Facebook
X
VK
Telegram
MainStreet Bancshares Мультипликаторы 2025-2011 | MNSB
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании MainStreet Bancshares
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2020–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 10,49x (медиана 8,54x), P/B 0,75x (медиана 0,78x), P/CF 11,06x (медиана 6,5x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 22,9% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 9,5% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 7,1%, ROA 0,7%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 0,93x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Что показывают коэффициенты
Рыночная премия компании MainStreet Bancshares пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам MainStreet Bancshares
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.5 | -13.4 | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 8.8 | 13.5 | 14.3 | 22.2 | 18.7 | 23.6 | 13.9 | 21.3 | 4.8 | -57.0 |
P/S |
1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 78.0 | 2.6 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.1 |
EPS |
1.8 | -1.6 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.16 млрд | 2.18 млрд | 1.95 млрд | 1.91 млрд | 1.65 млрд | 1.51 млрд | 1.26 млрд | 1.05 млрд | 825 млн | 602 млн | 487 млн | 330 млн | 274 млн | 9.45 млн | 8.55 млн |
EBITDA per Share |
0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1961.7 | 1455.3 | 1500.9 | 1465.9 | 1295.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 9.0 |
PEG |
- | - | - | - | - | 0.93 | 0.6 | 0.2 | -3.37 | 0.24 | -1.16 | 0.2 | 0.24 | 0.89 | -10.58 |
P/B |
0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
P/CF |
11.1 | 11.0 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 8.8 | 12.0 | 11.7 | 20.3 | 13.6 | 14.7 | 12.8 | 8.3 | 3.9 | 2.7 |
ROE % |
7.14 | -5.83 | 11.03 | 13.45 | 11.74 | 9.37 | 10.18 | 7.59 | 5.64 | 8.35 | 5.15 | 4.41 | 4.01 | 8.11 | -0.68 |
ROA % |
0.71 | -0.54 | 1.20 | 1.42 | 1.35 | 0.96 | 1.09 | 0.84 | 0.48 | 0.67 | 0.45 | 0.51 | 0.37 | 1.08 | -0.07 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 45.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 65.6 | 44.7 | 54.6 | 59.3 | 41.2 | 40.6 | 31.6 | 29.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально MainStreet Bancshares
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.25 | - | -0.04 | 0.27 | 0.36 | - | 0.77 | 0.85 | 1.01 | - | 0.97 | 0.71 | 0.64 | - | 0.56 | 0.87 | 0.65 | - | 0.63 | -0.08 | 0.42 | - | 0.45 | 0.42 | 0.39 | - | 0.35 | 0.26 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.13 | - | - | 0.14 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.07 | - | 0.22 | 0.14 | 0.07 | - | 0.18 | 0.12 | 0.06 | - | 0.16 | 0.1 | 0.05 | - | 0.15 | 0.09 | 0.05 | - | 0.19 | 0.14 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
7.30 | 5.51 | 4.60 | 3.93 | 2.76 | 5.73 | 8.91 | 11.72 | 10.24 | 14.32 | 14.50 | 14.07 | 10.10 | 12.69 | 12.59 | 12.60 | 9.73 | 12.82 | 9.84 | 7.94 | 4.78 | 7.48 | 6.90 | 9.65 | 7.58 | 9.52 | 8.05 | 6.94 | 4.57 | 1.94 | 1.24 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.72 | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 0.30 | 0.61 | 0.95 | 1.23 | 1.07 | 1.48 | 1.50 | 1.45 | 1.05 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.02 | 1.33 | 1.01 | 0.80 | 0.49 | 0.78 | 0.73 | 1.02 | 0.81 | 1.03 | 0.87 | 0.76 | 0.50 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании MainStreet Bancshares, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
Мексика
