Facebook
X
VK
Telegram
NuStar Energy L.P. Мультипликаторы 2023-2007 | NS
Краткий обзор мультипликаторов компании NuStar Energy L.P.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2011–2017.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 19,47x (медиана 19,47x), EV/EBITDA 5,02x (медиана 6,95x), P/S 2,03x (медиана 1,63x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +6,7%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 5,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 26,2%, ROA 5,6%, ROCE 48,8%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 1,6 дн.
Вывод по мультипликаторам
Рыночная оценка компании NuStar Energy L.P. находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам NuStar Energy L.P.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | -28.1 | -14.8 | 19.5 | 28.5 | 8.2 | 22.6 | -13.8 | -16.3 | 17.0 | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
EPS |
0.7 | 0.4 | -1.0 | -3.1 | -2.3 | -2.8 | 0.6 | 1.3 | 3.3 | 2.1 | -4 | -3.6 | 2.8 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.85 млрд | 3.61 млрд | 3.55 млрд | 3.82 млрд | 6.85 млрд | 6.08 млрд | 6.99 млрд | 7.66 млрд | 5.95 млрд | 7.87 млрд | 6.81 млрд | 6.64 млрд | 6.76 млрд | -181 млн | -62 млн | -45.4 млн | -89.8 млн |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | 6.24 | 3.74 | 6.76 | 7.38 | 7.72 | 6.92 | 6.03 | 5.26 | 7.42 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
5.0 | 5.4 | 7.0 | 12.4 | 9.5 | 15.3 | 11.0 | 12.7 | 9.3 | 14.0 | 13.6 | 15.8 | 12.5 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | - |
PEG |
- | - | - | 0.04 | -0.44 | 0.03 | -0.39 | -0.46 | 0.14 | 0.15 | 1.28 | 0.07 | -1.32 | - | - | - | - |
P/CF |
- | - | - | - | -81.0 | 32.4 | 50.2 | 19.3 | 12.8 | 28.6 | 27.7 | -33.2 | -15.6 | - | - | - | - |
ROE % |
26.16 | 24.69 | 3.89 | -16.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.84 | 9.05 | 11.51 | - |
ROA % |
5.59 | 4.48 | 0.74 | -3.42 | -1.75 | -2.73 | 2.33 | 2.98 | 5.96 | 4.29 | -5.44 | -4.04 | 3.77 | 4.44 | 4.71 | - | - |
ROCE % |
48.77 | 45.31 | 24.08 | 16.97 | 7.17 | 6.03 | 5.72 | 7.57 | 8.11 | 7.62 | 6.15 | 4.47 | 6.36 | 11.19 | 11.00 | 14.05 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 37.2 | 27.6 | 35.6 | 58.3 | 25.4 | 24.7 | 35.1 | 30.6 | 30.6 | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | 4.5 | 5.6 | 10.7 | 16.3 | 12.7 | 9.4 | 19.2 | 12.4 | 39.3 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 40.1 | 35.2 | 58.2 | 50.9 | 40.9 | 27.4 | 41.4 | 28.5 | 30.4 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 41.7 | 33.2 | 46.3 | 74.6 | 38.1 | 34.2 | 54.3 | 43.0 | 69.9 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 1.6 | -2.0 | -11.9 | 23.6 | -2.8 | 6.8 | 12.8 | 14.5 | 39.6 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально NuStar Energy L.P.
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.15 | -0.07 | -0.2 | 0.61 | - | 0.2 | 0.2 | -0.22 | - | -1.48 | 0.25 | 0.05 | - | -1.22 | -0.06 | -1.68 | 0.4 | 0.11 | 0.1 | -2.91 | -0.31 | -3.49 | 0.15 | 1.15 | - | 0.15 | 0.05 | 0.49 | -0.31 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 0.54 | 1.47 | 0.54 | 0.64 | 0.56 | 0.36 | -4.73 | 0.28 | 0.28 | 0.17 | -0.27 | -0.09 | -3.56 | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
25.78 | 28.03 | 29.38 | 25.41 | 14.05 | 1.36 | 0.25 | -2.49 | -3.82 | -11.67 | 3.43 | -13.89 | -17.41 | -13.00 | -2.46 | -2.29 | -5.02 | -9.34 | -9.98 | -11.37 | 8.40 | 9.32 | 8.87 | 8.73 | 6.00 | 4.30 | 5.88 | 8.08 | 9.31 | 13.69 | 14.55 | 14.47 | 18.31 | 17.73 | 17.21 | 17.27 | 12.17 | -10.65 | -12.41 | -13.90 | -14.93 | 4.36 | 2.77 | -8.51 | -8.78 | -7.30 | -5.02 | 7.76 | 7.73 | 9.22 | 10.46 | 1.00 | 2.54 | 3.69 |
ROA % |
5.02 | 5.33 | 4.53 | 1.27 | -0.88 | 0.24 | -0.95 | -0.20 | -0.44 | -2.10 | 0.72 | -2.94 | -3.69 | -2.42 | 0.01 | 0.25 | -1.71 | -2.94 | -2.96 | -3.24 | 3.24 | 3.59 | 3.43 | 3.36 | 2.26 | 1.66 | 2.09 | 2.73 | 2.98 | 4.36 | 4.61 | 4.63 | 5.98 | 5.91 | 5.90 | 5.97 | 4.29 | -4.26 | -4.86 | -5.33 | -5.65 | 1.61 | 1.03 | -4.03 | -4.04 | -3.33 | -2.22 | 3.75 | 3.77 | 4.57 | 5.34 | 0.48 | 1.32 | 1.97 |
ROCE % |
50.26 | 52.15 | 52.63 | 47.13 | 29.97 | 21.93 | 19.57 | 16.22 | 9.89 | 18.42 | 33.98 | 16.69 | 8.50 | 15.48 | 12.58 | 10.31 | 21.76 | 18.62 | 16.79 | 14.65 | 14.10 | 13.24 | 13.23 | 13.08 | 13.65 | 15.96 | 17.63 | 20.33 | 22.28 | 23.07 | 23.89 | 23.62 | 23.51 | 22.16 | 21.26 | 21.08 | 20.05 | 3.32 | 1.56 | 0.39 | -1.00 | 13.31 | 12.12 | 0.27 | -0.70 | -1.57 | -0.85 | 10.95 | 10.54 | 12.43 | 13.07 | 1.95 | 3.36 | 3.79 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 28.3 | 32.1 | - | 30.1 | 35.9 | 34.5 | 32.3 | 34.2 | 37.4 | 34.5 | 26.9 | 26.5 | 24.3 | 31.2 | 35.8 | 36.6 | 37.0 | 32.5 | 33.0 | 35.3 | 35.6 | 35.5 | 28.5 | 26.8 | 23.2 | 29.1 | 27.9 | 23.9 | 25.4 | 29.1 | 38.6 | 39.0 | 33.6 | 38.0 | 46.2 | 28.5 | 25.7 | 29.6 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 31.2 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 28.3 | 32.1 | - | 30.1 | 35.9 | 34.5 | 32.3 | 34.2 | 37.4 | 34.5 | 26.9 | 26.5 | 24.3 | 31.2 | 35.8 | 36.6 | 37.0 | 32.5 | 33.0 | 35.3 | 35.6 | 35.5 | 28.5 | 26.8 | 23.2 | 29.1 | 27.9 | 23.9 | 25.4 | 29.1 | 38.6 | 39.0 | 33.6 | 38.0 | 46.2 | 28.5 | 25.7 | 29.6 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 28.3 | 32.1 | - | 30.1 | 35.9 | 34.5 | 32.3 | 34.2 | 37.4 | 34.5 | 26.9 | 26.5 | 24.3 | 31.2 | 35.8 | 36.6 | 37.0 | 32.5 | 33.0 | 35.3 | 35.6 | 35.5 | 28.5 | 26.8 | 23.2 | 29.1 | 27.9 | 23.9 | 25.4 | 29.1 | 38.6 | 39.0 | 33.6 | 38.0 | 46.2 | 28.5 | 25.7 | 29.6 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании NuStar Energy L.P., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Монако
Бермуды
Бельгия
Канада
Великобритания
Греция
