Facebook
X
VK
Telegram
1st Source Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | SRCE
Краткий обзор оценки и рентабельности компании 1st Source Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 11,01x (медиана 10,53x), P/B 1,32x (медиана 1,32x), P/CF 7,81x (медиана 7,49x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +4,3%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 9,1%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 12,4%, ROA 1,7%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
По PEG (1,04x) рынок оценивает рост без явной скидки или чрезмерной премии.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Общая картина
Рыночная оценка компании 1st Source Corporation находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам 1st Source Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.0 | 12.2 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 12.1 | 13.5 | 14.3 | 19.9 | 20.5 | 13.8 | 13.4 | 14.8 | 11.9 | 14.4 | 10.5 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | - | - | - |
EPS |
6.4 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
9.36 млрд | 9.25 млрд | 8.77 млрд | 8.52 млрд | 7.85 млрд | 7.13 млрд | 6.94 млрд | 6.61 млрд | 6.44 млрд | 5.89 млрд | 5.26 млрд | 4.93 млрд | 4.87 млрд | 4.5 млрд | 4.43 млрд | 4.29 млрд | -210 млн | -120 млн |
EBITDA per Share |
0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - |
EV/EBITDA |
35999.4 | 462301.3 | 79728.7 | 426003.0 | 391425.3 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3252.5 | - | - |
PEG |
- | - | - | - | - | -1.13 | 1.04 | 0.67 | 1.16 | 8.88 | -7.2 | 1.72 | 1.42 | 4.16 | 0.86 | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | - | - |
P/CF |
7.8 | 8.4 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 9.8 | 20.6 | 20.0 | 21.4 | 16.9 | 13.9 | 6.9 | 6.8 | - | - | - |
ROE % |
12.41 | 11.94 | 12.63 | 13.95 | 12.23 | 8.75 | 11.10 | 10.81 | 9.47 | 8.59 | 8.93 | 9.45 | 9.39 | 8.88 | 9.20 | 8.48 | 4.47 | - |
ROA % |
1.75 | 1.48 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.11 | 1.39 | 1.31 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.20 | 1.16 | 1.09 | 1.10 | 0.93 | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 256.1 | 187.0 | 199.5 | 183.6 | 189.7 | 191.1 | 189.7 | 193.4 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально 1st Source Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.95 | 1.63 | 1.71 | 1.51 | 1.52 | 1.41 | 1.49 | 1.19 | 1.32 | 1.3 | 1.25 | - | 1.32 | 1.18 | 1.1 | - | 1.29 | 1.19 | 1.1 | - | 0.78 | 0.72 | 0.64 | - | 0.95 | 0.91 | 0.86 | - | 0.76 | 0.84 | 0.73 | - | 0.66 | 0.64 | 0.62 | - | 0.55 | 0.56 | 0.53 | - | 0.53 | 0.59 | 0.51 | - | 0.56 | 0.54 | 0.55 | - | 0.6 | 0.56 | 0.5 | - | 0.53 | 0.51 | 0.48 | - | 0.47 | 0.61 | 0.43 |
ROE % |
13.29 | 12.73 | 12.58 | 12.46 | 12.07 | 12.35 | 12.69 | 12.60 | 13.57 | 13.44 | 13.11 | 9.90 | 13.29 | 12.95 | 12.80 | 9.82 | 12.08 | 10.77 | 9.27 | 6.20 | 9.15 | 9.72 | 10.31 | 8.46 | 11.07 | 11.00 | 10.68 | 8.00 | 10.39 | 10.10 | 9.47 | 6.97 | 9.09 | 8.85 | 8.58 | 6.33 | 8.49 | 8.80 | 8.74 | 6.69 | 9.12 | 9.32 | 9.11 | 7.01 | 9.55 | 9.50 | 9.26 | 7.05 | 9.37 | 9.08 | 8.79 | 6.67 | 8.88 | 9.39 | 9.16 | 7.06 | 2.20 | 2.84 | 2.02 |
ROA % |
1.83 | 1.73 | 1.69 | 1.64 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.49 | 1.55 | 1.53 | 1.49 | 1.11 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.15 | 1.42 | 1.27 | 1.10 | 0.75 | 1.12 | 1.20 | 1.28 | 1.06 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 0.97 | 1.26 | 1.23 | 1.15 | 0.85 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 0.78 | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 0.83 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 0.89 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 0.87 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 0.82 | 1.08 | 1.14 | 1.10 | 0.85 | 0.26 | 0.34 | 0.24 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании 1st Source Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Чили
Германия
Колумбия
Пуэрто-Рико
