Facebook
X
VK
Telegram
Harbor Custom Development Мультипликаторы 2023-2011 | HCDI
Краткий обзор рыночной оценки компании Harbor Custom Development
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2020–2023.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/S 0,12x (медиана 0,1x), P/B 0,87x (медиана 0,46x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 59,4% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -8,1%, ROA -41,2%, ROCE -7,2%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Денежный цикл составляет -26,9 дн против -24,9 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Harbor Custom Development выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Harbor Custom Development
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.1 | -0.2 | 0.2 | -3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-39.2 | -35.3 | 8.6 | -0.8 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
162 млн | 155 млн | 46.1 млн | 37.7 млн | 32.6 млн | 21.9 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-31.3 | -21.9 | 16.6 | -0.68 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-2.7 | -10.1 | 3.9 | -13.1 | 120.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-0.9 | -0.0 | -0.0 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-809.38 | -22.40 | 8.77 | -45.85 | -143.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-41.15 | -7.17 | 5.22 | -10.51 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-721.74 | -22.09 | 10.67 | -45.31 | -3.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
6.1 | 9.3 | 3.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
33.0 | 80.9 | 48.4 | 24.4 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
6.1 | 9.3 | 3.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-26.9 | -71.6 | -45.4 | -24.1 | -24.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Harbor Custom Development
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-7.51 | -3.79 | -9.39 | - | -0.37 | -0.46 | -0.03 | - | 0.21 | 0.06 | -0.12 | - | -0.1 | -0.12 | -0.21 | - | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-3.92 | -3.14 | -6.78 | - | -0.26 | -0.38 | 0.19 | - | 0.28 | 0.09 | -0.09 | - | -0.17 | -0.07 | -0.22 | - | -0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-52.57 | -21.88 | -14.12 | -7.06 | -1.30 | 4.33 | 4.23 | 2.57 | -2.02 | -13.42 | -24.93 | -19.99 | 280.31 | 298.60 | 342.17 | 351.93 | 300.30 | 13.69 | 37.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-13.52 | -7.52 | -4.78 | -2.77 | 0.12 | 2.60 | 2.00 | 1.11 | 0.15 | -4.04 | -7.25 | -4.49 | -6.04 | -1.29 | -2.24 | - | -1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-39.94 | -25.26 | -15.64 | -8.41 | -2.47 | 3.91 | 5.30 | 3.08 | -5.71 | -16.69 | -30.32 | -25.72 | 529.18 | -5.04 | -11.90 | - | 554.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
8.2 | 4.7 | 14.6 | - | 29.0 | 13.9 | 3.7 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
51.9 | 43.9 | 113.3 | - | 121.4 | 122.0 | 53.8 | - | 49.5 | 36.0 | 18.2 | - | 36.9 | 33.1 | 30.0 | - | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
8.2 | 4.7 | 14.6 | - | 29.0 | 13.9 | 3.7 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-43.6 | -39.2 | -98.6 | - | -92.4 | -108.0 | -50.2 | - | -49.5 | -36.0 | -18.0 | - | -34.3 | -33.1 | -30.0 | - | -24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Harbor Custom Development, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Аргентина
