Facebook
X
VK
Telegram
Pembina Pipeline Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | PBA
Краткий обзор мультипликаторов компании Pembina Pipeline Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 15,1x (медиана 11,63x), EV/EBITDA 15,76x (медиана 13,46x), P/S 3,29x (медиана 2,95x). В среднем корзина находится на 17,1% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 6,6%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 10,1%, ROA 4,8%, ROCE 8,4%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Период возврата денег из оборота стабилен — 13,2 дн в начале и 7,3 дн в конце.
Общая картина
Профиль компании Pembina Pipeline Corporation сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам Pembina Pipeline Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.1 | 11.6 | 10.7 | 5.7 | 13.0 | -37.3 | 11.3 | 9.0 | 20.2 | 32.4 | 24.5 | 33.3 | 37.7 | 42.2 | 34.2 |
P/S |
3.3 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.4 |
EPS |
2.7 | 3 | 3 | 5.1 | 2 | -0.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
44.3 млрд | 40.1 млрд | 35.7 млрд | 32.5 млрд | 33.2 млрд | 28.1 млрд | 32.6 млрд | 23.7 млрд | 25.7 млрд | 18.7 млрд | 13.4 млрд | 15 млрд | 14.5 млрд | 11.5 млрд | 6.87 млрд |
EBITDA per Share |
4.83 | 3.98 | 4.83 | 6.7 | 3.85 | 0.01 | 3.26 | 4 | 3.65 | 3.02 | 2.63 | 2.77 | 2.69 | 2.28 | 1.69 |
EV/EBITDA |
15.8 | 17.6 | 13.5 | 8.8 | 7.5 | 10.3 | 14.1 | 12.6 | 13.8 | 13.7 | 12.2 | 14.3 | 15.4 | 17.1 | 20.5 |
PEG |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.55 | 2.62 | 1.05 | 0.24 | -2.52 | 2.62 | -5.25 | 1.2 | -3.48 | -2.6 |
P/B |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 5.9 |
P/CF |
7.8 | 6.8 | 7.2 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 6.7 | 5.1 | -43.9 | -17.9 | -7.8 | -16.5 | -45.9 | -40.2 | -23.3 |
ROE % |
10.10 | 10.70 | 11.23 | 18.82 | - | -2.10 | 8.85 | 8.81 | 6.46 | 5.62 | 5.47 | 6.04 | 6.79 | 5.27 | 17.23 |
ROA % |
4.76 | 5.21 | 5.44 | 9.44 | 3.95 | -1.01 | 4.56 | 4.79 | 3.49 | 3.10 | 3.14 | 3.40 | 3.84 | 2.72 | 4.96 |
ROCE % |
8.39 | 6.90 | 9.03 | 12.59 | - | 0.01 | 5.76 | 7.99 | 4.80 | 6.17 | 5.29 | 6.42 | 7.87 | 5.21 | 9.96 |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 | 37.2 | 38.8 | 25.8 | 30.4 | 34.2 | 32.3 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 20.7 | 11.5 | 9.6 | 13.7 | 13.5 | 6.2 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 54.3 | 35.8 | 31.1 | 30.9 | 37.7 | 45.7 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 57.9 | 50.3 | 35.4 | 44.1 | 47.7 | 38.5 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 3.6 | 14.5 | 4.3 | 13.2 | 10.0 | -7.1 |
Все данные представлены в валюте CAD
Мультипликаторы поквартально Pembina Pipeline Corporation
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.67 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
4.83 | 3.98 | 4.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.10 | 10.70 | 11.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
4.76 | 5.21 | 5.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
8.39 | 6.90 | 9.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CAD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Pembina Pipeline Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
США
Монако
Бельгия
Бермуды
Греция
Канада
