Facebook
X
VK
Telegram
Oconee Federal Financial Corp. Мультипликаторы 2022-2010 | OFED
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Oconee Federal Financial Corp.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2022.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 35,93x (медиана 36,55x), P/B 1,96x (медиана 1,6x), P/CF 25,8x (медиана 25,8x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,8%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 5,4%, ROA 0,8%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 6,63x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Итог
По совокупности коэффициентов компания Oconee Federal Financial Corp. оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Oconee Federal Financial Corp.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
35.9 | 30.4 | 36.5 | 38.6 | 44.4 | 27.7 | 23.6 | 21.1 | 27.3 | 22.6 | 18.5 | 12.1 | - |
P/S |
- | - | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 6.5 | 5.8 | 8.2 | 7.5 | 6.0 | 2.7 | - |
EPS |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
607 млн | 549 млн | 534 млн | 546 млн | 528 млн | 528 млн | 497 млн | 464 млн | 371 млн | 347 млн | 322 млн | 261 млн | - |
EBITDA per Share |
0.29 | 0.34 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | 0.11 | - |
EV/EBITDA |
369.0 | 286.8 | 409.1 | 475.9 | 400.8 | 371.7 | 391.3 | 431.3 | 408.9 | 300.8 | 555.3 | 805.5 | - |
PEG |
6.63 | 2.74 | 7.81 | 7.11 | 9.09 | 1.13 | 1.19 | 1.12 | -7.16 | 11.22 | -1.12 | 0.14 | - |
P/B |
2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | - |
P/CF |
25.8 | 25.1 | 27.7 | 26.4 | 21.1 | 25.0 | 13.9 | 19.2 | 22.5 | 15.6 | 15.4 | 7.8 | - |
ROE % |
5.45 | 4.61 | 4.38 | 4.21 | 3.58 | 6.43 | 6.14 | 5.58 | 4.73 | 5.30 | 4.84 | 2.87 | - |
ROA % |
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 1.15 | 1.08 | 0.95 | 1.01 | 1.09 | 1.06 | 0.61 | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
DSO |
- | - | 24.3 | 22.9 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 21.0 | 25.2 | 27.1 | 27.6 | 16.4 | - |
Операционный цикл |
- | - | 24.3 | 22.9 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 21.0 | 25.2 | 27.1 | 27.6 | 16.4 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 24.3 | 22.9 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 21.0 | 25.2 | 27.1 | 27.6 | 16.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Oconee Federal Financial Corp.
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.11 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.43 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | -0.01 | 0.15 | -0.01 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
EBITDA per Share |
0.13 | 0.09 | 0.05 | - | 0.05 | 0.08 | - | - | 0.24 | 0.18 | - | - | 0.17 | 0.11 | 0.05 | - | 0.15 | 0.11 | 0.05 | - | 0.17 | 0.12 | 0.06 | - | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 0.19 | 0.1 | 0.06 | - | 0.14 | 0.08 | 0.04 | - | 0.12 | 0.09 | 0.05 | - | 0.15 | 0.09 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
ROE % |
5.84 | 6.92 | 8.63 | 8.00 | 7.88 | 7.25 | 5.43 | 5.01 | 4.79 | 4.55 | 4.36 | 4.54 | 4.57 | 4.61 | 4.48 | 4.47 | 4.31 | 4.77 | 3.59 | 3.54 | 2.40 | 2.49 | 4.13 | 4.63 | 6.27 | 6.29 | 5.87 | 6.12 | 5.70 | 5.53 | 5.71 | 5.30 | 5.47 | 5.11 | 5.14 | 5.01 | 5.03 | 4.98 | 4.99 | 4.98 | 4.99 | 5.07 | 4.82 | 4.81 | 4.56 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 1.20 | 1.10 | 1.20 |
ROA % |
0.74 | 0.88 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 0.85 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.81 | 0.62 | 0.62 | 0.43 | 0.44 | 0.73 | 0.81 | 1.10 | 1.10 | 1.02 | 1.07 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Oconee Federal Financial Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика