Facebook
X
VK
Telegram
Prudential Bancorp Мультипликаторы 2021-2011 | PBIP
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Prudential Bancorp
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2017–2021.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 57,11x (медиана 61,45x), P/B 0,87x (медиана 0,92x), P/CF 22,52x (медиана 16,83x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -5,7%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 1,8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 1,5%, ROA 0,2%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Текущий PEG на уровне 6,48x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Prudential Bancorp формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Prudential Bancorp
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
57.1 | 61.5 | 54.6 | 73.1 | 3703.0 | 150.9 | 264.1 | 197.4 | 241.7 | 252.7 | 529.7 |
P/S |
- | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 4.2 | 3.8 |
EPS |
0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
1 млрд | 1.09 млрд | 1.24 млрд | 1.05 млрд | 861 млн | 543 млн | 468 млн | 444 млн | 471 млн | 418 млн | 501 млн |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - |
EV/EBITDA |
2301.2 | 2252.1 | 1997.2 | 1678.3 | 1557.6 | 1671.4 | 1539.4 | 1386.4 | 1396.7 | 1212.0 | - |
PEG |
6.48 | 5.06 | 3.64 | 4.88 | 246.87 | 1.07 | 1.56 | 5.47 | -1.79 | 0.01 | -5.46 |
P/B |
0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
P/CF |
22.5 | 5.1 | 16.8 | 14.0 | 21.3 | 31.5 | 65.6 | 30.5 | 44.7 | 35.3 | 14.9 |
ROE % |
1.53 | 1.42 | 1.76 | 1.54 | 0.02 | 0.64 | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 0.45 | 0.19 |
ROA % |
0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | - |
DSO |
- | 54.6 | 54.9 | 44.6 | 37.3 | 42.3 | 38.3 | 45.6 | 44.4 | 18.5 | 47.0 |
DPO |
350.6 | 390.8 | 372.5 | 384.4 | 278.8 | 129.9 | 94.0 | 100.7 | 79.5 | 28.6 | - |
Операционный цикл |
- | 54.6 | 54.9 | 44.6 | 37.3 | 42.3 | 38.3 | 45.6 | 44.4 | 18.5 | - |
Финансовый цикл |
-350.6 | -336.2 | -317.6 | -339.8 | -241.5 | -87.6 | -55.7 | -55.1 | -35.1 | -10.1 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Prudential Bancorp
| 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.84 | - | - | -0.6 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.44 | 0.33 | 0.23 | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.004 | - | 0.25 | -0.27 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.01 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-0.97 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 5.77 | 5.80 | 5.82 | 6.94 | 7.83 | 7.82 | 8.15 | 7.28 | 6.82 | 7.16 | 6.94 | 6.84 | 6.73 | 5.02 | 3.54 | 3.26 | -0.01 | 0.61 | 1.23 | 0.34 | 2.47 | 2.18 | 1.89 | 1.24 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.46 | 1.55 | 1.45 | 1.34 | 2.24 | 2.97 | 2.97 | 3.16 | 4.60 | 0.26 | 0.45 | 2.75 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.11 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.65 | 0.47 | 0.48 | -0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.27 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.61 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.63 | 0.11 | 0.06 | - | 0.34 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2385.0 | 2607.9 | 2241.0 | 2001.9 | 642.3 | 1776.3 | 1956.5 | 1787.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
152.8 | - | - | 84.4 | 338.9 | 344.8 | 324.8 | 362.8 | 382.3 | 853.7 | 1620.3 | 943.6 | 558.3 | 570.0 | 480.1 | 650.7 | 564.2 | 459.4 | 437.4 | 329.0 | 335.1 | 358.5 | 411.2 | 213.4 | 75.2 | 112.4 | 117.7 | 95.9 | 97.0 | 97.4 | 81.1 | 153.3 | 265.6 | 182.8 | 84.4 | 112.9 | 171.4 | 137.3 | 36.0 | 108.3 | 51.5 | 29.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2575.6 | 2472.5 | 2041.6 | 691.1 | 1971.9 | 2062.2 | 1714.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | -76.7 | -321.0 | -350.1 | - | -314.4 | -351.9 | -397.0 | -139.5 | -450.3 | -558.3 | -560.6 | -211.4 | 1869.7 | 2005.9 | 1658.4 | 562.9 | 1591.9 | 1731.6 | 1341.2 | -145.6 | -432.1 | -236.1 | -110.0 | -44.8 | -134.8 | -123.0 | -103.5 | -32.8 | -91.1 | -195.0 | -186.7 | -37.8 | -113.7 | -133.7 | -137.3 | -36.0 | -108.3 | -51.5 | -29.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Prudential Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
