Facebook
X
VK
Telegram
Taylor Morrison Home Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | TMHC
Краткий обзор рыночной оценки компании Taylor Morrison Home Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 8,52x (медиана 7,35x), EV/EBITDA 205,37x (медиана 12,07x), P/S 0,82x (медиана 0,8x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +3,2%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 11,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 12,4%, ROA 8%, ROCE 7,3%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
PEG равен 1,1x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
Денежный цикл сократился с 408 дн до 266,9 дн, то есть на 141,1 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Общая картина
Мультипликаторы компании Taylor Morrison Home Corporation формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Taylor Morrison Home Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.5 | 7.4 | 7.7 | 3.8 | 6.6 | 13.5 | 11.0 | 10.1 | 17.6 | 12.4 | 6.5 | 8.2 | 14.6 | - | - |
P/S |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | - |
EPS |
7.9 | 8.4 | 7.1 | 9.2 | 5.3 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
9.34 млрд | 9.43 млрд | 8.47 млрд | 7.09 млрд | 8.33 млрд | 6.89 млрд | 5.17 млрд | 4.59 млрд | 3.01 млрд | 2.41 млрд | 2.44 млрд | 2.71 млрд | 2.17 млрд | 1.53 млрд | 1.04 млрд |
EBITDA per Share |
0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 3.41 | 3.11 | 5.68 | 10.4 | 8.41 | 9.72 | 8.38 | - | - |
EV/EBITDA |
205.4 | 16.0 | 12.1 | 11.4 | 7.2 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | - | - | ||||
PEG |
1.1 | -0.64 | -0.52 | -0.15 | -0.21 | -0.45 | 0.38 | 0.39 | -1.33 | -1.49 | -0.44 | 0.14 | 0.11 | - | - |
P/B |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | - | - |
P/CF |
8.2 | 30.9 | 7.4 | 3.6 | 11.7 | 2.9 | 7.7 | 18.0 | 4.2 | 1.8 | -1.5 | -4.3 | -4.3 | - | - |
ROE % |
12.43 | 15.06 | 14.42 | 22.66 | 16.70 | 6.77 | 10.03 | 8.54 | 5.72 | 9.54 | 11.74 | 14.94 | 10.92 | - | - |
ROA % |
7.95 | 9.50 | 8.87 | 12.43 | 7.60 | 3.15 | 4.85 | 3.92 | 2.11 | 1.25 | 1.48 | 1.73 | 1.32 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 7.28 | 7.17 | 9.06 | 8.49 | 7.72 | 8.66 | 9.18 | - | - |
Current Ratio |
2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 7.1 | 6.0 | 8.2 | 8.1 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 5.4 | 7.5 | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 11.5 | 14.9 | - | - |
DIO |
266.9 | 246.9 | 125.8 | - | - | - | 369.5 | 416.4 | 343.3 | 383.8 | 473.8 | 429.1 | 454.2 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 15.3 | 15.9 | 16.3 | 17.4 | 23.0 | 20.9 | 24.5 | - | - |
Операционный цикл |
266.9 | 246.9 | 125.8 | - | - | - | 374.9 | 423.9 | 352.2 | 395.6 | 488.6 | 440.6 | 469.1 | - | - |
Финансовый цикл |
266.9 | 246.9 | 125.8 | - | - | - | 359.6 | 408.0 | 335.9 | 378.2 | 465.6 | 419.7 | 444.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Taylor Morrison Home Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.03 | 2.05 | 1.94 | 2.11 | 2.41 | 1.89 | 1.79 | 1.57 | 2.15 | 1.76 | - | 2.75 | 2.47 | 1.46 | - | 1.35 | 0.97 | 0.76 | 0.73 | 0.88 | 0.51 | -0.26 | 0.52 | 0.64 | 0.77 | 0.46 | 0.08 | 0.84 | 0.53 | 0.42 | 0.26 | 0.45 | 0.46 | 0.3 | 0.63 | 0.49 | 0.37 | 0.21 | 0.54 | 0.37 | 0.15 | 0.79 | 0.84 | 0.54 | 0.45 | 0.33 | 0.79 | 0.43 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.11 | - | - | 0.09 | - | - | 0.1 | - | - | 0.07 | - | 0.23 | - | 0.07 | - | 0.24 | - | 0.07 | - | 0.21 | 0.14 | 0.07 | - | 0.21 | 0.14 | 0.07 | - | 0.16 | 0.1 | 0.05 | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | 0.1 | 0.06 | 0.03 | - | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - | 0.12 | 0.08 | -0.01 | - | 0.08 | 0.08 | 1.3 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
11.61 | 14.42 | 14.78 | 15.09 | 14.80 | 15.02 | 15.35 | 18.88 | 22.62 | 24.95 | 18.29 | 22.78 | 20.23 | 16.68 | 10.55 | 13.25 | 11.95 | 10.40 | 6.84 | 6.30 | 5.81 | 7.39 | 10.41 | 8.63 | 9.80 | 8.82 | 8.54 | 9.42 | 7.60 | 6.89 | 5.75 | 7.99 | 8.62 | 9.02 | 9.54 | 9.44 | 9.12 | 7.98 | 11.74 | 14.17 | 15.53 | 17.65 | 14.94 | 15.32 | 15.02 | 13.21 | 12.50 | 35.26 | 35.37 | 36.45 | 1029734.87 | 1029705.90 | 1029702.36 | 1029700.00 | - | - | - | - |
ROA % |
7.42 | 8.61 | 8.71 | 8.79 | 6.35 | 9.03 | 9.12 | 10.59 | 12.17 | 11.56 | 7.75 | 9.75 | 6.08 | 7.60 | 4.76 | 5.98 | 5.46 | 4.78 | 3.15 | 2.97 | 2.76 | 3.47 | 4.86 | 3.99 | 4.49 | 4.05 | 3.92 | 4.21 | 3.19 | 2.71 | 2.12 | 2.12 | 1.71 | 1.35 | 1.25 | 1.22 | 1.17 | 1.01 | 1.48 | 1.73 | 1.86 | 2.10 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | 1.59 | 2.03 | 14.03 | 15.17 | 16.06 | 9627.13 | 9614.38 | 9612.82 | 9611.78 | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | - | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | - | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - |
DIO |
388.2 | 257.6 | 264.3 | - | - | 253.4 | 146.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
388.2 | 257.6 | 264.3 | - | - | 253.4 | 146.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
388.2 | 257.6 | 264.3 | - | - | 253.4 | 146.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Taylor Morrison Home Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Аргентина
