Facebook
X
VK
TelegramChina HGS Real Estate Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | HGSH
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании China HGS Real Estate Inc.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2020 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 30,98x (медиана 34,17x), EV/EBITDA 37,31x (медиана 37,31x), P/S 3,02x (медиана 3,76x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 19,9% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 0,6%, ROA 0,3%, ROCE -0,7%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 5,13x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Общая картина
Оценка компании China HGS Real Estate Inc. снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам China HGS Real Estate Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
31.0 | 33.6 | 47.4 | 34.2 | 63.9 | 14.4 | 11.3 | 28.1 | 6.9 | 4.8 |
P/S |
3.0 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 8.3 | 6.0 | 3.1 | 9.2 | 2.0 | 1.7 |
EV/EBITDA |
-14.1 | 37.3 | 30.1 | 41.8 | 67.2 | 14.4 | 11.3 | 26.6 | 6.3 | 4.0 |
PEG |
5.13 | -1.14 | -2.76 | 1.31 | -0.76 | -0.28 | 0.2 | 0.09 | -0.1 | 0.59 |
P/B |
0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 5.9 | 0.5 | 1.3 |
P/CF |
13.7 | 13.9 | 73.5 | -8.8 | -4.2 | 44.3 | -13.7 | -52.5 | -4.6 | -14.7 |
ROE % |
0.58 | 2.33 | 3.24 | 3.91 | 3.24 | 19.96 | 24.69 | 20.98 | 6.87 | 26.85 |
ROA % |
0.28 | 1.06 | 1.42 | 1.67 | 1.41 | 10.53 | 10.76 | 11.70 | 4.34 | 17.27 |
ROCE % |
-0.67 | 3.11 | 5.12 | 3.01 | 2.29 | 17.87 | 24.26 | 17.75 | 5.83 | 24.54 |
DSO |
- | 116.8 | 71.5 | 80.5 | 112.8 | 56.9 | 38.5 | 12.6 | - | 17.8 |
DPO |
990.1 | 330.2 | 153.9 | 192.5 | 389.2 | 385.9 | 268.5 | 220.2 | 144.5 | 85.7 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании China HGS Real Estate Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Аргентина
