Cognyte Software Ltd. Движение денежных средств 2026-2011 | CGNT

Краткий обзор движения денежных средств компании Cognyte Software Ltd.

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2022 и 2026 годом.

Операционный денежный поток вырос с $2,6 млн до $40,3 млн, или на +1 433,5%; среднегодовой темп составил около 97,9%. Денежная генерация расширялась быстро.

Положительная денежная генерация сохранялась в 4 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.

Операционная денежная маржа выросла с 0,6% до 10,1%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Из оборотного капитала было высвобождено около $44,9 млн. Такой эффект улучшает поток, но может быть разовым.

Итог

Профиль компании Cognyte Software Ltd. скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам Cognyte Software Ltd.

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	40.3 млн	46.8 млн	34.6 млн	-37 млн	2.63 млн	71.3 млн	67.2 млн	53.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	12 млн	13.7 млн	13.8 млн	18 млн	21.3 млн	22.5 млн	17.3 млн	21 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	26.9 млн	25.2 млн	20.9 млн	20.7 млн	36.7 млн	41.6 млн	43.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	123 млн	109 млн	113 млн	113 млн	179 млн	175 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	16.4 млн	19 млн	24.6 млн	25.3 млн	14.4 млн	14.5 млн	14.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Cognyte Software Ltd.

	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q1	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	40.3 млн	-	46.8 млн	34.6 млн	-	-37 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	12 млн	-	13.7 млн	13.8 млн	-	18 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	26.9 млн	25.2 млн	25.2 млн	20.9 млн	20.7 млн	20.7 млн	36.7 млн	-	-	-	41.6 млн	-	-	-	43.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	123 млн	109 млн	109 млн	113 млн	113 млн	113 млн	179 млн	-	-	-	175 млн	-	-	-	180 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	16.4 млн	19 млн	19 млн	24.6 млн	25.3 млн	25.3 млн	14.4 млн	-	-	-	14.5 млн	-	-	-	14.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cognyte Software Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Orthofix Medical OFIX	$ 9.25	0.05 %	$ 366 млн	Кюрасао
TransMedics Group TMDX	$ 75.52	1.23 %	$ 2.57 млрд	США
Abiomed ABMD	-	-	$ 17.2 млрд	США
Abbott Laboratories ABT	$ 102.97	0.29 %	$ 179 млрд	США
Allied Healthcare Products AHPI	-	3.58 %	$ 2.21 млн	США
Avinger AVGR	-	-20.74 %	$ 369 тыс.	США
Apollo Endosurgery APEN	-	-	$ 475 млн	США
Venus Concept VERO	-	-	$ 726 тыс.	США
Zynex ZYXI	-	-	$ 21.1 млн	США
Aethlon Medical AEMD	$ 5.05	0.67 %	$ 3.4 млн	США
Conformis CFMS	-	-	$ 16.4 млн	США
Align Technology ALGN	$ 144.44	0.63 %	$ 10.5 млрд	США
Eargo EAR	-	-	$ 10.2 млн	США
Apyx Medical Corporation APYX	$ 2.57	2.32 %	$ 106 млн	США
Accuray Incorporated ARAY	$ 0.18	0.19 %	$ 22.1 млн	США
Medigus Ltd. MDGS	-	10.28 %	$ 55.5 млн	Израиль
Cutera CUTR	-	-10.19 %	$ 1.99 млн	США
Alphatec Holdings ATEC	$ 10.44	0.66 %	$ 1.57 млрд	США
Butterfly Network BFLY	$ 7.6	3.64 %	$ 1.88 млрд	США
Nemaura Medical NMRD	-	-17.8 %	$ 2.74 млн	Великобритания
Bio-Rad Laboratories BIO	$ 362.43	0.13 %	$ 9.88 млрд	США
AxoGen AXGN	$ 35.14	0.26 %	$ 1.62 млрд	США
Neovasc NVCN	-	-	$ 111 млн	Канада
Bruker Corporation BRKR	$ 55.6	0.89 %	$ 8.44 млрд	США
ClearPoint Neuro CLPT	$ 9.24	0.38 %	$ 262 млн	США
Cytosorbents Corporation CTSO	$ 3.09	0.26 %	$ 192 млн	США
CONMED Corporation CNMD	$ 44.93	0.02 %	$ 1.39 млрд	США
Sientra SIEN	-	-16.59 %	$ 10.3 млн	США
Silk Road Medical, Inc SILK	-	-	$ 1.07 млрд	США
Electromed ELMD	$ 27.48	0.75 %	$ 227 млн	США
Establishment Labs Holdings ESTA	$ 57.88	0.66 %	$ 1.71 млрд	Коста-Рика
Surgalign Holdings SRGA	-	-32.98 %	$ 1.68 млн	США
ShockWave Medical SWAV	-	-	$ 12.3 млрд	США
Titan Medical TMDI	-	-26.32 %	$ 19.6 млн	Канада
Natus Medical Incorporated NTUS	-	1.94 %	$ 1.05 млрд	США
Cardiovascular Systems CSII	-	0.15 %	$ 844 млн	США
Inari Medical NARI	-	-	$ 4.23 млрд	США
Invacare Corporation IVC	-	-	$ 24.7 млн	США
NuVasive NUVA	-	-	$ 2.07 млрд	США
Axonics Modulation Technologies AXNX	-	-	$ 3.31 млрд	США
ThermoGenesis Holdings THMO	-	-25.84 %	$ 171 тыс.	США
Talis Biomedical Corporation TLIS	-	3.55 %	$ 7.96 млн	США
Viveve Medical VIVE	-	-15.35 %	$ 1.71 млн	США
ViewRay VRAY	-	1.54 %	$ 468 млн	США
SmileDirectClub SDC	-	-53.45 %	$ 9.71 млн	США
Acutus Medical AFIB	-	-26.83 %	$ 2.62 млн	США
BIOLASE BIOL	-	-13.19 %	$ 166 тыс.	США
Vapotherm VAPO	-	6.72 %	$ 34 млн	США
SeaSpine Holdings Corporation SPNE	-	0.28 %	$ 270 млн	США
Nevro Corp. NVRO	-	-	$ 217 млн	США

Cognyte Software Ltd. Движение денежных средств 2026-2011 | CGNT

Краткий обзор движения денежных средств компании Cognyte Software Ltd.

Итог

Движение денежных средств по годам Cognyte Software Ltd.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей