	0.15 %	$ 3.98 млрд	США
Hovnanian Enterprises HOV	$ 122.79	1.35 %	$ 792 млн	США
Hovnanian Enterprises PFD DEP1/1000A HOVNP	$ 19.67	0.25 %	$ 127 млн	США
The St. Joe Company JOE	$ 66.11	0.06 %	$ 3.83 млрд	США
KB Home KBH	$ 52.25	0.05 %	$ 3.55 млрд	США
Legacy Housing Corporation LEGH	$ 28.41	1.86 %	$ 681 млн	США
Lennar Corporation LEN	$ 83.58	1.04 %	$ 21.5 млрд	США
LGI Homes LGIH	$ 55.0	0.97 %	$ 1.28 млрд	США
M.D.C. Holdings MDC	-	-	$ 4.63 млрд	США
M/I Homes MHO	$ 148.26	0.53 %	$ 3.96 млрд	США
Maui Land & Pineapple Company MLP	$ 16.03	0.37 %	$ 316 млн	США
Meritage Homes Corporation MTH	$ 67.33	0.06 %	$ 4.77 млрд	США
NVR NVR	$ 6 298.85	0.71 %	$ 18.3 млрд	США
PulteGroup PHM	$ 124.45	0.11 %	$ 24.6 млрд	США
Skyline Champion Corporation SKY	$ 87.76	1.85 %	$ 4.93 млрд	США
Stratus Properties STRS	$ 19.32	-	$ 155 млн	США
Toll Brothers TOL	$ 141.73	0.12 %	$ 13.7 млрд	США
Tri Pointe Homes TPH	-	-	$ 4.14 млрд	США
Trinity Place Holdings TPHS	-	-8.08 %	$ 3.84 млн	США
Gaucho Group Holdings VINO	-	-16.27 %	$ 2.45 млн	США
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. XIN	-	-1.02 %	$ 209 млн	Китай

Инвест-Девелопмент Мультипликаторы 2022-2014 | IDVP

Краткий обзор рыночной оценки компании Инвест-Девелопмент

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам Инвест-Девелопмент

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV