Facebook
X
VK
Telegram
Western New England Bancorp Мультипликаторы 2025-2008 | WNEB
Краткий обзор рыночной оценки компании Western New England Bancorp
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 48,97x (медиана 12,01x), P/B 1,03x (медиана 0,94x), P/CF 14x (медиана 12,25x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +14,4%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 2%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 2,1%, ROA 0,2%, ROCE 0,5%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 9,13x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Итог
Рыночная оценка компании Western New England Bancorp находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Western New England Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
49.0 | 80.3 | 12.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 17.9 | 16.4 | 26.8 | 38.9 | 24.4 | 21.7 | 21.6 | 28.7 | 35.8 | 73.7 | 50.5 | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 8.6 | 5.3 | 4.8 | 6.1 | - | - | - |
EPS |
0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.7 млрд | 2.61 млрд | 2.48 млрд | 2.5 млрд | 2.42 млрд | 2.21 млрд | 2.19 млрд | 2.15 млрд | 2.17 млрд | 2.03 млрд | 1.34 млрд | 1.31 млрд | 1.27 млрд | 1.28 млрд | 1.23 млрд | 1.23 млрд | 247 млн | -56.5 млн |
EBITDA per Share |
0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1287.4 | 1188.5 | 1126.9 | 1087.2 | 1097.3 | 7.9 | - | - | - | - | - | 37.6 | 33.2 | - | - | - | - | - |
PEG |
9.13 | - | - | - | - | -0.89 | -1.75 | 0.43 | 0.41 | -1.61 | -8.31 | 24.07 | 26.41 | 1.9 | 0.35 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | - | - |
P/CF |
14.0 | 21.7 | 12.2 | 5.6 | 7.3 | 6.3 | 17.0 | 12.6 | 19.8 | -518.5 | 15.8 | 12.9 | 11.1 | 17.6 | 14.7 | 12.1 | 26.4 | - |
ROE % |
2.10 | 1.39 | 6.35 | 11.35 | 10.59 | 4.95 | 5.75 | 6.92 | 4.98 | 2.03 | 4.10 | 4.32 | 4.38 | 3.31 | 2.68 | 1.36 | 2.21 | - |
ROA % |
0.19 | 0.12 | 0.59 | 1.01 | 0.93 | 0.47 | 0.61 | 0.77 | 0.59 | 0.23 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.24 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.55 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 28.7 | 29.8 | 32.0 | 47.7 | 37.4 | - | - | 44.9 | 42.6 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Western New England Bancorp
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.11 | - | 0.09 | 0.17 | 0.14 | - | 0.21 | 0.13 | 0.24 | - | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | -0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.11 | 4.98 | 5.16 | 4.50 | 3.53 | 5.48 | 5.87 | 6.66 | 5.40 | 8.23 | 8.86 | 10.11 | 7.83 | 10.61 | 10.54 | 10.50 | 10.67 | 10.10 | 8.26 | 6.63 | 4.95 | 4.22 | 4.68 | 5.19 | 5.75 | 5.89 | 6.15 | 6.92 | 6.92 | 5.16 | 5.05 | 4.40 | 4.98 | 5.90 | 4.62 | 3.27 | 2.03 | 2.25 | 3.15 | 3.96 | 4.10 | 4.26 | 4.16 | 4.13 | 4.32 | 4.33 | 4.30 | 4.38 | 4.38 | 4.03 | 3.74 | 3.23 | 3.31 | 3.18 | 3.13 | 3.33 | 2.68 | 0.68 | 0.71 | 0.59 |
ROA % |
0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.32 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.49 | 0.72 | 0.76 | 0.89 | 0.69 | 0.93 | 0.69 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.76 | 0.62 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 0.70 | 0.54 | 0.38 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.46 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Western New England Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
