Facebook
X
VK
TelegramBP Midstream Partners LP Мультипликаторы 2020-2011 | BPMP
Краткий обзор мультипликаторов компании BP Midstream Partners LP
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2017–2020.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 7,26x (медиана 11,01x), EV/EBITDA 17,95x (медиана 24,29x), P/S 9,48x (медиана 13,33x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 27,7%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 13,8%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 66,3%, ROA 22,8%, ROCE 11,8%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 4,27x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Общая картина
У компании BP Midstream Partners LP качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.
Мультипликаторы по годам BP Midstream Partners LP
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.3 | 9.1 | 12.9 | 102.7 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
9.5 | 11.9 | 14.7 | 20.7 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
18.0 | 21.4 | 27.2 | 28.0 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
4.27 | 0.37 | 0.03 | -1.97 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
4.8 | 6.4 | 8.1 | 3.8 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
6.5 | 8.1 | 10.0 | 33.4 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
66.30 | 69.88 | 63.10 | 3.75 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
22.79 | 23.25 | 19.19 | 3.60 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
11.77 | 12.15 | 11.05 | 13.10 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
31.7 | 33.7 | 31.6 | 32.6 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
53.6 | 34.0 | 52.6 | 39.0 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BP Midstream Partners LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Монако
Бермуды
Бельгия
Канада
Великобритания
Греция
