Facebook
X
VK
Telegram
M/I Homes Мультипликаторы 2025-2008 | MHO
Краткий обзор оценки и рентабельности компании M/I Homes
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 9,94x (медиана 5,84x), EV/EBITDA 5,4x (медиана 8,4x), P/S 0,91x (медиана 0,73x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 24,1% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 10,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 12,7%, ROA 8,4%, ROCE 16%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
PEG на уровне 0,69x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл ускорился на 36,5 дн, достигнув 299,2 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Итоговая оценка
Бизнес компании M/I Homes выглядит качественно, а его мультипликаторы выше исторических ориентиров. Инвесторы уже закладывают продолжение сильной динамики.
Мультипликаторы по годам M/I Homes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.9 | 5.8 | 7.1 | 3.2 | 3.9 | 5.9 | 10.2 | 6.7 | 11.6 | 11.0 | 8.5 | 9.9 | 3.9 | 40.8 | -6.2 | -7.8 | -3.3 | - |
P/S |
0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - |
EPS |
15.1 | 20.3 | 16.8 | 17.6 | 13.6 | 8.4 | 4.6 | 3.8 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 6.1 | 0.7 | -1.8 | -1.4 | -3.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.93 млрд | 4.08 млрд | 4.1 млрд | 2.91 млрд | 2.92 млрд | 2.54 млрд | 2.4 млрд | 1.86 млрд | 1.8 млрд | 1.48 млрд | 1.25 млрд | 1.16 млрд | 1.08 млрд | 895 млн | 542 млн | 481 млн | 95.3 млн | -32.5 млн |
EBITDA per Share |
19.7 | 26.1 | 21.7 | 23.5 | 18.4 | 11.8 | 7.37 | 6.4 | 6.09 | 4.98 | 5.01 | 3.77 | 2.92 | 1.97 | 0.571 | -0.24 | 0.31 | - |
EV/EBITDA |
9.4 | 5.6 | 6.8 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 10.0 | 8.4 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 10.7 | 13.3 | 19.7 | 70.7 | -108.9 | 18.2 | - |
PEG |
0.69 | 0.19 | 0.24 | 0.1 | 0.12 | 0.29 | 0.5 | 0.14 | 0.52 | 1.11 | 5.33 | -0.14 | 0.0 | 0.3 | 0.23 | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | - | - |
P/CF |
29.2 | 18.3 | 6.0 | 8.6 | -91.6 | 8.4 | 21.3 | -67.0 | -13.6 | 29.6 | -5.1 | -3.7 | -7.7 | -11.4 | -6.0 | -5.5 | 3.0 | - |
ROE % |
12.73 | 19.18 | 18.49 | 23.70 | 24.43 | 19.06 | 12.71 | 12.59 | 9.65 | 8.65 | 8.68 | 9.33 | 30.73 | 3.98 | -12.39 | -8.66 | -19.01 | - |
ROA % |
8.43 | 12.39 | 11.57 | 13.21 | 12.25 | 9.08 | 6.06 | 5.33 | 3.87 | 3.66 | 3.66 | 4.19 | 13.64 | 1.61 | -5.10 | -3.97 | - | - |
ROCE % |
16.00 | 24.02 | 23.33 | 30.78 | 31.91 | 25.36 | 9.70 | 8.94 | 8.37 | 7.80 | 8.69 | 7.59 | 6.20 | 4.13 | 0.53 | -3.17 | - | - |
Current Ratio |
3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 15.4 | 14.2 | 14.8 | 13.6 | 14.4 | 13.7 | 13.0 | 16.4 | 7.4 | 1.8 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.9 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 322.0 | 332.8 | 330.8 | 326.8 | 364.1 | 349.6 | 305.9 | 332.9 | 364.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 22.8 | 26.1 | 27.4 | 27.7 | 28.4 | 28.7 | 31.1 | 28.5 | 32.2 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 322.0 | 332.8 | 330.8 | 326.8 | 364.1 | 349.6 | 305.9 | 332.9 | 401.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 299.2 | 306.6 | 303.3 | 299.0 | 335.7 | 320.9 | 274.8 | 304.4 | 369.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально M/I Homes
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.08 | 2.61 | 4.01 | 4.52 | 4.07 | 5.26 | 5.26 | 4.92 | 4.98 | 4.25 | 3.73 | - | 4.76 | 4.88 | 3.23 | - | 3.11 | 3.68 | 2.92 | - | 2.57 | 1.91 | 1.11 | 1.48 | 1.35 | 1.1 | 0.64 | 1.17 | 1.03 | 0.98 | 0.64 | 0.57 | 0.74 | 0.63 | 0.63 | 0.78 | 0.39 | 0.6 | 0.32 | 0.49 | 0.58 | 0.49 | 0.34 | 0.4 | 0.51 | 0.5 | 0.47 | 0.54 | 5.09 | 0.25 | 0.11 | 0.23 | 0.43 | 0.17 | -0.17 | -0.16 | -0.25 | -0.49 | -0.92 |
EBITDA per Share |
4.27 | 3.47 | - | - | 5.29 | - | - | 6.3 | - | - | 4.99 | - | 6.41 | 6.52 | 4.44 | - | 4.61 | 4.84 | 3.95 | - | 3.68 | 2.81 | 1.72 | - | 2.26 | 1.88 | 1.21 | - | 1.82 | 1.53 | 1.2 | - | 1.81 | 1.34 | 1.37 | - | 1.15 | 1.35 | 0.88 | - | 1.42 | 1.17 | 0.88 | - | 1.17 | 0.84 | 0.73 | - | 0.92 | 0.59 | 0.47 | - | 0.89 | 0.51 | 0.08 | - | 0.13 | -0.16 | 0.07 |
ROE % |
11.89 | 13.14 | 16.13 | 18.10 | 19.40 | 21.43 | 21.45 | 20.82 | 22.38 | 24.17 | 24.43 | 19.71 | 25.60 | 26.15 | 24.89 | 19.50 | 25.34 | 23.78 | 18.97 | 12.69 | 16.86 | 14.79 | 13.47 | 12.71 | 12.34 | 11.99 | 12.24 | 12.59 | 10.92 | 10.49 | 9.50 | 9.65 | 10.48 | 9.16 | 9.32 | 8.47 | 7.53 | 8.47 | 8.27 | 8.47 | 8.25 | 8.14 | 8.39 | 9.11 | 9.96 | 32.89 | 31.87 | 30.48 | 29.33 | 6.38 | 5.86 | 3.98 | 1.40 | -2.81 | -7.11 | -12.39 | -1.73 | -3.35 | -6.23 |
ROA % |
7.84 | 8.63 | 10.48 | 11.63 | 12.35 | 13.39 | 13.19 | 12.55 | 12.94 | 12.24 | 12.17 | 9.43 | 13.19 | 9.53 | 12.66 | 9.88 | 12.66 | 11.74 | 9.18 | 6.05 | 8.03 | 7.04 | 6.42 | 6.06 | 5.68 | 5.33 | 5.27 | 5.33 | 4.57 | 4.32 | 3.85 | 3.87 | 4.26 | 3.77 | 3.89 | 3.58 | 3.18 | 3.57 | 3.49 | 3.57 | 3.53 | 3.55 | 3.73 | 4.10 | 4.46 | 14.62 | 14.16 | 13.53 | 12.96 | 2.67 | 2.40 | 1.61 | 0.55 | -1.16 | -2.92 | -5.10 | -0.71 | -1.38 | -2.56 |
ROCE % |
15.18 | 16.73 | 20.43 | 22.95 | 24.47 | 26.87 | 27.03 | 26.38 | 28.45 | 31.41 | 32.07 | 25.90 | 34.01 | 35.04 | 33.21 | 25.99 | 33.63 | 31.42 | 25.41 | 17.19 | 22.63 | 19.60 | 16.73 | 13.08 | 18.21 | 17.26 | 16.30 | 13.27 | 18.53 | 17.27 | 17.00 | 13.36 | 16.72 | 15.93 | 15.07 | 10.83 | 15.88 | 16.81 | 15.70 | 12.69 | 17.25 | 15.52 | 14.27 | 10.93 | 14.71 | 12.54 | 11.10 | 8.05 | 11.76 | 9.99 | 7.67 | 5.80 | 5.27 | -0.48 | 0.07 | - | -0.53 | -2.04 | - |
Current Ratio |
3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | - | 2.2 | - | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании M/I Homes, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Аргентина
Китай
